キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,647,682 | -215,668 | 666,455 | 1,562 | -2,335 | -271 | 347 | 390 | -184 | 98 | -530 |
| 減価償却費 | 679,191 | 777,417 | 663,019 | 641 | 362 | 148 | 115 | 81 | 65 | 74 | 76 |
| のれん償却額 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,633 | 8,621 | 160,946 | 35 | 1,895 | -169 | -14 | 26 | 148 | -5 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | 12,764 | 14,186 | -28 | 11 | -35 | 52 | 6 | -59 | 15 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,306 | -113,435 | -133,590 | -86 | -115 | -182 | -3 | -1 | -1 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 571,873 | 614,377 | 502,202 | 358 | 217 | 128 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178,511 | -618,191 | 199,122 | 92 | 296 | 287 | -35 | -116 | 24 | 3 | 313 |
| 固定資産除却損 | 1,020 | 3,930 | - | 22 | 74 | 43 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,074,102 | 825 | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - |
| 減損損失 | 292,050 | - | - | 21 | - | - | 3 | 0 | - | - | 71 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 48 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 330,815 | - | -1,407 | -185 | -61 | - | - | - | - | 83 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -15 | -7 | -8 |
| 解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,351 | -229,631 | -509,195 | 81 | -132 | 511 | 17 | 21 | -40 | -52 | 37 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -745,624 | -1,297,896 | -1,428,839 | 559 | -186 | 374 | -665 | 190 | -180 | -503 | -114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,575 | 156 | -144 | -14 | 2 | -2 | 3 | 2 | -5 | 0 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,394 | -7,556 | 20,906 | 5 | - | - | - | - | 23 | 168 | -143 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | -50 | 46 | 93 | -8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -197 | 92 | 93 | -36 | 6 | -2 | 18 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,987 | -70,071 | -15,232 | -30 | 40 | -61 | -6 | 68 | 1 | 6 | -6 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -233,995 | -1,827 | -61,986 | 187 | 244 | 57 | 20 | 6 | -3 | -4 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,944 | -13,554 | 281,030 | -312 | 163 | -245 | 9 | -9 | 0 | 0 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,945 | -101,983 | 95,710 | 30 | -8 | -105 | 93 | -151 | 27 | -41 | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,617 | 100,061 | -86,390 | 6 | -10 | -6 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 340,129 | -9,569 | -28,731 | -343 | -805 | -78 | 133 | -110 | - | - | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,540 | 27,607 | 80,081 | 74 | 119 | -88 | -5 | -60 | 32 | -13 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102,649 | 261,535 | 83,068 | 137 | -2 | -139 | 67 | 62 | -30 | 25 | 16 |
| その他 | -3,253 | -35,803 | 2,600 | -58 | -262 | -58 | 32 | 4 | -26 | -68 | 2 |
| 小計 | 175,281 | -2,484,713 | 5,397,730 | 5,678 | 4,392 | 2,518 | 219 | 745 | -175 | -264 | -217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,173 | 86,133 | 124,073 | 108 | 95 | 194 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -555,729 | -570,443 | -576,515 | -355 | -185 | -63 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -110 | -22 | 3 | -24 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -10 | -51 | -9 | - | - |
| 子会社株式取得関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 92 | 81 | 17 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 10 | 51 | 9 | - | - |
| 債務返還引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 90 | -90 | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | 116 | 20 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 257 | 8 | 12 | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -71 | - | - | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | -2,011,826 | 4,734,521 | 3,486 | 4,733 | 1,722 | -21 | 435 | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 341 | 9,507 | -7 | -32 | -69 | 2 | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | 193,599 | 167,832 | 75,451 | 86 | 111 | 70 | 28 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -214 | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -77 | - | - | - | - |
| 貸付金評価損 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 違約金損失 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | -84 | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | -13 | -39 | -1 | -3 | - | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - |
| 匿名組合分配額(△は益) | 175,824 | 284,668 | 383,862 | 1,225 | 215 | 7 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 8,757 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,462 | -34,376 | 1,710 | -9 | -209 | 214 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -99,576 | -102,050 | -57,727 | -1 | 68 | 22 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -23,000 | 198 | 9 | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -34,518 | -28,412 | 1,926 | -405 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 54 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金収入 | - | - | - | -235 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の受取額 | - | - | - | 234 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -33,748 | -11,819 | -102,534 | -362 | -609 | 42 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 49,742 | 44,852 | 43,407 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業損失引当金の増減額(△は減少) | 37,973 | 5,728 | 2,899 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -121 | 218 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 4,992 | 1,200 | 1,200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | -22,856 | -468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | -313,864 | -280,425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,635 | 1,551 | -9,457 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | 22,370 | 2,303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,468 | 101,182 | -15,201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 947,587 | 24,183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | -49,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損 | 6,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -3,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 17,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -1,378,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -17,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,313 | -2,955,459 | 4,843,953 | 5,302 | 3,700 | 2,691 | 196 | 755 | -187 | -260 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,398,552 | -421,984 | -3,253,943 | -290 | -8 | -14 | -6 | -24 | -28 | -149 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359,985 | - | -38,359 | -8 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,566,411 | 5,000 | 198 | 0 | 750 | 0 | 310 | - | - | 51 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -7,854 | -6,100 | -8,210 | -356 | -32 | -2 | - | - | - | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | -680,297 | -1,702,761 | -50,000 | - | -181 | - | -904 | -50 | - | -640 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,508 | 134,823 | 310,741 | 1,194 | 63 | 832 | 431 | 846 | 103 | 222 | 258 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 284 | - | - | - | - | - | 400 |
| 債権回収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 39,518 | - | 31,485 | 197 | 155 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 59,669 | 22,124 | 57 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | -87,000 | -595 | - | -228 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 107,901 | - | 591 | - | 108 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 285 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 127,677 | -11,361 | - | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -350,560 | -2,700 | -10,800 | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -986,198 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,140 | 301,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -5,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850,346 | -1,535,963 | -3,283,761 | 788 | 1,332 | 695 | -172 | 769 | 38 | -366 | 627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,277,500 | 5,500,000 | 4,247,309 | 150 | 3,003 | - | - | - | - | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,013,906 | -4,823,177 | -5,982,014 | -5,133 | -3,712 | -953 | -26 | -310 | 0 | -5 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,110 | -9,893 | -2,490 | 0 | - | - | - | - | - | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -23,678 | -27,631 | -27,580 | -27 | -27 | - | - | -54 | -45 | - | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,888 | -1,230 | -250 | - | - | - | - |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 2,960,928 | 1,740,398 | 5,174,085 | -2,270 | -6,619 | -611 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -122,622 | -211,535 | -435,837 | -748 | -244 | -11 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 701,462 | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - |
| 制限付預金の払戻による収入 | 21,552 | 3,910 | 595 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,060 | - | - | - | - | - | - |
| 制限付預金の預入による支出 | - | - | -41,316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380,150 | 1,606,276 | -1,066,044 | -136 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 231 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,040,326 | 3,778,976 | 1,866,707 | -8,139 | -7,416 | -2,225 | -276 | -364 | -45 | 43 | -30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,969 | -58,484 | -11,654 | -8 | -1 | -3 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722,262 | -770,930 | 3,415,244 | -2,056 | -2,385 | 1,157 | -252 | 1,161 | -194 | -583 | 360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,060,648 | 2,891,192 | 6,148,696 | 3,349 | 945 | 2,103 | 1,848 | 2,964 | 2,769 | 2,186 | 2,546 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -208,503 | -406,259 | -157,740 | -876 | -18 | - | -2 | -45 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |