キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,037,109 | 2,216,828 | 2,320,817 | 2,697,803 | 2,574,437 | 1,909,237 | 3,176,548 | 3,462,868 | 3,822,357 | 4,495,137 | 3,847,380 |
| 減価償却費 | 642,455 | 770,299 | 707,976 | 706,286 | 700,863 | 708,163 | 733,537 | 706,915 | 681,461 | 731,833 | 843,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,406 | -5,668 | 458 | -2,076 | 1,725 | 200 | -348 | 4,379 | -5,805 | -48 | 195,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,040 | 961 | 9,753 | 382 | 9,458 | 3,102 | 1,642 | 12,732 | 16,701 | 24,489 | -6,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -150 | - | 200 | 1,125 | 175 | 400 | 775 | 1,025 | 6,345 | -4,655 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | - | -2,000 | - | -4,000 | 5,000 | 8,000 | -2,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,001 | 2,317 | 22,125 | 24,073 | 9,916 | 4,713 | 3,387 | 2,529 | 10,956 | 8,082 | 1,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,137 | -70 | 26,050 | 26,706 | 6,795 | 31,150 | 31,697 | -446,908 | 21,595 | -122,569 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,550 | 23,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,152 | -8,001 | -7,389 | -7,403 | -6,529 | -5,105 | -5,101 | -5,479 | -5,935 | -11,514 | -46,689 |
| 支払利息 | 734,807 | 687,530 | 694,259 | 647,004 | 660,203 | 680,137 | 636,865 | 585,429 | 613,364 | 749,463 | 945,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,863 | -23,164 | - | - | -131,963 | -88,743 | -122,294 | 4,218 | 2,597 | -57 | -61,563 |
| 有形固定資産除却損 | 16,543 | 11,232 | 72,088 | 12,728 | 23,387 | 33,335 | 2,378 | 95,536 | 6,016 | 523 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,037 | 6,076 | 6,677 | -1,624 | -4,062 | -1,629 | 5,684 | 2,862 | -410 | -506 | -100,411 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -931,920 | 13,211 | 14,189 | 15,239 | 16,368 | 17,580 | 18,882 | 20,280 | 21,783 | 23,396 | 25,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,852,233 | -2,944,111 | -6,973,462 | 88,754 | -4,189,375 | -555,416 | -1,019,120 | 7,051,187 | -9,907,391 | -8,245,812 | -4,443,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,699,528 | 1,504,177 | -580,469 | 1,094,287 | 93,265 | 928,111 | 5,530,225 | -6,177,683 | 1,621,264 | 1,186,981 | -5,220,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591,582 | 716,851 | 3,267,579 | -3,718,594 | -1,020,276 | 1,232,562 | 173,900 | -712,041 | 2,797,104 | 1,115,251 | -2,447,621 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | 158,765 | -37,724 | -6,659 | -60,664 | -25,715 | -42,036 | -47,567 | -30,157 | 6,177 | -7,623 | 10,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -208,859 | 294,271 | -534,473 | 833,527 | -450,219 | 255,418 | -428,615 | -270,131 | 637,807 | -54,485 | -136,971 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -316,724 | 238,889 | -246,912 | 1,542,569 | -1,538,708 | 31,613 | 630,495 | -535,920 | 20,431 | 275,477 | -150,486 |
| 小計 | -6,794,771 | 3,443,755 | -1,177,548 | 3,876,614 | -3,273,305 | 5,220,900 | 9,437,143 | 3,832,389 | 357,491 | 194,913 | -6,724,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,193 | 8,392 | 7,385 | 7,430 | 6,623 | 4,410 | 5,193 | 5,946 | 6,144 | 11,205 | 46,119 |
| 利息の支払額 | -756,095 | -720,891 | -697,136 | -646,762 | -635,881 | -676,525 | -665,146 | -585,890 | -615,260 | -762,311 | -927,098 |
| 法人税等の支払額 | -844,182 | -854,881 | -859,549 | -686,011 | -996,906 | -830,519 | -553,626 | -1,098,943 | -925,303 | -1,383,204 | -1,411,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,610 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 63,000 | - | - | - |
| 減損損失 | 23,835 | - | 31,843 | - | - | 73,330 | 93,766 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 12,780 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -22,586 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 22,586 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,386,855 | 1,876,375 | -2,726,848 | 2,573,857 | -4,899,470 | 3,718,265 | 8,223,563 | 2,153,501 | -1,176,928 | -1,939,397 | -9,016,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26,347 | -108,668 | -164,281 | -45,097 | -80,097 | 219,902 | -5,029 | -128,019 | 241,399 | 9,986 | 45,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700,713 | -349,238 | -1,905,564 | -986,436 | -2,950,926 | -847,950 | -695,058 | -1,258,955 | -693,647 | -2,045,276 | -2,873,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,600 | 340,824 | 439 | - | 331,745 | 710,190 | 932,153 | 11,119 | 14,665 | 100 | 121,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,905 | -7,385 | -210,004 | -84,787 | -1,932 | -8,836 | -1,860 | -12,989 | -48,743 | -18,734 | -3,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 142 | 212 | 253 | 932 | - | - | - | - | - | 8,517 |
| その他の支出 | -93,053 | -114,591 | -133,533 | -233,896 | -119,435 | -110,650 | -122,258 | -92,150 | -107,030 | -256,943 | -124,290 |
| その他の収入 | 10,336 | 66,463 | 30,802 | 154,907 | 26,808 | 36,288 | 82,644 | 414,597 | 30,216 | 216,153 | 34,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,647 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -7,987 | -150,000 | -13,516 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709,109 | -297,453 | -2,389,916 | -1,345,056 | -2,806,423 | -1,055 | 190,589 | -1,066,397 | -458,494 | -2,094,714 | -2,792,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,280 | 1,096,671 | -291,651 | 1,363,500 | 2,025,900 | 583,700 | -1,806,600 | 1,894,400 | -1,447,500 | -960,500 | 3,045,800 |
| 長期借入れによる収入 | 16,634,100 | 9,714,710 | 18,958,591 | 12,264,700 | 21,411,383 | 13,057,400 | 12,891,604 | 18,791,800 | 21,517,600 | 22,732,900 | 20,962,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,238,476 | -8,646,822 | -11,644,568 | -15,569,452 | -18,973,688 | -14,231,403 | -13,286,685 | -26,509,821 | -11,946,438 | -16,949,120 | -15,811,974 |
| 社債の償還による支出 | -38,500 | -288,500 | -368,500 | -8,500 | -8,500 | -8,500 | -324,500 | -322,050 | -56,000 | -56,000 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | - | - | - | -41 | - | - | - | - | -303,567 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,918 | 3,185 |
| 配当金の支払額 | -219,977 | -260,712 | -269,503 | -332,986 | -354,682 | -388,565 | -587,938 | -488,540 | -599,287 | -664,555 | -870,803 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,272 | -2,370 | -2,370 | -2,370 | -1,508 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,023,682 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,218,401 | 1,615,346 | 7,408,050 | -2,282,739 | 4,100,370 | -587,368 | -3,116,392 | -6,636,582 | 7,466,004 | 3,896,704 | 7,271,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,877,564 | 3,194,267 | 2,291,284 | -1,053,938 | -3,605,522 | 3,129,841 | 5,297,760 | -5,549,479 | 5,830,582 | -137,407 | -4,537,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,435,403 | 8,629,671 | 10,920,956 | 9,867,018 | 6,261,495 | 9,391,337 | 14,689,097 | 9,139,618 | 14,970,200 | 14,832,793 | 10,295,392 |