キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,379,082 | 6,023,725 | 6,597,579 | 7,021,308 | 9,873,660 | 474,456 | 4,508,815 | 2,837,945 | 1,104,964 | 4,131,681 | 7,538,724 |
| 減価償却費 | 1,522,556 | 1,596,410 | 1,766,348 | 2,078,929 | 2,362,392 | 2,460,682 | 2,522,132 | 2,793,357 | 3,051,386 | 2,540,522 | 2,263,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | -1,660 | 10 | -70 | - | -90 | - | - | - | 710 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,710 | 8,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,180 | 8,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,930 | 32,220 | 20,030 | -184,280 | 38,440 | 31,040 | 27,380 | -22,090 | 7,100 | -67,210 | 22,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 15,492 | 18,733 | 20,820 | 21,193 | 14,070 | 19,148 | 1,641 | 6,292 | 9,738 | -4,329 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,531 | -265,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,843 | -4,788 | -3,539 | -3,084 | -2,739 | -2,710 | -21,297 | -1,539 | -1,019 | -6,133 | -33,832 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,557 | 169,385 |
| 社債発行費償却 | 8,814 | 5,173 | 2,803 | 2,324 | 2,324 | 1,022 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 4,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -419 | -134 | -132,510 | -244,742 | - | -280 | -27,584 | -32,598 | - | -62,043 |
| 減損損失 | - | - | - | 269,945 | - | - | - | 263,804 | 2,996,490 | 1,595,759 | 59,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 40,230 | -94,543 | -41,454 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,487 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,275 | - |
| 固定資産除却損 | 1,275 | 2,473 | 1,582 | 11,315 | 8,228 | 8,151 | 3,111 | 2,957 | 185 | 3,020 | 1,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,098 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,304 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,250 | -3,652 | 29,016 | 3,049 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,194 | -53,471 | -119,184 | -51,023 | 61,368 | 42,822 | -98,896 | -436,475 | -247,253 | 313,960 | -178,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,354 | -12,337 | -7,578 | -9,686 | 13,946 | 12,664 | 7,352 | -20,117 | 23,778 | 5,800 | -5,701 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 2,964,782 | - | 4,309,344 | -15,179,782 | 5,123,723 | 9,156,720 | 721,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -361 | 928 | -199 | -373 | -524 | 219 | 344 | 4,299 | -3,491 | -1,291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -105,933 | -224,108 | 5,392 | 115,869 | 702,740 | -1,109,817 | 1,380,622 | -1,138,905 | 691,645 | -352,244 | 103,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,159 | -24,686 | -402 | -62,323 | 31,698 | 7,525 | 86,414 | -72,188 | 110,326 | 74,152 | -361,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 224,744 | 196,050 | 409,840 | 314,673 | 822,748 | -922,998 | 69,117 | 760,882 | -370,208 | -79,878 | 178,838 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,277 | 530,479 | - | - | -553,574 | - |
| 小計 | 7,174,076 | 7,724,624 | 8,858,102 | 9,681,506 | 16,911,787 | 1,178,907 | 13,509,215 | -9,979,185 | 12,547,588 | 17,232,743 | 10,097,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,706 | 767 | 628 | 606 | 893 | 19,782 | 357 | 380 | 5,711 | 33,581 |
| 利息の支払額 | -188,868 | -174,078 | -160,473 | -153,643 | -152,371 | -142,224 | -157,396 | -145,482 | -138,113 | -152,516 | -176,573 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,228 | -2,695,864 | -2,040,006 | -3,142,563 | -2,718,762 | -2,388,001 | -209,506 | -2,320,693 | -1,509,809 | -1,660,414 | -2,055,331 |
| 支払利息 | 187,845 | 173,867 | 161,319 | 153,291 | 151,406 | 143,781 | 158,001 | 146,440 | 138,704 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 52,162 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 18,085 | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 2,382 | 1,044 | 634 | 1,903 | 1,903 | 1,268 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | 159,558 | 18,838 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | - | - | - | - | - | -98,167 | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 134,302 | -56,746 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | -77,555 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | -76,132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 76,132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 3,738 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,815,437 | 4,856,387 | 6,658,390 | 6,385,928 | 13,963,705 | -1,448,592 | 13,162,094 | -12,445,003 | 10,900,045 | 15,425,523 | 7,899,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -631,072 | -132,092 | -682,043 | -192,051 | -692,063 | -132,120 | -632,084 | -182,176 | -187,178 | -197,128 | -1,282,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 680,000 | - | - | 175,010 | 1,170,444 | - | 180,000 | - | 2,805,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880,457 | -4,780,231 | -7,447,520 | -8,335,132 | -7,129,358 | -3,881,177 | -1,784,680 | -1,801,767 | -3,557,859 | -8,952,967 | -2,725,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,810 | 3,560 | 333,924 | 3,041,759 | - | - | 189,876 | 115,700 | - | 180,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,900,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,881 | -178,871 | -236,508 | -169,935 | -268,592 | -70,503 | -21,868 | -760,344 | -3,197 | -11,100 | -1,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609,340 | 169,430 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -446,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,707 | - |
| その他 | -27,211 | 19,715 | -51,108 | 34,941 | 9,545 | -18,279 | 29,962 | 12,183 | 73,706 | -30,278 | -32,855 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -520,600 | - | -1,400,000 | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -2,250 | -4,292 | -2,046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,642,872 | -5,069,962 | -7,735,666 | -8,328,253 | -5,559,309 | -3,927,069 | -2,638,226 | -2,542,228 | -3,378,828 | -6,566,426 | -1,333,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 410,000 | -410,000 | - | 250,000 | -250,000 | - | - | 130,000 | 591,000 | -721,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100,000 | 6,630,000 | 5,450,000 | 9,600,000 | 5,200,000 | 6,600,000 | 800,000 | 10,900,000 | 1,350,000 | 5,100,000 | 6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,128,728 | -3,594,518 | -3,679,962 | -4,375,891 | -6,020,734 | -5,642,904 | -5,501,856 | -5,567,736 | -9,032,804 | -9,712,532 | -4,111,426 |
| 社債の償還による支出 | -701,200 | -501,200 | -321,200 | -241,200 | -241,200 | -177,200 | -81,000 | - | - | - | -5,000,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 145,205 | 156,161 | 322,745 | 462,097 |
| 配当金の支払額 | -382,907 | -421,137 | -478,907 | -574,304 | -612,829 | -268,025 | -114,930 | -229,718 | -153,159 | -152,888 | -302,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,400 | -8,316 | -8,316 | -33,479 | -40,158 | -40,174 | -6,695 | -26,782 | -80,332 | -107,078 | -133,886 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,092 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -823 | -464 | -2,274 | -513 | -266 | -81 | -148 | - | -192 | - | -1,714,658 |
| リース債務の返済による支出 | -102,089 | -140,109 | -187,634 | -238,555 | -418,448 | -289,879 | -309,606 | -308,756 | -299,156 | -309,805 | -333,222 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 502,130 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,973,499 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 634,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -331,098 | -193,820 | -97,334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,753 | 2,180,434 | 1,401,302 | 4,136,056 | -1,883,636 | 4,905,234 | -5,014,238 | 4,912,212 | -7,929,482 | -4,418,707 | -5,554,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,617,318 | 1,966,859 | 324,025 | 2,193,731 | 6,520,759 | -470,427 | 5,509,630 | -10,075,019 | -408,265 | 4,440,389 | 1,011,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,003,494 | 10,970,354 | 11,294,379 | 13,488,110 | 20,008,870 | 19,538,443 | 25,048,073 | 14,973,054 | 14,564,788 | 19,005,178 | 20,016,698 |