キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,023,141 | 865,889 | 1,341,070 | 613,420 | 1,480,621 | -2,788,663 | 1,671,194 | 1,356,934 | 253,140 | 970,804 | 479,667 |
| 減価償却費 | 6,179 | 3,397 | 1,968 | 2,017 | 2,581 | 3,413 | 3,008 | 6,363 | 7,505 | 5,273 | 7,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218,671 | 14,911 | 16,828 | 58,227 | 66,062 | -1,385 | -115,591 | 15,865 | -20,133 | -1,617 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | -93 | 2,355 | 2,171 | 1,818 | -82 | -3,166 | 3,184 | 2,319 | -4,423 | -1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,614 | -1,930 | -9,590 | -6,928 | -8,702 | -17,030 | -14,259 | -41,742 | -26,714 | -12,513 | -20,339 |
| 支払利息 | 20,979 | 13,349 | 34,930 | 30,875 | 14,027 | 13,390 | 15,125 | 15,922 | 16,667 | 15,020 | 15,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306,173 | -920,731 | -2,057,555 | -1,798,684 | -1,970,579 | 2,763,001 | -145,443 | -338,154 | -2,153,460 | 1,672,906 | -1,431,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,621 | 2,994 | 369,783 | -376,059 | 142 | -664 | 1,145 | 1,603 | 29,240 | -11,828 | -14,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 557,300 | -205,000 | -356,000 | 10,482 | 681,017 | -624,283 | 76,585 |
| その他 | -39,746 | 41,375 | 68,397 | -100,248 | -407,000 | 426,785 | -87,706 | 82,974 | -131,657 | 105,551 | 37,505 |
| 小計 | -276,913 | -524,677 | -978,224 | -1,244,768 | 1,012,484 | 193,764 | 889,712 | 1,113,434 | -1,342,076 | 2,114,890 | -850,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,046 | 1,930 | 192 | 506 | 19,403 | 3,656 | 26,753 | 17,655 | 42,711 | 2,338 | 5,767 |
| 利息の支払額 | -2,117 | -6,040 | -16,288 | -31,232 | -4,750 | -5,338 | -4,736 | -10,089 | -6,905 | -6,120 | -7,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -61,110 | -351 | -1,173 | -85,821 | -7,994 | -96,993 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | -78,414 | - | - | - | - | -78,594 | - | - | - | - |
| 共同事業立替金の増減額（△は増加） | - | -379,078 | -1,107,232 | 239,498 | 1,276,212 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 1,441 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 49,861 | 10,819 | 89,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | 27,564 | -170,286 | 167,485 | -196,549 | -227,664 | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,791 | -586,208 | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同事業預り金の増減額（△は減少） | - | 450,000 | -450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 341,477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,419 | -699,073 | -826,834 | -1,472,044 | 799,472 | 130,972 | 911,378 | 1,119,826 | -1,392,091 | 2,103,113 | -949,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -88,000 | -49,840 | -578,016 | 457,763 | -635,102 | 269,132 | -513,067 | -1,562,503 | 2,132,344 | -360,000 | -13,700 |
| その他 | 10,874 | 354 | 110,170 | 80,116 | -7,680 | -1,775 | 3,949 | -28,377 | -559 | -2,352 | 721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -20,000 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 120,597 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -110,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,899 | 40,513 | -547,845 | 537,879 | -642,782 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 247,357 | -388,521 | -1,610,881 | 2,131,785 | -362,352 | -12,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 915,000 | -48,000 | -529,500 | -212,400 | -68,799 | 54,199 | 207,100 | -208,000 | 7,300 | 88,100 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -141,563 | -142,242 | -144,115 | -153,971 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -157,000 | -600,000 | - | - | -34,280 | -23,670 | -36,348 | -40,632 | -38,972 |
| その他 | - | 9,900 | - | - | - | - | - | - | 8,400 | -4 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720,421 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -84,520 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - | 617,000 | - | 21,000 | 260,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 931,138 | 229,180 | 1,905,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,000 | 1,856,038 | 641,180 | 775,999 | -191,400 | 191,201 | -64,601 | 41,866 | 342,231 | -177,451 | -104,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,318 | 1,197,478 | -733,500 | -158,166 | -34,710 | 569,531 | 458,255 | -449,188 | 1,081,925 | 1,563,309 | -1,067,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 483,257 | 1,680,736 | 947,235 | 789,069 | 754,359 | 1,323,890 | 1,782,146 | 1,332,957 | 2,414,882 | 3,978,192 | 2,910,636 |