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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 657,107 | 810,309 | 877,078 | 1,026,456 | 901,379 | 834,486 | 2,884,907 | 789,916 | 2,771,305 | 382,577 | 900,224 |
| 減価償却費 | 101,985 | 102,938 | 100,262 | 92,995 | 92,831 | 77,596 | 51,013 | 50,218 | 78,381 | 77,554 | 80,099 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 25,163 | 7,758 | - | 101,721 | 20,380 | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,938 | -1,373 | -1,008 | -6,612 | -866 | -3,613 | -5,453 | -4,129 | -11,993 | -21,268 | -15,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,610 | 34,997 | -59 | 452 | -233 | -1,198 | 1,617 | 483 | -336 | 261 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,157 | -850 | -2,227 | 3,236 | 768 | 26,564 | -4,673 | 961 | -2,847 | 9,292 | 3,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,637 | 2,061 | 3,964 | 3,439 | 6,404 | -30,871 | 2,092 | -173 | -2,083 | 4,542 | 748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,586 | -9,185 | 6,189 | -21,112 | 10,360 | 9,864 | 5,225 | -6,725 | -7,128 | -7,556 | -280 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,848 | 2,125 | 2,080 | -706 | 1,132 | 2,717 | 2,309 |
| 株式報酬費用 | 84,623 | 34,277 | 51,559 | 53,888 | 50,153 | 48,936 | 50,792 | 50,881 | 55,463 | 42,350 | 33,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,373 | -19,726 | -21,951 | -37,034 | -37,224 | -44,195 | -40,105 | -40,148 | -1,636 | -8,343 | -23,647 |
| 受取保証料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,416 | -11,000 |
| 支払利息 | 2,919 | 2,021 | 3,546 | 7,013 | 1,629 | 953 | 564 | 462 | 74 | 151 | 117 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,997 |
| 固定資産除却損 | 4,775 | 730 | 4 | 485 | 1,885 | 6,110 | 336 | 27 | 6,435 | 332,404 | 0 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,868 | - |
| 貸倒損失 | - | - | 3,984 | 128 | - | - | - | - | - | 253 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,472 | 16,599 | -32,918 | -36,329 | 31,288 | -48,833 | -63,099 | -37,201 | 32,562 | -5,270 | -23,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,596 | -54,191 | 88,626 | -120,482 | -12,198 | 32,118 | -3,939 | 16,217 | 7,013 | 5,800 | 7,528 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -142,838 | 27,876 | 16,018 | -67,285 | -5,244 | -82,462 | 342,545 | -235,584 | 45,110 | -97,355 | -69,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,964 | 15,316 | -223,673 | 53,462 | 49,466 | 76,364 | -94,111 | -17,858 | -97,988 | 259,287 | -102,967 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | -1,817 | -117 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -91,539 | 10,674 | 5,725 | 49,129 | -41,204 | 34,483 | -15,190 | 22,102 | 104,816 | 8,457 | 97,516 |
| その他 | -7,716 | -26,806 | 114,023 | -37,533 | -16,153 | -45,270 | -60,972 | 39,182 | 39,907 | -34,262 | 31,825 |
| 小計 | 600,083 | 952,153 | 992,118 | 977,307 | 1,091,577 | 1,017,380 | 1,114,789 | 805,262 | 906,400 | 1,008,609 | 877,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,944 | 19,910 | 22,013 | 37,336 | 37,224 | 44,195 | 40,105 | 40,249 | 533 | 7,595 | 20,184 |
| 利息の支払額 | -2,897 | -2,021 | -3,546 | -7,013 | -1,742 | -953 | -564 | -462 | -74 | -151 | -117 |
| 保証料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -211,167 | -318,866 | -337,792 | -299,464 | -269,852 | -307,837 | -569,493 | -1,181,932 | -342,132 | -1,136,496 | -83,258 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 154,899 | - | 396,425 | 7,893 | 329,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,601 | -2,600 | -6,519 | - | - | -7,218 | -1,903,068 | - | -2,213,700 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3,190 | -17,307 | 569 | 10 | - | -9,626 | -4,211 | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,025 | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,025 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 128,000 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 33,788 | 34,001 | 34,676 | 34,339 | 25,501 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,095 | - | - | - | - | - | -51,494 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,399 | 10,625 | -17,573 | -3,684 | 19,440 | 20,627 | -17,538 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 58,964 | - | - | - |
| 役員退職功労金 | - | - | - | - | - | 51,300 | - | - | - | - | - |
| 役員退職功労金の支払額 | - | - | - | - | - | -51,300 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,738 | -1,541 | -3,530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 5,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害義援金等 | 8,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害義援金等の支払額 | -8,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,893 | 651,175 | 672,793 | 708,166 | 857,207 | 701,484 | 739,735 | -336,882 | 957,126 | -68,548 | 1,144,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000,005 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,918 | -75,872 | -80,377 | -14,156 | -60,422 | -45,068 | -74,890 | -52,557 | -130,897 | -54,324 | -57,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,535 | -57,987 | -22,932 | -35,071 | -64,414 | -13,787 | -241,023 | -117,323 | -269,520 | -21,708 | -3,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -404 | -194 | - | -12,100 | -50,000 | -97,997 | -54,913 | - | -179,926 | -74,880 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -92,368 | -2,293 | -1,498 | -50,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,078 | 1,451 | 1,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 13,560 | 46,452 | 100 | 916 | 669 | 52,482 | 23,926 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,038 | 5,852 | 11,397 | - | - | 9,173 | 1,946,803 | - | 2,379,093 | - | - |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,918 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 290,000 | 98,089 | 10,947 | 10,438 | 511 | 511 | 145,205 | 383 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75,555 | - | - | - | - | - | 542,243 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -53,256 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 12,752 | -1,180 | 11,301 | -886 | -7,660 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -2,000 | - | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 156,144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -156,000 | -6,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,373 | -40,041 | 99,844 | -224 | -197,244 | -98,254 | 2,221,010 | -214,297 | 1,969,468 | -2,256,010 | 1,849,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -283,722 | - | - | - | - | - | - | -52,250 | -104,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,725 | -1,743 | -1,762 | -1,661 | -2,511 | -2,535 | -2,558 | -2,582 | -2,551 | -2,481 | -2,515 |
| 株式の発行による収入 | 17,796 | 63,741 | 16,050 | 60,401 | 75,257 | 82,607 | 89,370 | 9,308 | 102 | 9,465 | 69,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | - | -318,466 | -57 | -59 | - | -1,163,814 | - | - | -99,983 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,174 | 128,338 |
| 配当金の支払額 | -105,636 | -145,675 | -213,713 | -180,386 | -250,463 | -295,819 | -341,257 | -326,983 | -346,139 | -373,661 | -399,222 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | -3,937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,621 | -83,677 | -805,550 | -121,703 | -177,777 | -215,747 | -1,418,259 | -320,257 | -348,589 | -45,737 | -308,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,645 | 527,455 | -32,912 | 586,237 | 482,185 | 387,483 | 1,542,486 | -871,437 | 2,578,005 | -2,370,296 | 2,685,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,041,093 | 2,568,549 | 2,606,265 | 3,192,502 | 3,679,916 | 4,067,400 | 5,609,886 | 4,738,449 | 7,316,454 | 4,946,157 | 7,631,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,199 | - | 5,228 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -12,807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 82,236 | - | - | - | - | - | - | - | - |