キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,614 | 8,103 | 7,226 | 10,087 | 10,323 | 7,334 | 9,090 | 8,248 | 9,400 | 9,459 | 14,356 |
| 減価償却費 | 183 | 189 | 200 | 226 | 283 | 378 | 404 | 368 | 360 | 358 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 50 | 26 | 15 | 14 | -25 | 20 | -12 | 52 | 45 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 49 | 155 | 41 | 67 | 38 | 43 | 84 | 89 | 62 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -9 | -20 | -61 |
| 支払利息 | 64 | 52 | 47 | 45 | 59 | 98 | 82 | 44 | 45 | 78 | 146 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,399 | -972 | 391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,831 | -5,135 | -6,466 | -9,753 | -3,759 | 4,559 | 10,985 | -7,718 | -3,303 | -19,377 | -7,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | 377 | -325 | 926 | -602 | 232 | -467 | 192 | 982 | -241 | 1,681 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -216 | 137 | -12 | -54 | 122 | -505 | 484 | -79 | -162 | 51 | -46 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91 | 76 | 179 | 460 | -691 | 2 | 254 | 202 | -285 | 260 | 78 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10 | -41 | 10 | 14 | 111 | 83 | 19 | 51 | 29 | 92 | 105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | 449 | -616 | 195 | 307 | -192 | 924 | -1,424 | 511 | -95 | 192 |
| その他 | 167 | 135 | -101 | 325 | 135 | 510 | 392 | 479 | 1,031 | -223 | 52 |
| 小計 | 2,477 | 4,575 | 780 | 1,946 | 5,222 | 11,554 | 24,289 | -1,432 | 7,310 | -10,519 | 10,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 20 | 61 |
| 利息の支払額 | -63 | -51 | -46 | -45 | -63 | -97 | -81 | -46 | -44 | -84 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 45 | 36 | 42 | 56 | 50 | -123 | 48 | -864 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,480 | -2,738 | -3,043 | -2,504 | -4,182 | -3,392 | -1,997 | -3,064 | -2,603 | -3,296 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 2,193 | -1,880 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,389 | 89 | 425 | -624 | -1,200 | -996 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 1,788 | -2,304 | -599 | 980 | 8,069 | 22,215 | -4,534 | 4,671 | -13,880 | 7,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -37 | -32 | -74 | -423 | -201 | -86 | -39 | -48 | -99 | -277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -108 | -12 | -13 | -11 | -168 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,427 | -138 | 233 | -36 | -71 | 191 | 90 | - | -5,000 | 5,000 | -3,000 |
| その他 | -31 | 6 | -18 | 19 | -1 | -72 | -8 | -54 | 26 | 17 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,040 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50 | 80 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,268 | -124 | 257 | -96 | -502 | -89 | 7 | 1,933 | -5,036 | 4,906 | -3,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,977 | 8,100 | 8,660 | 9,230 | 16,365 | 11,460 | 5,690 | 6,390 | 5,100 | 12,830 | 4,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,067 | -5,407 | -6,170 | -8,870 | -7,226 | -16,152 | -13,382 | -5,559 | -5,820 | -7,353 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -499 | -422 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -441 | -574 | -726 | -915 | -1,372 | -1,438 | -1,503 | -1,568 | -1,568 | -1,635 | -1,898 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,000 | -500 | 332 | 798 | -650 | -480 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 | -7 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 611 | 834 | -229 | 8,564 | -6,780 | -9,675 | -738 | -2,289 | 3,841 | -5,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,169 | 2,275 | -1,212 | -926 | 9,042 | 1,199 | 12,547 | -3,339 | -2,653 | -5,132 | -1,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,617 | 14,893 | 13,680 | 12,754 | 21,796 | 22,996 | 35,543 | 32,204 | 29,550 | 24,418 | 22,690 |