キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,680 | 207,910 | 21,413 | -50,640 | -167,425 | -307,185 | 1,847 | 74,678 | 47,610 | 58,875 |
| 減価償却費 | 19,190 | 34,541 | 53,485 | 47,815 | 50,531 | 44,618 | 48,262 | 47,647 | 44,857 | 30,169 |
| のれん償却額 | 18,197 | 18,205 | 20,561 | 20,243 | 9,756 | 1,759 | 23,523 | 27,968 | 29,883 | 32,314 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -8,044 | - | - | - | -889 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 3,038 | 1,272 | 1,406 | - | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -662 | 1,226 | 817 | 2,186 | 2,612 | 587 | 1,023 | 8,872 | -591 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,423 | -7,306 | -3,561 | -506 | -2,884 | 2,760 | -7,063 | 2,866 | 6,081 | -765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,298 | -4,418 | -4,291 | -4,956 | -4,388 | -2,777 | -4,403 | -1,888 | -1,793 | -2,929 |
| 支払利息 | 10,541 | 4,271 | 14,587 | 9,855 | 11,544 | 9,820 | 7,018 | 12,336 | 8,308 | 6,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,873 | 4,384 | 1,819 | -13,275 | 18,960 | 514 | -7,411 | 20,880 | -5,297 | -10,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -549,844 | -1,242,032 | -349,124 | 821,245 | -43,280 | 346,003 | 342,177 | 148,421 | -66,831 | 772,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250 | 7,252 | 11,470 | 39,023 | -48,122 | 12,219 | -4,286 | -8,578 | 1,482 | -13,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -42,067 | -18,735 | 22,276 | -5,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 28,680 | 5,373 | -26,921 | 5,067 | 11,734 | -19,437 | -11,509 | 22,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -19,664 | -3,463 | 6,506 | 9,074 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -39,170 | 126,761 | 146,321 | -251,483 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -17,425 | -19,693 | -14,479 | -29,969 |
| その他 | -45,239 | -16,710 | 34,277 | -43,800 | -12,363 | -11,502 | -154,223 | 95,374 | -68,422 | -26,210 |
| 小計 | -536,762 | -1,186,522 | -153,412 | 962,963 | -140,569 | 210,032 | 146,418 | 516,060 | 144,403 | 591,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,298 | 4,418 | 4,291 | 4,956 | 4,388 | 2,695 | 4,403 | 1,888 | 1,793 | 2,929 |
| 利息の支払額 | -10,685 | -5,142 | -14,405 | -9,647 | -11,531 | -9,696 | -6,364 | -12,302 | -8,385 | -5,772 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 11,354 | 2,223 | - | 12,795 | 10,817 | 13,886 | 3,044 |
| 法人税等の支払額 | -9,061 | -7,087 | -59,883 | -30,803 | -18,240 | -19,117 | -36,081 | -61,304 | -6,183 | -23,120 |
| 減損損失 | - | 40,719 | 13,198 | 57,769 | 81,820 | 95,720 | - | 2,424 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -663 | 17,204 | 5,323 | 14,016 | 7,023 | - | 3,657 | 18,217 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -961 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,582 | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -17,431 | 17,431 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 52,694 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | 5,920 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損 | - | - | 479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 2,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -4,810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | -251,772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | 2,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,211 | -1,194,334 | -223,409 | 938,823 | -163,729 | 183,914 | 121,173 | 455,158 | 145,514 | 568,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,539 | -41,187 | -809 | -3,058 | -1,333 | -21,537 | -1,594 | -9,906 | -4,948 | -2,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 5,621 | - | - | - | - | - | - | 2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,971 | - | - | -352 | -12,127 | -550 | -670 | - | -8,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488,125 | -587,989 | -573,152 | -773,210 | -674,159 | - | -69,519 | - | -2,260 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | 4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -4,000 | -18,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 64,743 | - | - | - | 9,005 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,130 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,391 | - |
| その他 | -707 | -3,695 | 9,525 | -169 | 232 | -9,560 | 1,449 | 645 | -259 | 1,624 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 488,125 | 587,989 | 573,152 | 710,086 | 673,244 | - | 8,732 | 82,655 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | -164,390 | -126,214 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -663 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 170,779 | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | -1,218 | -489,647 | -647,077 | -2,164 | -72,049 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う出資金の売却による収入 | - | 681,759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -78,063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,108 | 555,623 | -475,309 | -723,428 | -4,532 | 120,248 | -226,535 | -73,489 | 6,924 | -266,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 625,000 | 174,500 | 409,400 | 444,100 | 299,500 | 192,200 | 121,675 | 948,283 | 360,400 | 395,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -564,000 | -129,500 | -157,433 | -386,966 | -383,027 | -343,572 | -266,200 | -819,833 | -433,000 | -502,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,512 | -69,076 | -113,378 | -758,396 | -59,278 | -168,524 | -374,969 | -88,863 | -55,123 | -219,260 |
| 株式の発行による収入 | 746,100 | 228,000 | - | - | - | 123,500 | - | - | 400,500 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 43,510 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 745,000 | 367,000 | 512,350 | 37,300 | 77,893 | 70,000 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -526 | -618 | -641 | -664 | -399 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -15,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,808 | 948,305 | 504,947 | -189,577 | -105,904 | -118,333 | -449,493 | 89,585 | 272,806 | -282,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,191 | -31,457 | -7,510 | -19,314 | -12,453 | -6,473 | 27,280 | 10,880 | 773 | 10,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,297 | 278,136 | -201,282 | 6,503 | -286,620 | 179,355 | -527,574 | 482,135 | 426,018 | 29,921 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -59,225 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 972,323 | 1,250,459 | 1,049,176 | 1,055,680 | 778,680 | 958,035 | 430,461 | 853,370 | 1,279,389 | 1,309,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 9,619 | - | - | - | - | - |