キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 324,967 | 527,604 | 2,045,354 | 291,092 | 285,227 | 962,110 | 928,973 | 986,299 | 1,895,572 | 2,759,601 |
| 減価償却費 | 4,871 | 4,449 | 4,977 | 5,181 | 12,782 | 12,799 | 15,161 | 42,630 | 63,907 | 75,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,249 | -30 | -78,029 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,424 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,285 | -27,301 | -50,808 | -47,090 | -46,905 | -27,567 | -37,905 | -19,353 | -7,056 |
| 支払利息及び社債利息 | - | 96,701 | 113,627 | 157,862 | 122,542 | 125,347 | 158,183 | 271,429 | 376,685 | 554,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,070 | 6,224 | 579,459 | -1,832 | -1,042 | -16,604 | -9,520 | -10,024 | -9,932 | -10,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,323 | -4,115 | 20,760 | -17,838 | 8,613 | 24,747 | 2,420 | 19,799 | 72,697 | 47,678 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -28,226 | -662 | 1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | 16,090 | -6,523 | 12,625 | 3,623 | -892 | -61,955 | -19,511 | -607,042 | 174,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -812,106 | -2,024,113 | -422,439 | -1,649,662 | 604,544 | 709,869 | -2,597,638 | -6,960,096 | -5,812,287 | 373,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -127,529 | 39,377 | -80,376 | 44,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,134 | 105,467 | -22,347 | 128,719 | -159,058 | -21,532 | 173,383 | 241,154 | 322,522 | 174,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,367 | 13,165 | -5,189 | 48,609 | -17,392 | 1,819 | -15,042 | 339,661 | -86,821 | 303,937 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,487 | -67,000 | 173,066 | -83,611 | 244,616 | -212,681 | 63,005 | 30,931 | 33,477 | -42,982 |
| その他 | -47,718 | 16,312 | -32,062 | 52,831 | 61,562 | 19,348 | -200,709 | 26,326 | -77,426 | -153,881 |
| 小計 | -315,194 | -1,308,650 | 2,421,381 | -1,106,832 | 1,118,928 | 1,557,231 | -1,698,838 | -5,068,639 | -3,926,646 | 4,216,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,285 | 493 | 641 | 124,067 | 46,905 | 27,386 | 38,086 | 19,353 | 6,710 |
| 利息の支払額 | -78,902 | -102,867 | -115,960 | -154,999 | -122,925 | -118,653 | -169,070 | -273,300 | -369,989 | -545,084 |
| 法人税等の支払額 | -15,516 | -61,898 | -13,492 | -279,739 | -41,289 | -51,769 | -68,596 | -415,820 | -371,799 | -821,472 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 102 | 3,795 | 2,326 | 20,500 | 20,502 | 20,983 | 52 | 34,792 | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 49,162 | 58,787 | 37,292 |
| 負ののれん発生益 | -4,909 | - | - | - | - | - | - | -16,183 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -195 | - | -245 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 7,195 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,900 | 1,848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 80,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,546 | -1,472,029 | 2,296,216 | -1,538,603 | 1,099,280 | 1,454,217 | -1,888,134 | -5,670,459 | -4,555,502 | 2,894,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他預金の預入による支出 | -23,671 | -17,682 | -34,720 | -13,430 | -61,480 | -4,140 | -34,230 | -95,022 | -49,170 | -233,200 |
| その他預金の払戻による収入 | 37,520 | 27,250 | 1,320 | 10,120 | 62,110 | 49,096 | 27,320 | 86,722 | 117,172 | 86,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -520,693 | -4,421 | -5,023 | -492 | -1,397 | -1,386 | -68,134 | -23,360 | -65,916 | -62,354 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 | - | 510,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,642 | 1,702 | 213,097 | 375,447 | 451 | 100,456 | 874,960 | 81,341 | 498,405 | 288 |
| 出資による支出 | -110 | -30 | -100 | -470 | -620 | -100 | -2,000 | -1,000 | -25,700 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,054 | 20,000 | 1,545 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76,144 | - | - | - | - | - | - | 191,344 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,001 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,690 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -2,130,000 | - | - | - | -150,000 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 1,296 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,600 | -1,888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,767 | 4,929 | -1,953,835 | 371,524 | -936 | 144,981 | 667,916 | 244,510 | 474,791 | 286,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459,970 | 2,010,625 | -1,699,286 | 1,580,106 | -1,063,512 | -1,109,007 | 397,000 | 448,123 | 296,370 | 656,000 |
| リース債務の返済による支出 | -734 | -657 | -695 | -1,096 | -1,257 | -1,713 | -1,759 | -1,807 | -1,830 | -2,696 |
| 長期借入れによる収入 | 2,438,500 | 2,233,400 | 4,399,700 | 3,061,010 | 4,255,500 | 4,387,565 | 5,026,500 | 8,868,900 | 9,484,300 | 9,561,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,938,147 | -2,360,822 | -2,507,166 | -3,297,056 | -3,473,215 | -3,614,836 | -3,857,742 | -4,768,531 | -5,767,771 | -11,203,432 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -36,000 | -36,000 | -26,000 | -16,000 | -16,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,131 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -188,910 | -118,056 | -118,069 | -188,910 | -188,910 | -402,397 | -351,630 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,000 | - | - | - | - | -9,168 | - | - | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,021,612 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | - | 76,591 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -467,063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,188 | 1,970,546 | -294,511 | 1,208,645 | -438,541 | -494,061 | 1,337,919 | 5,363,386 | 3,595,802 | -1,344,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,874 | 503,446 | 47,869 | 41,565 | 659,801 | 1,105,137 | 117,701 | -62,563 | -484,908 | 1,836,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,024,653 | 1,528,100 | 1,575,969 | 1,617,535 | 2,277,337 | 3,382,474 | 3,500,175 | 3,437,612 | 2,952,703 | 4,788,761 |