キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,405,372 | 1,902,410 | 2,322,283 | 2,267,614 | -2,860,693 | 3,284,955 | 4,519,484 | 3,862,108 | 4,070,781 | 4,571,614 |
| 減価償却費 | 463,265 | 518,930 | 585,540 | 645,290 | 663,163 | 783,976 | 879,026 | 987,264 | 1,130,341 | 1,416,329 |
| 減損損失 | 58,827 | 115,354 | 101,009 | 279,773 | 787,626 | 343,561 | 235,727 | 14,641 | 33,464 | 110,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,780 | -10,483 | -8,838 | -8,410 | -8,843 | -8,850 | -8,659 | -1,281 | -1,425 | -1,669 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 160,691 | -11,943 | -31,204 | -59,633 | -36,760 | 696 | -15,711 |
| 支払利息及び社債利息 | - | 40,216 | 64,070 | 112,462 | 125,698 | 133,753 | 108,868 | 127,621 | 143,841 | 204,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,022 | -17,208 | -31,547 | -17,498 | -17,670 | -17,114 | -17,821 | -16,799 | -12,405 | -1,579 |
| 固定資産除却損 | 2,307 | 12,798 | 22,498 | 9,938 | 56,509 | 27,619 | 41,131 | 35,450 | 18,190 | 35,063 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,591 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,117 | -117,203 | 111,173 | -1,816 | -32,580 | 9,320 | 9,474 | -6,972 | -4,859 | -30,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,872,326 | -2,263,281 | -5,787,899 | -4,588,392 | 1,330,143 | 2,537,877 | 1,476,154 | -1,797,871 | -150,483 | 637,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,194 | 70,194 | - | -50,183 | 50,183 | -560,489 | 560,489 | - | - | -67,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,859 | 196,905 | 296,510 | -470,672 | -371,437 | -10,579 | 3,629 | -15,438 | 18,073 | 17,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 613,090 | 252,848 | -14,690 | -28,923 | 47,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370,351 | 1,404 | 57,057 | -58,461 | 382,145 | -382,145 | 289,113 | -121,742 | -129,775 | -37,595 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -58,456 | 41,390 | 31,039 | -60,500 | -93,947 | -47,246 | -30,022 | -14,930 | -9,269 | -17,743 |
| その他 | -177,580 | -74,657 | -108,949 | 400,808 | -181,875 | 192,536 | 11,228 | -167,580 | 61,685 | 74,793 |
| 小計 | 4,146,594 | 407,627 | -2,357,600 | -1,382,244 | 5,011,824 | 5,071,930 | 6,192,742 | 2,696,225 | 5,110,342 | 6,944,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,707 | 10,529 | 8,780 | 8,410 | 8,850 | 8,843 | 11,145 | 1,281 | 1,425 | 1,669 |
| 利息の支払額 | -50,256 | -45,728 | -64,943 | -114,511 | -117,299 | -130,321 | -111,303 | -128,200 | -144,289 | -204,062 |
| 買戻損失に係る支払額 | - | - | - | - | - | -419,587 | -398,806 | -317,587 | -273,339 | -269,036 |
| 法人税等の支払額 | -168,582 | -1,081,385 | -579,089 | -892,518 | -848,103 | -2,010,466 | -236,921 | -871,925 | -1,169,074 | -1,150,977 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 284,475 | 225,400 | 5,432 | - |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,195,345 | -2,897,353 | -2,297,992 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | 2,406 | - | - | - | - | - | -136,793 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -12,562 | -11,550 | -11,550 | -2,887 | - | - | -193,920 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,100,223 | 413,613 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 15,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 46,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941,462 | -708,957 | -2,992,852 | -2,380,863 | 4,055,271 | 2,520,399 | 5,741,331 | 1,605,193 | 3,530,496 | 5,322,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,545 | -1,537,966 | -1,446,336 | -299,292 | -663,333 | -2,178,808 | -1,822,454 | -2,189,665 | -4,801,743 | -6,691,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,814 | - | 69,788 | 8,500 | 14,423 | 3,514 | 223,512 | 180 | 3,066 | 1,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,706 | -49,017 | -51,966 | -57,722 | -194,255 | -42,735 | -14,759 | -27,039 | -27,481 | -130,383 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 191,390 | 134,980 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,150,000 |
| その他 | - | -5,510 | -11,312 | -25,108 | -19,586 | -11,008 | -5,380 | -214,494 | 24,091 | -189,260 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,140 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 205,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,188 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 79,032 | 17,978 | 17,978 | 9,316 | 6,428 | 535 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,980 | -120,000 | -150,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -48,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,604 | -1,544,326 | -1,423,829 | -484,308 | -1,005,722 | -2,228,502 | -1,264,081 | -2,258,768 | -4,667,086 | -8,158,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333,340 | 1,644,160 | -38,205 | -16,194 | -1,360,720 | -562,380 | 396,720 | -287,720 | 372,560 | 89,580 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 2,000,000 | 5,156,676 | 9,430,557 | 9,259,454 | 2,449,178 | 2,001,185 | 5,180,438 | 5,362,057 | 8,055,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,879,617 | -360,836 | -1,076,967 | -4,735,989 | -10,432,931 | -3,119,996 | -2,363,026 | -2,364,431 | -2,603,957 | -3,736,020 |
| 社債の償還による支出 | - | -25,000 | -78,500 | -107,000 | -207,000 | -207,000 | -182,000 | -157,000 | -157,000 | -29,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -4,941 | -8,211 | -4,169 | -556 | -105 | -1,135 | -820 | -1,386 | -471 |
| 配当金の支払額 | -440,702 | -477,255 | -479,990 | -490,350 | -580,635 | -504,344 | -391,096 | -595,035 | -873,575 | -1,469,888 |
| リース債務の返済による支出 | -21,365 | -26,221 | -20,107 | -21,379 | -259,717 | -295,450 | -285,970 | -283,317 | -290,324 | -293,146 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 310,083 | 2,561,903 | 26,349 | - | - | 10,112 | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,350 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,418 |
| 社債の発行による収入 | - | 250,000 | 400,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,083,368 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 10,055 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -14,653 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,888,346 | 2,999,905 | 3,854,694 | 5,944,327 | -1,020,202 | -2,213,749 | -825,324 | 1,492,113 | 1,818,486 | 3,018,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3,077 | -2,168 | -720 | 11 | -3,433 | 11,639 | 20,485 | 14,219 | 33,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,512 | 743,542 | -564,155 | 3,078,435 | 2,029,358 | -1,925,286 | 3,663,564 | 859,023 | 696,116 | 214,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,415,073 | 7,158,615 | 6,594,460 | 9,672,895 | 11,702,254 | 9,776,968 | 13,440,532 | 14,299,556 | 14,995,672 | 15,210,595 |