キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 387,198 | 557,390 | 528,452 | 520,980 | 321,022 | 435,403 | 631,466 | 468,855 | -1,574,558 | 60,062 |
| 減価償却費 | 859,229 | 765,062 | 809,745 | 850,882 | 894,853 | 913,441 | 950,544 | 879,039 | 898,630 | 1,022,542 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 390,994 | 2,501,989 | 65,107 |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 | 4,254 | 4,254 | 4,254 | 6,683 | 8,418 | 7,000 | 87,249 | 74,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 820 | 170 | 100 | 600 | -1,900 | - | - | -27 | 67,240 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -1,357 | 1,618 | -1,593 | -1,245 | 1,680 | -3,394 | 3,913 | -62 | 881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -8,018 | -8 | 2,233 | -7,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,808 | 13,333 | 273 | 12,603 | -51,066 | 10,162 | 13,986 | 4,637 | 13,755 | 13,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -791 | -661 | -20,666 | -10,628 | -634 | -631 | -1,645 | -4,752 | -11,709 |
| 支払利息 | 493,085 | 484,176 | 449,423 | 441,626 | 447,033 | 438,235 | 407,119 | 386,920 | 364,280 | 471,616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -456,589 | -868,839 | -1,506,535 | -3,066,697 | -35,203 |
| 固定資産除却損 | 438 | 2,208 | 13,135 | 1,867 | 5,223 | 76,695 | 69,289 | 155,824 | 47,906 | 44,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,880 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,899 | - |
| 借入金繰上返済精算金 | - | - | - | - | - | 89,206 | - | 10,760 | 49,702 | 29,337 |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,639 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,925 | -4,784 | 2,427 | -25,687 | 17,551 | 12,519 | 17,532 | 4,342 | 78,722 | 8,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,840 | -213,496 | -27,696 | -2,203 | 297 | -3,640 | 7,467 | -10,454 | -517,584 | 2,321,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,105 | 53,543 | -49,377 | 11,381 | -4,558 | 6,073 | 9,148 | -6,796 | -309,448 | -149,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 69,798 | 11,384 | -16,789 | 98,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,214 | 52,802 | -57,336 | 58,837 | -42,164 | -12,572 | 23,851 | -19,296 | -18,057 | 38,352 |
| その他 | -41,095 | 122,149 | -295,904 | 339,733 | -59,317 | -110,978 | -6,066 | -240,271 | -587,314 | 84,772 |
| 小計 | 1,627,989 | 1,838,573 | 1,379,591 | 2,199,103 | 1,515,304 | 1,513,058 | 1,339,410 | 538,637 | -1,967,892 | 4,131,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 | 791 | 661 | 20,666 | 10,628 | 634 | 631 | 1,645 | 4,752 | 11,709 |
| 利息の支払額 | -490,406 | -475,420 | -451,031 | -451,775 | -447,752 | -438,327 | -406,506 | -383,873 | -373,985 | -474,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -881 | -1,068 | -116,694 | -74,691 | -142,197 | -14,220 | -123,019 | 13,518 | -256,954 | -599,100 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | - | - | - | - | - | -89,206 | - | -10,760 | -49,702 | -29,337 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -166,959 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -4,341 | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | 22,079 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 4,341 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 94,111 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,787 | 3,911 | 1,135 | 6,487 | -4,053 | 13,260 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 98,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -98,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,028 | 1,362,875 | 812,526 | 1,693,303 | 935,982 | 971,938 | 814,856 | -7,792 | -2,643,782 | 3,040,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | -23,576 | 100,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,832,536 | -254,294 | -1,671,108 | -1,206,074 | -771,940 | -1,016,041 | -1,017,141 | -1,645,242 | -2,160,592 | -2,490,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 1,871,530 | 4,356,893 | 4,270,409 | 11,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -1,620 | -105,328 | -1,388 | -413 | -789 | -14,600 | -21,410 | -1,916 | -21,555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -355,608 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,450,109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21,772 | 541,672 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 253,232 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -626,800 | -3,307,430 | -15,040 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -260,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -208,288 | -99,388 | -533,097 | -178,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,831 |
| その他 | -2,995 | - | -900 | - | - | -30,000 | 9,505 | 6,845 | 72,888 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -73,767 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 5,000 | - | -5,000 | - | -82,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -398,135 | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835,821 | -250,914 | -2,175,472 | -1,212,463 | -772,353 | -128,830 | 676,005 | 1,918,902 | -1,504,017 | -4,980,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 200,000 | 400,000 | 300,000 | -300,000 | 1,222,500 | 972,201 |
| 長期借入れによる収入 | 2,804,000 | 2,500,000 | 3,438,000 | 1,919,000 | 2,919,000 | 4,007,900 | 1,000,000 | 1,524,820 | 6,595,000 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,837,314 | -3,176,873 | -2,056,341 | -1,254,844 | -1,657,342 | -5,864,840 | -1,303,047 | -2,518,117 | -6,463,364 | -3,765,736 |
| 社債の償還による支出 | -179,618 | -179,618 | -230,618 | -230,618 | -230,618 | -230,618 | -230,618 | -485,438 | -1,794,639 | -131,000 |
| 配当金の支払額 | -150,553 | -150,417 | -150,144 | -150,671 | -144,662 | -119,986 | -119,107 | -119,239 | -119,453 | -118,975 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,712 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -119,967 | -15,314 | -35,664 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -23,530 | -47,783 | -562 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -4,785 | -495,144 | -1,443,840 | -61,779 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,464,050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,514 | 457,141 | 996,111 | -212,278 | -357,463 | -1,869,324 | -376,304 | -2,065,726 | -575,834 | 3,513,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,277 | 1,569,101 | -366,834 | 268,561 | -193,834 | -1,026,216 | 1,114,557 | -154,616 | -4,723,432 | 1,575,541 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,269 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,192,420 | 10,761,521 | 10,394,687 | 10,663,248 | 10,469,414 | 9,443,197 | 10,784,718 | 10,630,101 | 5,947,938 | 7,523,479 |