キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11 | 2016-11 | 2017-11 | 2018-11 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 12,090,095 | 5,901,313 | 10,302,616 | 12,753,538 | 15,310,707 | 17,364,939 | 20,631,357 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | 873,834 | 1,216,143 | 1,492,087 | 1,589,224 | 1,593,621 | 1,596,465 | 1,675,646 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 106,807 | -50,935 | 222,214 | 349,256 | 184,274 | 413,572 | 326,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -154,466 | -268,037 | -251,805 | -377,620 | -403,929 | -620,957 | -694,335 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 755,329 | 794,479 | 912,557 | 1,138,284 | 1,347,800 | 1,744,597 | 2,399,949 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -765,621 | 868,417 | -1,516,068 | -5,542,772 | 5,065,872 | -2,351,043 | 658,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -15,378,771 | 8,154,542 | -7,118,262 | -6,365,535 | -14,496,604 | -29,310,228 | -23,135,367 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,445,402 | -1,195,944 | -1,157,713 | 1,307,604 | 1,321,595 | 2,884,921 | 1,887,603 |
| その他 | - | - | - | - | 2,079 | 25,011 | 8,827 | -251,066 | -107,269 | 28,553 | 191,054 |
| 小計 | - | - | - | - | -25,311 | 15,444,989 | 2,894,452 | 4,600,915 | 9,816,068 | -8,249,180 | 3,940,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 102,094 | 204,067 | 256,073 | 301,923 | 392,357 | 563,052 | 657,329 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -3,876,675 | -3,139,264 | -2,532,796 | -5,099,923 | -4,639,734 | -5,624,292 | -6,573,723 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | 356,873 | - | 153,315 | 264,725 | 239,099 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -3,799,892 | 12,509,792 | 974,603 | -197,084 | 5,722,006 | -13,045,695 | -1,736,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -62,602 | -161,265 | -974,097 | -89,098 | -407,928 | -194,350 | -161,174 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -344,209 | -3,377,878 | -12,251,192 | -3,172,982 | -802,991 | -2,448,566 | -117,642 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -29,351 | -157,791 | -39,893 | -79,221 | -39,951 | -33,772 | -32,431 |
| 貸付金の実行による支出 | - | - | - | - | -126,730 | - | -610,695 | -460,300 | -1,219,000 | -8,840,031 | -9,149,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 17,034 | 109,857 | 4,027 | 6,547 | 7,950 | 7,804,276 | 6,509,527 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,811,147 | -972,660 | -102,673 | -2,921,115 | -570,078 | -2,360,523 | -756,778 |
| その他の金融資産の回収による収入 | - | - | - | - | 26,426 | 505,046 | 157,049 | 364,677 | 8,481 | 402,384 | 292,654 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,610,227 | -2,764,974 | -2,938,680 | -46,190 | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,224 |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,584 | - |
| その他 | - | - | - | - | 25,413 | 614 | -21,275 | 35,365 | -11,919 | 6,726 | -21,085 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,128,240 | - | - |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | 151,509 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 536 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,738,500 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 41,630,045 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -28,572,289 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 40,060 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,455,240 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -963,688 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,133,119 | -4,054,077 | -15,448,977 | -9,081,101 | -16,102,356 | -5,608,461 | -3,493,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,796,000 | 1,358,000 | 3,056,646 | -1,504,103 | 2,976,360 | 1,509,130 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 33,963,165 | 49,831,946 | 37,857,089 | 59,501,354 | 59,194,525 | 59,744,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -31,925,799 | -37,419,887 | -29,180,363 | -37,621,499 | -42,352,044 | -44,136,718 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -66,356 | -36,356 | -21,356 | -11,356 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -255,438 | -254,241 | -432,155 | -431,500 | -564,137 | -415,778 |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -117,600 | - | - | -37,897 | -330,400 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 117,600 | - | 271,500 | 126,500 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -1,997,202 | -896,367 | -1,814,599 | -2,408,911 | -3,192,502 | -3,827,070 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,771 | - | - | -9,763 | -18,342 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -999,909 | -500,018 | -500,049 | -885,972 | -113,913 | -310 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 44,767 | 251,701 | 1,740,910 | 84,604 | 57,329 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -973,315 | -1,167,130 | -1,308,793 | -1,591,758 | -1,874,416 | -2,624,989 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 70,232 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -5,349 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 11,412,129 | -3,414,376 | 10,994,264 | 7,477,196 | 17,805,721 | 14,329,562 | 9,946,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | 5,479,116 | 5,041,339 | -3,480,109 | -1,800,990 | 7,425,371 | -4,324,594 | 4,716,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -757 | -668 | 1,220 | 7,319 | 5,463 | 914 | 13,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 31,998,929 | 37,039,600 | 33,560,679 | 31,767,008 | 39,197,843 | 34,874,164 | 39,604,289 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - | - |