キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,524,075 | 4,441,194 | 4,253,309 | 3,770,756 | 3,654,145 | 2,529,471 | 3,513,546 | 3,155,695 | 2,661,197 | 3,270,752 |
| 減価償却費 | 154,622 | 159,672 | 148,914 | 169,595 | 180,030 | 206,845 | 218,336 | 226,943 | 234,398 | 247,843 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 19,105 | - | 4,959 | - | - | 6,467 |
| のれん償却額 | - | - | - | 10,462 | 20,925 | 20,925 | 20,925 | 20,925 | 10,462 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,477,243 |
| 株式報酬費用 | - | - | 14,579 | 12,790 | 12,207 | 8,154 | 12,532 | 11,084 | 10,171 | 5,730 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27,587 | 88,213 | -18,349 | -21,739 | -7,496 | -25,381 | 44,571 | 2,490 | -25,204 | -33,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,552 | 28,994 | 27,876 | 7,257 | 7,828 | 34,450 | -32,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,816 | -3,862 | -3,701 | -5,179 | -6,796 | -6,087 | -6,236 | -6,488 | -5,221 | -7,154 |
| 支払利息 | 93,072 | 98,837 | 91,801 | 91,145 | 105,598 | 94,668 | 80,989 | 87,210 | 93,556 | 75,486 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,775,326 | -4,296,345 | 1,464,197 | -5,709,652 | -4,823,930 | 11,012,245 | 3,381,886 | -7,881,487 | 1,112,356 | 5,805,681 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,024 | -7,173 | -16,147 | -58,040 | 63,635 | 27,010 | -54,786 | -65,070 | 111,522 | 59,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,687 | 55,666 | 3,148 | -105,847 | 8,650 | 37,139 | -25,611 | 44,291 | -22,222 | -121,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,206 | -82,502 | -450,352 | 9,475 | 372,601 | -1,278,330 | 679,923 | 730,995 | -817,776 | -1,355,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,717 | -13,078 | 5,172 | 67,246 | -113,916 | -43,132 | 43,641 | 1,904 | -98,655 | 6,312 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 295,680 | -260,129 | 88,014 | -51,515 | -19,973 | 220,078 | -92,150 | -310,746 | 253,635 | 129,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,162 | -14,821 | -19,825 | -27,064 | 1,836 | 38,412 | -17,269 | -29,768 | 25,943 | 190,931 |
| その他 | 8,500 | 31,784 | 5,814 | 1,564 | 7,869 | -1,571 | -9,361 | -5,715 | 1,061 | 33,393 |
| 小計 | 8,431,250 | 197,454 | 5,566,578 | -1,831,450 | -496,514 | 12,920,648 | 7,781,884 | -4,014,155 | 3,579,675 | 6,778,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,746 | 3,792 | 3,666 | 4,478 | 6,890 | 6,414 | 6,316 | 6,477 | 6,176 | 7,215 |
| 利息の支払額 | -92,169 | -100,720 | -89,651 | -93,159 | -105,519 | -89,523 | -83,361 | -88,397 | -91,637 | -74,203 |
| 法人税等の支払額 | -1,271,328 | -1,385,798 | -1,521,569 | -1,326,784 | -1,207,083 | -967,758 | -879,926 | -1,276,964 | -946,824 | -676,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -21,268 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4,250 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 52,324 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,071,497 | -1,285,271 | 3,959,022 | -3,246,915 | -1,802,226 | 11,869,781 | 6,824,913 | -5,373,039 | 2,547,390 | 6,035,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 500,000 | - | - | 998 | -2 | -2 | 0 | 20,026 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860,902 | -385,957 | -45,549 | -461,485 | -1,168,081 | -821,566 | -787,620 | -754,384 | -1,341,785 | -1,526,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,538 | - | - | - | 26,938 | - | 46,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -3,766 | - | -6,309 | -2,202 | -800 | -4,473 | -1,630 | -3,740 | -5,304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,452 |
| その他 | -10 | - | - | 9,190 | 35,854 | 3,073 | 37,577 | 432 | -1,447 | -2,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 66,508 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -373,424 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,192 | 110,275 | -45,549 | -830,490 | -1,133,431 | -819,295 | -687,940 | -728,643 | -1,332,947 | -1,365,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523,000 | 1,944,000 | -2,122,000 | -1,055,650 | 1,463,050 | -3,381,130 | 737,360 | 929,570 | -697,488 | -2,183,111 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 717,000 | - | 1,295,000 | 50,000 | 1,050,000 | 190,300 | - | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,350 | -167,020 | -76,350 | -729,778 | -433,898 | -451,144 | -506,288 | -500,412 | -357,539 | -351,569 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,238 | -6,305 | -6,445 | -6,289 | -6,932 | -3,272 | -6,243 | -8,888 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,187 | 1,500 | 1,312 | 1,189 | 62 | 8,006 | - | - | - | 3,839 |
| 配当金の支払額 | -512,930 | -528,006 | -582,403 | -624,601 | -596,963 | -597,052 | -597,347 | -597,437 | -596,908 | -597,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -2,400 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -28,500 | -108,000 | -25,000 | -10,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,093 | 1,967,473 | -2,780,679 | -1,148,645 | 367,805 | -3,402,609 | -194,908 | -175,552 | -1,412,180 | -3,139,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,216,211 | 792,477 | 1,132,793 | -5,226,051 | -2,567,852 | 7,647,876 | 5,942,063 | -6,277,236 | -197,737 | 1,530,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,149,125 | 16,941,602 | 18,074,396 | 12,848,344 | 10,280,491 | 17,928,368 | 23,870,431 | 17,593,195 | 17,395,458 | 18,925,830 |