キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 473,723 | 623,754 | 896,722 | 1,325,449 | 1,877,298 | 1,099,568 | 2,010,658 | 2,477 | 3,134 | 3,404 |
| 減価償却費 | 37,233 | 69,456 | 87,878 | 91,155 | 93,000 | 191,135 | 302,191 | 298 | 285 | 215 |
| のれん償却額 | 81,101 | 81,101 | 81,101 | 60,826 | - | 7,433 | 8,918 | 8 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 7,125 | 1,043 | - | - | 80,207 | 90,678 | 7,270 | 21 | 17 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,015 | 64,983 | -11,975 | -9,026 | -69,625 | 325 | 2,133 | -2 | 8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,918 | -11,773 | -15,721 | -27,058 | -10,765 | -2,982 | -6,238 | -13 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 34,309 | 73,976 | 58,405 | 62,386 | 48,982 | 64,117 | 73,978 | 80 | 77 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 43,832 | 29,838 | 6,167 | - | - | - | 224 | 75 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 固定資産除却損 | - | 1,639 | 1,587 | - | - | 37,277 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,695 | 64,622 | -179,947 | -70,551 | -135,189 | 20,562 | -45,665 | -114 | -231 | 513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,429 | 533,685 | -2,547,146 | -1,279,297 | 331,326 | 1,030,090 | 196,388 | -1,653 | 95 | 3,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -51,457 | 4,211 | -14,239 | 72,104 | -2,757 | 2,357 | 0 | -1 | -4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -810 | -97,458 | 98,268 | -7,741 | 7,412 | - | -148,821 | 410 | -132 | -280 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | -119,944 | 103,472 | 1,822 | 18,695 | 4,011 | 4,227 | -31 | 24 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,497 | 10,004 | 5,213 | 2,579 | 31,886 | 21,701 | 49,934 | 102 | 16 | -27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 175 | -100 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,240 | 6,691 | 181,812 | 120,097 | -58,979 | 15,008 | 214,500 | 168 | -23 | 296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,637 | 66,933 | 4,381 | 139,968 | 109,247 | -30,141 | 77,335 | 35 | -216 | 87 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -207 | -7,313 | 18,455 | -3,063 | - | -1,127 | 500 | -3 | -8 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 395,811 | -170,609 | -20,372 | 3 | 124 | 186 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 135,012 | 40,032 | 134,058 | 219,717 | 65,106 | 7,902 | 130,606 | 651 | 415 | 437 |
| その他 | 9,577 | -88,099 | -29,500 | 22,058 | -44,399 | -9,274 | 31,597 | -21 | -98 | -53 |
| 小計 | 904,653 | 1,283,171 | -1,000,325 | 545,156 | 2,438,503 | 2,431,877 | 2,677,304 | 2,615 | 3,595 | 8,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,918 | 11,773 | 15,721 | 27,058 | 10,765 | 2,982 | 6,238 | 13 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -35,463 | -76,405 | -61,272 | -60,284 | -43,627 | -99,239 | -94,221 | -69 | -67 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,641 | -40,701 | -231,617 | -239,045 | -105,570 | -393,205 | -199,860 | -339 | -1,061 | -1,402 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -190,353 | 0 | - | - |
| 減損損失 | - | 2,772 | - | - | - | 47,007 | 9,822 | 22 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,418 | - | -2,099 | - | -379,472 | - | -34,001 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 3,120 | 2,775 | - | 11,949 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 6,287 | 19,743 | 21,125 | 9,911 | 3,527 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -4,035 | - | - | -7,654 | -3,837 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -124,798 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,893 | 2,386 | -18,878 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合費用 | - | - | 61,331 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,641 | -3,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -6,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 6,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合清算損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,144 | 1,177,838 | -1,277,493 | 272,884 | 2,300,071 | 1,942,416 | 2,389,461 | 2,219 | 2,488 | 6,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,548 | -22,902 | -113,225 | -26,287 | -70,113 | -68,037 | -162,608 | -115 | -30 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,868 | -106,507 | -28,659 | -50,829 | -148,950 | -402,993 | -56,432 | -11 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415,512 | -550,500 | -1,395,027 | -1,828,911 | -2,632,979 | -368,204 | -790,500 | -1,243 | - | -847 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | - | - | - | 2,230,283 | 3,313,498 | 368,236 | 402,921 | 115 | 290 | 460 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -11,550 | - | - | - | -5 | -7 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -245,558 | - | - | - | -2,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -20,059 | - | - | -60,146 | -41,383 | -7 | -42 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 42,080 | 5 | 15 | 5 |
| その他 | -1,761 | 1,643 | 8,414 | 1,284 | -7,968 | 359 | - | 3 | 3 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1 | 75 | 1 | 5,740 | 2 | - | 1 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,114 | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 273,343 | 23,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -29,671 | -78,739 | -176 | -3 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -23,000 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,940 | - | - | 18,190 | 13,845 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -272,716 | -246,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,496 | 1,100 | 546,144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | 486,572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -41,206 | -81,505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,462 | -1,061,058 | -840,970 | 332,004 | 723,413 | -753,343 | -631,037 | -1,256 | 212 | -2,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 234,653 | -568,633 | 1,920,000 | -2,120,000 | 100,000 | -29,612 | 100,000 | -200 | 200 | - |
| 長期借入れによる収入 | 811,910 | 1,920,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | 3,530,000 | 2,000,000 | 3,800 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,002 | -809,863 | -865,677 | -1,058,220 | -1,502,500 | -2,600,047 | -1,247,515 | -1,823 | -2,012 | -4,120 |
| 社債の償還による支出 | -90,100 | -190,205 | -372,391 | -524,436 | -914,465 | -494,000 | -434,000 | -232 | -150 | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,313 | 32,143 | 42,489 | - | 104,667 | 19,668 | 27,109 | 44 | - | 72 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -346,548 | -72 | -79 | - | -167,954 | 0 | - | -2,099 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 |
| 配当金の支払額 | -175,325 | -247,437 | -302,248 | -375,144 | -490,387 | -641,079 | -664,337 | -726 | -896 | -1,071 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 20 | - | - |
| ストックオプションの発行による収入 | - | - | - | - | 19,467 | - | 1,955 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 293,712 | 980,256 | 998,874 | 590,088 | 296,472 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 801,900 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合等出資預り金の分配による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,160 | 1,116,259 | 2,174,498 | -1,787,785 | 1,215,074 | -215,070 | -374,743 | 882 | -858 | -5,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,445 | 23,958 | -19,281 | -6,827 | -270 | -44,081 | 54,059 | 92 | 49 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,287 | 1,256,997 | 36,753 | -1,189,723 | 4,238,288 | 929,920 | 1,437,740 | 1,938 | 1,892 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,093,019 | 5,350,016 | 5,386,770 | 4,197,046 | 8,494,808 | 9,424,728 | 10,862,469 | 12,801 | 14,693 | 12,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,151 | - | - | - | 59,472 | - | - | - | - | - |