キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,835 | 8,725 | 7,874 | 11,073 | 10,311 | 9,051 | 12,305 | 13,870 | 17,802 |
| 減価償却費 | 62 | 63 | 47 | 40 | 36 | 37 | 51 | 102 | 115 |
| 減損損失 | - | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | - | - | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 156 | -149 | 216 | 60 | 39 | -74 | 201 | 223 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 | 0 | 31 | 18 | 42 | -3 | 34 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | 25 | 17 | 14 | 4 | -26 | - | - | -4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | 14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9 | -3 | 47 | 13 | -11 | -3 |
| 支払利息 | 183 | 196 | 189 | 208 | 173 | 190 | 228 | 306 | 453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -10 | -6 | - | 0 | -1 | - | 6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - |
| 株式報酬費用 | 36 | 38 | 42 | 42 | 64 | 33 | 45 | 55 | 67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,110 | -5,762 | -3,696 | 7,065 | -11,432 | -9,294 | 1,891 | -9,284 | -19,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 603 | -196 | 141 | 718 | 571 | 376 | -188 | 504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,194 | 93 | -74 | -256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 2,034 | -1,985 | 2,361 | 442 | -2,270 | -499 | -12 |
| その他 | -46 | 282 | -359 | 868 | -601 | 440 | 139 | 470 | 671 |
| 小計 | 644 | 4,549 | 6,003 | 17,920 | 1,908 | 2,969 | 12,807 | 4,981 | 36 |
| 利息の支払額 | -185 | -196 | -190 | -208 | -173 | -190 | -203 | -294 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -2,510 | -2,273 | -3,418 | -2,988 | -4,225 | -4,246 | -3,100 | -3,524 | -4,789 |
| 災害による損失 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -11 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金譲渡損益（△は益） | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出額 | -364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | 2,069 | 2,392 | 14,724 | -2,490 | -1,467 | 9,502 | 1,162 | -5,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -42 | -16 | -13 | -12 | -69 | -71 | -111 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 30 | 10 | - | 0 | 13 | - | 7 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -120 | -48 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -23 | -9 | -8 | -8 | -10 | -29 | 0 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の譲渡による収入 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -20 | -23 | -21 | -20 | -85 | -192 | -152 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,949 | -2,019 | -2,072 | -2,466 | -3,207 | -4,041 | -4,297 | -5,232 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 417 | 443 | 151 | 99 | 33 | 85 | 36 | 31 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,750 | - | - | 18,500 | - | 8,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -14,474 | -750 | -750 | -19,250 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 | 2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 1,283 | -625 | -4,731 | -3,189 | -3,128 | 3,989 | -4,270 | -5,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | 3,331 | 1,742 | 9,971 | -5,700 | -4,681 | 13,299 | -3,260 | -10,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,063 | 7,395 | 9,137 | 19,109 | 13,409 | 8,728 | 22,027 | 18,766 | 8,228 |