キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,236,870 | 4,075,208 | 5,047,119 | 5,706,462 | 5,517,145 | 5,324,582 | 6,969,197 | 6,870,452 | 7,262,972 | 5,567,798 |
| 減価償却費 | 970,722 | 1,150,253 | 1,226,352 | 1,176,675 | 1,251,133 | 1,372,408 | 1,440,208 | 1,399,242 | 1,251,032 | 1,181,279 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -42,233 | - | -29,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 20,963 | 4,123 | - | 98,536 | 97,899 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,850 | -5,996 | 1,344 | 22,717 | -1,331 | 245,524 | -300 | 724,636 | 141,561 | -9,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,717 | 81,576 | 22,566 | 1,988 | -40,314 | 37,320 | 6,703 | 57,878 | 91,153 | 45,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,703 | 213,466 | 161,448 | 26,578 | 11,696 | 47,416 | -50,221 | -22,157 | 21,369 | -31,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,468 | -15,560 | -25,743 | -30,900 | -41,027 | -61,179 | -95,036 | -169,764 | -211,031 | -176,012 |
| 支払利息 | 313,024 | 313,080 | 297,826 | 305,038 | 324,271 | 411,768 | 477,389 | 502,718 | 651,477 | 806,978 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,850,254 | -750,901 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -82 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -620,490 | 552 | 6,573 | -14,177 | -3,789 | -6,681 | -963 | -1,653,353 | -350,654 | -5,207 |
| 固定資産除却損 | 15,600 | 13,283 | 48,318 | 14,508 | 2,426 | 21,536 | 48,895 | 9,927 | 78,993 | 41,980 |
| 減損損失 | 114,004 | 3,000 | 92,200 | 82,758 | 9,774 | 2,562 | 52,629 | 1,195,564 | 65,685 | 43,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,827 | -30,833 | -495,770 | 236,814 | 41,956 | -30,618 | -363,418 | 35,076 | -1,099,203 | -144,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -945,614 | -5,954,874 | -8,349,264 | -1,227,157 | -803,759 | -4,513,822 | -664,583 | -14,328,169 | -6,851,377 | -7,404,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,157,933 | 1,809,034 | 1,460,114 | 2,926,795 | -5,368,986 | 3,487,689 | -3,347,796 | -1,192,076 | 1,249,185 | 3,655,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,197,229 | 1,838,953 | -96,832 | 677,255 | -2,032,599 | 1,186,272 |
| その他 | -1,816,678 | -247,561 | 2,040,102 | 260,683 | -512,116 | -1,588,391 | 1,378,317 | 883,918 | 2,910,018 | -1,052,376 |
| 小計 | 3,307,644 | 1,384,993 | 1,528,190 | 9,488,786 | -1,789,185 | 6,593,193 | 5,754,190 | -4,952,548 | 1,426,146 | 2,945,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,790 | 10,868 | 21,330 | 32,361 | 35,119 | 33,190 | 106,335 | 132,841 | 163,231 | 128,536 |
| 利息の支払額 | -310,519 | -299,508 | -292,061 | -299,719 | -332,139 | -413,143 | -478,518 | -518,303 | -629,765 | -815,703 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,446,240 | 628,652 |
| 法人税等の支払額 | -1,354,391 | -2,329,296 | -1,283,455 | -2,841,100 | -1,982,309 | -2,210,462 | -3,584,716 | -2,512,058 | -3,542,781 | -2,831,684 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -10,875 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -14,400 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -5,234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,524 | -1,232,942 | -25,995 | 6,380,327 | -4,068,514 | 4,002,778 | 1,797,290 | -7,860,944 | -1,136,929 | 55,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839,911 | -3,660,752 | -1,191,324 | -2,962,389 | -3,455,136 | -2,847,013 | -1,558,071 | -2,902,563 | -1,948,020 | -2,190,823 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | -1,385 | - | -1,690 | -70,301 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,551,196 | 138,888 | 186,557 | 30,154 | 5,980 | 84,180 | 1,816 | 9,979,551 | 1,431,366 | 5,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,554 | -81,886 | -151,165 | -111,863 | -201,387 | -48,131 | -69,725 | -146,959 | -70,302 | -75,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,000 | -104,475 | -85,324 | -2,005 | -126,730 | -393,020 | -401,730 | -1,492,986 | -784,629 | -129,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,401,502 | - | 1,452 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -871,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,044,754 | - | - | - | - | -2,209,953 | - | -2,536,303 | - | -1,877,707 |
| 貸付けによる支出 | -1,099,012 | -333,759 | -116,675 | -397,251 | -1,354,290 | -98,180 | -757,567 | -2,584,867 | -2,552,753 | -1,588,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,807 | 24,670 | 194,444 | 30,915 | 143,576 | 44,711 | 350,030 | 80,267 | 1,606,330 | 144,827 |
| その他 | 283,876 | 42,902 | 154,383 | -378,375 | -148,877 | -289,048 | -170,237 | -263,497 | 158,097 | 38,411 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,600 | -4,400 | - | - | - | - | 8,400 | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | -278,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 1,000 | 3,754 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | -5,330 | - | -2,017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 14,400 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -17,861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,082 | -3,982,274 | -998,121 | -3,787,061 | -5,414,864 | -5,757,840 | 1,804,417 | 130,951 | -2,228,759 | -6,543,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,000 | 807,000 | -1,074,000 | 802,000 | 3,191,000 | -5,431,000 | -6,998,270 | 1,000 | 5,162,270 | 460,007 |
| 長期借入れによる収入 | 4,444,528 | 8,785,861 | 8,765,000 | 2,120,000 | 6,480,000 | 9,170,000 | 11,886,000 | 16,267,500 | 13,499,000 | 13,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,746,912 | -7,340,504 | -4,276,151 | -2,953,591 | -1,885,011 | -2,852,054 | -3,358,556 | -7,511,042 | -13,223,782 | -12,364,587 |
| 社債の発行による収入 | 1,750,000 | 4,050,000 | 3,600,000 | 2,150,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,650,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | 5,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -738,400 | -2,563,500 | -3,851,000 | -2,431,000 | -1,613,500 | -1,331,000 | -2,072,000 | -1,575,200 | -2,288,700 | -3,244,200 |
| 配当金の支払額 | -319,495 | -373,097 | -424,022 | -508,363 | -586,157 | -586,609 | -591,704 | -650,008 | -628,731 | -725,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -156 | -459 | - | -121 | -68 | - | -89 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -894,340 | - | - | - |
| その他 | -9,923 | -7,912 | -8,642 | -10,680 | -10,540 | -12,797 | -453 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,613 | 3,357,690 | 2,730,725 | -831,635 | 7,575,669 | 356,470 | -379,323 | 7,832,160 | 4,620,056 | 3,576,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 5,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,055 | -1,857,526 | 1,706,608 | 1,761,631 | -1,907,709 | -1,398,591 | 3,222,384 | 102,167 | 1,254,688 | -2,906,772 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,000 | - | - | 5,273 | - | 9,672 | - | - | 323,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,605,211 | 4,799,498 | 6,506,106 | 8,267,738 | 6,365,301 | 4,966,710 | 8,198,766 | 8,300,934 | 9,555,622 | 6,972,573 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 31,813 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |