キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,269,883 | 8,894,703 | 10,755,547 | 12,813,590 | 16,086,866 | 7,462 | 12,135 | 14,745 | 17,295 | 20,552 | 23,153 |
| 減価償却費 | 645,579 | 562,702 | 837,371 | 1,052,507 | 1,301,389 | 1,346 | 1,632 | 1,968 | 2,124 | 2,612 | 3,458 |
| のれん償却額 | 1,875 | 14,821 | 59,285 | 68,471 | 109,663 | 110 | 78 | 64 | 75 | 254 | 457 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 41 | 412 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -232 | -41 | -412 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | 16,000 | 10,997 | 1,882 | 10,398 | 18 | -14 | 6 | 20 | 61 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,495 | 38,974 | 9,046 | 1,388 | 27,547 | -19 | -8 | -87 | 27 | 47 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | 7,850 | 9,950 | 11,050 | 10,500 | -27 | 21 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 19,378 | 4,323 | 6,131 | -19,589 | 18,289 | 2 | -13 | -17 | 21 | -10 | -14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,358 | 16 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,291 | -10,627 | -8,966 | -24,597 | -45,513 | -44 | -35 | -55 | -71 | -67 | -148 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -154 | -215 | -62 | -40 | -75 | - |
| 支払利息 | 235,178 | 219,185 | 297,679 | 402,228 | 455,339 | 502 | 446 | 477 | 539 | 905 | 1,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,142 | 4,167 | 26,380 | -6,456 | 1,871 | 55 | 23 | 71 | -12 | 14 | - |
| 固定資産除却損 | 1,019 | 55 | - | - | - | 5 | 20 | 12 | 30 | - | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,592 | 139,801 | -177,747 | 1,764,720 | 481,938 | -2,688 | 496 | 409 | -1,187 | -43 | -71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,213,959 | -3,923,832 | -19,126,267 | -17,324,399 | -16,962,936 | 4,377 | 7,874 | 1,854 | -26,770 | -25,042 | -40,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,365 | -1,000,729 | 1,366,432 | -39,708 | 1,644,816 | -1,509 | -776 | 1,155 | 114 | 677 | 973 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 89,143 | -245,730 | 866,389 | 315,099 | - | - | - | - | - | 760 | 918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | - |
| 株式交付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 |
| その他 | 231,965 | 938,927 | -475,211 | 237,793 | -887,750 | 1,488 | -1,271 | 1,751 | 580 | 553 | 323 |
| 小計 | -950,296 | 5,979,065 | -5,430,032 | -584,650 | 2,460,564 | 10,993 | 20,354 | 22,274 | -7,115 | 1,178 | -9,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,893 | 10,763 | 9,356 | 24,158 | 42,096 | 48 | 35 | 55 | 71 | 61 | 129 |
| 利息の支払額 | -232,420 | -209,973 | -297,405 | -397,751 | -464,314 | -497 | -447 | -490 | -536 | -893 | -1,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361,135 | -1,426,387 | -1,271,656 | -5,030,605 | -4,735,640 | -5,964 | -2,460 | -5,729 | -3,505 | -5,071 | -8,389 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 154 | 215 | 62 | 40 | 75 | - |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 41 | 412 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 44,396 | 51 | 65 | 27 | 48 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -64 | 68 | - | - |
| 融資関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -115 | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -254 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,257,517 | -1,778 | - | -324 | -3,949 | -1 | - | - | - | - | - |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -15,300 | 1,100 | -2,800 | 3,200 | -5,800 | - | - | - | - | - | - |
| 融資関連費用 | - | 182,749 | 49,176 | 144,630 | 158,138 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 11,882 | 13,562 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 45,943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | -387,420 | 233,802 | 36,553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 375,333 | -97,402 | -27,808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 86,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | 10,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -41,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,809 | 4,353,468 | -6,989,737 | -5,988,848 | -2,697,293 | 4,733 | 17,443 | 16,544 | -11,003 | -4,236 | -18,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 80 | 0 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,746,904 | -4,382,951 | -1,620,173 | -2,221,181 | -2,075,348 | -530 | -183 | -100 | 0 | -160 | -708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,182,868 | 5,046,904 | 1,784,167 | 2,108,773 | 2,165,131 | 1,574 | 271 | 100 | 100 | - | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,040,700 | -5,391,717 | -1,406,016 | -881,828 | -2,859,349 | -319 | -8,484 | -7,531 | -2,457 | -4,019 | -5,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,193,448 | 6,364 | - | 365 | 12,121 | 3 | 5 | 27 | 0 | 165 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,815 | -66,191 | -22,347 | -13,951 | -46,508 | -25 | -48 | -312 | -275 | -253 | -335 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -1,337,455 | -658,997 | -1,614,595 | -221 | -822 | -692 | -581 | -654 | -1,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,337 | 205 | 129 | 86 |
| 貸付けによる支出 | - | -25,406 | -300 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,593,138 | - | - | - | - | -954 | -2,369 | -2,802 |
| その他 | -143,544 | -79,901 | 158,267 | 1,149 | -22,852 | -30 | -123 | -634 | -291 | -226 | -287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 128,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,516 | -4,764,221 | -2,443,857 | -4,258,810 | -4,441,401 | 451 | -9,386 | -6,681 | -4,254 | -8,809 | -10,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,248,500 | -1,248,500 | 175,736 | -175,736 | 478,000 | -564 | 30 | 20 | 8 | 38 | 1,210 |
| 長期借入れによる収入 | 11,360,000 | 16,782,000 | 25,522,000 | 24,270,000 | 27,800,000 | 19,990 | 24,183 | 23,261 | 32,558 | 36,535 | 63,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,326,834 | -12,205,968 | -12,755,313 | -15,791,302 | -20,895,982 | -21,461 | -20,661 | -18,691 | -18,991 | -23,703 | -34,622 |
| 配当金の支払額 | -704,308 | -1,068,312 | -1,279,824 | -1,633,085 | -1,875,921 | -2,046 | -3,070 | -2,239 | -2,481 | -3,163 | -3,455 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -67,814 | - | - | - | - | -239 | 0 | - | -199 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -69 | -94 | -102 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,309 |
| その他 | - | - | -6,863 | 74,203 | 187,405 | -67 | -39 | -5 | -5 | -4 | -132 |
| 融資関連費用に係る支出 | - | -182,749 | -49,176 | -144,630 | -158,138 | - | - | - | - | -13 | - |
| 社債の発行による収入 | 5,113,635 | - | - | - | - | - | - | - | 9,999 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,000 | 8,738 | - | - | - | 3,000 | 6 | 1 | 46 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -4,065,500 | -101,200 | -1,413,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 7,110,136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,633,493 | 1,984,008 | 17,235,580 | 6,599,448 | 5,535,364 | -1,150 | 449 | 2,039 | 21,040 | 9,479 | 22,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,964 | -76,974 | 8,562 | -100,088 | 63,634 | -110 | 125 | 59 | 169 | 455 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,163,234 | 1,496,280 | 7,810,548 | -3,748,298 | -1,539,696 | 3,924 | 8,632 | 11,962 | 5,951 | -3,112 | -6,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,375,347 | 14,871,627 | 22,682,175 | 18,933,877 | 17,394,180 | 21,319 | 29,951 | 41,914 | 47,866 | 44,754 | 38,502 |