キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 98,343 | 223,259 | 196,358 | 385,557 | 456,008 | 894,368 | 447,590 | 594,729 | 581,658 | 756,639 |
| 減価償却費 | 61,423 | 67,033 | 75,084 | 77,121 | 70,525 | 81,269 | 95,221 | 114,689 | 88,439 | 106,012 |
| のれん償却額 | - | - | - | 75,580 | 68,992 | 68,992 | 68,992 | 45,680 | 22,369 | 22,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 88 | 1 | 7 | 6 | 1,241 | 41 | -29 | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,275 | 13,206 | 10,186 | 1,607 | 5,075 | 5,090 | -32,752 | 3,926 | 10,197 | 8,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,286 | -1,887 | -1,795 | -1,890 | -1,994 | -1,992 | -2,093 | -2,228 | -2,369 | -2,560 |
| 支払利息 | 43,198 | 65,163 | 60,322 | 73,148 | 70,872 | 73,480 | 86,147 | 111,654 | 119,055 | 132,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,514 | -217 | - | -29,861 | -1,899 | -4,530 | -23,193 | - | -2,737 | -65 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 1,074 | 9 | 3,787 | 0 | 167 | - | 4,054 | 4,830 | 3,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,216 | 23,633 | 42,846 | -24,114 | 42,151 | 14,283 | 71,114 | -61,834 | 66,446 | -7,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350,974 | 70,487 | -486,525 | -337,502 | -827,220 | 634,719 | -1,919,211 | -949,573 | -485,663 | 919,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,065 | -52,478 | -31,244 | -27,152 | 114,298 | -99,808 | -82,930 | -38,329 | 144,060 | 24,581 |
| その他 | -52,035 | 32,692 | 91,256 | 117,876 | -37,834 | 141,546 | -86,168 | 73,638 | -150,343 | 67,427 |
| 小計 | -52,117 | 475,608 | -40,593 | 353,278 | -41,017 | 1,832,704 | -1,377,243 | -103,622 | 395,941 | 2,030,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,287 | 1,898 | 1,803 | 1,890 | 1,994 | 1,992 | 2,093 | 2,228 | 2,369 | 2,560 |
| 利息の支払額 | -49,061 | -65,706 | -58,644 | -76,096 | -74,678 | -66,056 | -94,172 | -113,470 | -114,957 | -132,060 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | -240,739 | -263,840 | -331,668 | -238,586 | -101,906 | -184,149 |
| 減損損失 | - | 33,553 | 2,905 | 39,113 | - | 23,875 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,926 | -40,940 | -142,210 | -115,029 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -12,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,818 | 370,860 | -239,644 | 164,043 | -354,440 | 1,504,800 | -1,800,990 | -453,450 | 181,448 | 1,717,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -120,652 | -121,705 | -111,707 | -121,501 | -1,151 | -3,251 | -3,361 | -3,060 | -240 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,067 | -199,554 | -42,431 | -6,376 | -106,963 | -371,462 | -1,514,023 | -555,040 | -1,228,515 | -182,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,372 | 401 | - | 230,749 | 2,639 | 22,361 | 101,652 | - | 13,939 | 67 |
| その他 | -3,822 | -266 | -6,007 | 10,134 | -11,923 | -3,738 | -4,150 | -895 | -481 | 1,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,000 | 124,802 | 61,805 | 122,400 | 61,800 | 1,800 | 2,880 | 4,680 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,919 | - | -84,421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,679 | -196,322 | -182,761 | 235,406 | -55,598 | -354,290 | -1,417,002 | -554,316 | -1,215,297 | -180,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,295 | 262,300 | -226,000 | 839,700 | 220,070 | -118,600 | 1,139,280 | 107,500 | 488,220 | -1,172,180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,637,000 | 1,060,000 | 1,872,257 | 1,393,500 | 1,795,591 | 1,680,200 | 3,602,440 | 3,759,236 | 3,130,050 | 5,326,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,729 | -1,168,349 | -1,230,040 | -1,739,513 | -1,328,182 | -1,730,917 | -1,511,323 | -2,625,651 | -2,350,864 | -4,821,913 |
| 社債の発行による収入 | 176,924 | 98,190 | - | - | 49,245 | 98,690 | 196,382 | - | - | 49,205 |
| 社債の償還による支出 | -221,200 | -31,200 | -31,200 | -126,200 | -17,200 | -27,200 | -127,200 | -207,200 | -27,200 | -285,200 |
| 配当金の支払額 | -102,679 | -61,706 | -61,028 | -81,423 | -81,248 | -100,933 | -161,076 | -160,745 | -177,754 | -161,142 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -14,555 | -29 | - | -17,660 | - | - | - | - | -155,400 |
| その他 | -22,544 | -13,628 | -20,510 | -13,073 | -13,245 | -5,527 | -18,444 | -27,358 | -12,539 | -19,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601,066 | 131,050 | 303,447 | 272,990 | 607,369 | -204,287 | 3,120,057 | 845,781 | 1,049,911 | -1,240,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,431 | 305,589 | -118,959 | 672,440 | 197,330 | 946,222 | -97,934 | -161,985 | 16,061 | 296,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,879,989 | 2,185,578 | 2,066,618 | 2,739,059 | 2,936,389 | 3,882,611 | 3,784,677 | 3,622,691 | 3,638,753 | 3,934,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |