キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 165,374 | 261,768 | 310,315 | 184,966 | 32,095 | 165,830 | 212,655 | 328,627 | 192,090 | 70,452 | 37,355 |
| 減価償却費 | 19,869 | 19,616 | 19,114 | 19,267 | 16,700 | 10,248 | 9,156 | 9,485 | 8,315 | 9,670 | 12,960 |
| のれん償却額 | 782 | 782 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | -232 | 1,260 | -215 | -847 | -369 | 109 | 296 | -1,129 | -261 | -636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,537 | -7,276 | -7,713 | -7,382 | -7,508 | -7,872 | -8,270 | -10,535 | -9,340 | -12,257 | -17,894 |
| 支払利息 | 12,160 | 8,422 | 7,428 | 3,249 | 2,962 | 8,573 | 15,220 | 9,734 | 4,734 | 20,090 | 30,335 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,977 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,040 | -259,605 | -161,653 | 355,350 | 142,396 | -314,006 | 273,804 | -550,886 | 825,938 | -18 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,795 | -423,443 | 377,609 | -170,382 | -322,520 | -380,430 | -27,129 | 52,377 | -1,085,662 | -569,227 | -269,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,131 | -58,635 | 104,156 | -10,404 | -74,023 | -12,478 | 77,971 | -77,072 | 303,549 | -240,732 | -24,241 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,300 | 9,620 | 1,380 | 150 | 3,950 | -8,900 | 1,150 | -19,848 | -54,601 | 57,790 | 1,810 |
| その他 | 24,321 | -21,777 | 21,547 | -10,207 | -90,177 | 75,707 | -9,660 | 21,611 | -80,288 | 18,987 | 28,688 |
| 小計 | 352,224 | -471,192 | 683,530 | 361,538 | -228,675 | -462,916 | 524,189 | -240,703 | 104,112 | -699,977 | -201,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,537 | 7,276 | 7,713 | 7,382 | 7,508 | 7,872 | 8,270 | 10,535 | 9,340 | 12,257 | 17,894 |
| 利息の支払額 | -11,945 | -8,381 | -7,057 | -3,249 | -3,126 | -9,453 | -14,893 | -9,397 | -4,496 | -22,419 | -30,383 |
| 法人税等の支払額 | -15,532 | -74,149 | -115,548 | -93,649 | -8,538 | -11,754 | -72,853 | -76,450 | -120,484 | -25,379 | -21,441 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -6,000 | -1,900 | -5,000 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,000 | 1,900 | 5,000 | - | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -233 | -146 | 209 | -124 | 408 | 475 | -1,923 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 492 | -1,750 | 3,750 | -3,900 | 3,400 | 4,760 | -11,260 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,278 | -1,812 | 5,508 | -5,514 | -6,460 | 1,040 | -6,240 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,458 | 1,065 | 110 | -2,869 | -2,338 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 9,050 | 72,783 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 2,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,283 | -546,446 | 568,638 | 272,022 | -232,831 | -470,251 | 446,612 | -311,016 | -11,528 | -735,519 | -235,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -32 | -14 | -14 | -14 | -30,013 | -2 | -2 | -2 | -2 | -30,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -294 | -357 | -418 | -422 | -490 | -554 | -560 | -754 | -3,272 | -5,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,077 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,487 | -633 | -4,273 | -2,147 | -6,369 | -102 | -3,458 | -2,276 | -815 | -156,768 | -1,547 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,016 | -1,016 | -1,004 | -1,030 | -837 | -1,386 | -857 | -857 | -1,447 | -776 | -580 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,345 | 1,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 94 | 97 | 99 | 106 | 104 | 111 | 110 | 105 | 55 | 56 |
| その他 | 1,731 | 1,312 | 217 | 3,088 | 1,051 | 2,481 | 1,530 | 545 | 503 | 1,442 | 1,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | 37,312 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,993 | -569 | -5,334 | -422 | -6,485 | -29,405 | 26,941 | -3,041 | 48,246 | -77,244 | -36,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,750 | -48,600 | -12,400 | -28,000 | 252,000 | -66,000 | -186,000 | 36,000 | -36,000 | 295,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 902,000 | 400,000 | 200,000 | 300,000 | 1,625,000 | 942,000 | 338,000 | 976,800 | 1,351,600 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,826 | -440,007 | -572,344 | -461,804 | -321,722 | -795,031 | -603,160 | -1,049,530 | -700,091 | -539,251 | -757,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -47 | - | -1 | -17 | - | -21 | - | -25 | - | -32 |
| 配当金の支払額 | -50,292 | -50,253 | -50,226 | -50,246 | -50,262 | -50,335 | -50,257 | -50,254 | -50,246 | -50,259 | -50,222 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,897 | 355,091 | -234,970 | -340,051 | 179,997 | 713,633 | 102,560 | -725,784 | 190,436 | 1,057,089 | -492,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,619 | -191,923 | 328,333 | -68,452 | -59,319 | 213,976 | 576,114 | -1,039,842 | 227,155 | 244,325 | -764,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,431 | 1,042,508 | 1,370,841 | 1,302,389 | 1,243,070 | 1,457,046 | 2,033,160 | 993,318 | 1,220,473 | 1,464,799 | 700,259 |