キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,688,711 | 2,548,034 | 2,709,901 | 2,969,219 | 2,159,276 | 2,668,276 | 3,811,980 | 3,187,504 | 869,813 | 765,209 | 1,469,540 |
| 減価償却費 | 244,577 | 272,503 | 280,971 | 248,990 | 267,613 | 284,114 | 283,996 | 294,467 | 303,990 | 307,549 | 392,191 |
| 株式報酬費用 | 100,000 | 24,999 | - | - | - | - | - | - | - | 18,898 | 28,446 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 68,563 | 137,126 | 137,126 | 137,126 | 137,126 | 137,126 | 137,126 |
| 減損損失 | - | 232,659 | 70,253 | - | - | 122,561 | - | - | - | 27,552 | 3,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,774 | 31,974 | 33,325 | 2,374 | 34,924 | 14,941 | 33,175 | 6,091 | 10,050 | -267,837 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,773 | 2,282 | 1,462 | 27,166 | -15,382 | 25,081 | -33 | 3,706 | -13,878 | -12,088 | -292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,707 | 2,293 | -13,910 | -4,913 | 8,116 | -7,447 | -2,236 | -4,396 | 6,301 | 8,880 | -11,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,779 | 80,126 | 62,667 | 58,388 | 90,965 | 89,351 | 94,521 | 109,612 | 154,103 | 105,870 | 14,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,401 | -6,628 | -7,460 | -6,572 | -7,131 | -7,169 | -6,524 | -5,733 | -5,988 | -11,412 | -28,467 |
| 支払利息 | 299,810 | 328,937 | 328,820 | 248,648 | 256,315 | 281,191 | 237,522 | 269,326 | 367,217 | 380,075 | 423,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -23,133 | -95,810 | -11,184 | -3,577 | -709 |
| 固定資産除却損 | 10,143 | 30,396 | 15,888 | 16,373 | 13,151 | 26,905 | 21,002 | 14,085 | 18,581 | 28,245 | 13,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,913 | -65,429 | -69,990 | 125,602 | -59,800 | 115,295 | -201,408 | 127,957 | 82,169 | 27,006 | 1,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,095,488 | -5,694,866 | -458,298 | 1,140,337 | -3,955,431 | 562,678 | -4,461,971 | -11,062,668 | -2,550,378 | 6,464,326 | 263,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,350 | 177,527 | 177,274 | -276,016 | -60,075 | 5,865 | 614,996 | -201,756 | -501,733 | 48,264 | -56,826 |
| その他 | -596,038 | 578,810 | 83,718 | -399,835 | -226,760 | 387,649 | 65,083 | 275,157 | 2,589 | 1,030,362 | -159,960 |
| 小計 | 1,402,738 | -1,462,206 | 3,214,622 | 4,149,839 | -1,324,512 | 4,700,799 | 604,097 | -6,947,550 | -1,131,221 | 9,054,453 | 2,489,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,897 | 8,919 | 9,887 | 8,878 | 8,532 | 7,237 | 8,948 | 5,758 | 8,595 | 11,412 | 26,978 |
| 利息の支払額 | -303,043 | -331,251 | -306,693 | -247,794 | -269,978 | -281,327 | -237,706 | -272,117 | -347,512 | -394,798 | -425,912 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,234 | -1,100,740 | -761,817 | -868,012 | -960,683 | -945,366 | -819,826 | -1,631,634 | -753,841 | -34,009 | -278,014 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,220 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 164,125 | -5,829 | - | 75 | 1,143 | -5,623 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,358 | -2,885,279 | 2,155,999 | 3,042,911 | -2,546,641 | 3,481,342 | -444,486 | -8,845,544 | -2,223,979 | 8,637,057 | 1,812,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,466 | -487,541 | -94,544 | -491,188 | -570,378 | -365,667 | -710,029 | -1,658,012 | -562,204 | -299,128 | -1,008,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,694 | 6,750 | - | 90,034 | 8,779 | 7,437 | 109,495 | 243,551 | 116,245 | 3,962 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,823 | -20,652 | -23,234 | -37,040 | -33,279 | -32,246 | -9,114 | -33,170 | -13,611 | -6,963 | -2,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,025,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,323 | 1,099 | 1,127 | 1,157 | 39,955 | 21,421 | 4,391 | 5,384 | 875 | 624 | 641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,471 | -5,702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,994 | 1,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,825 | -56,488 | -514,807 | -68,827 | -66,096 | -43,500 | -43,853 | -36,000 | -9,000 | -4,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 2,192 | -32,659 | -9,919 | 6,676 | -12,089 | 621 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | - | - | - | -18,000 | - | - | - | -2,300 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 500,000 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,881,900 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 18 | 1,271 | 2,145 | 226 | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 12,020 | 12,000 | 4,267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -14,464 | -17,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,986 | -562,480 | -125,919 | -503,719 | -2,520,694 | -410,362 | -481,769 | -1,488,167 | -463,318 | -316,071 | -2,041,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,939,810 | 4,211,200 | -1,048,000 | -1,852,900 | 2,689,150 | -1,522,000 | -7,613,900 | 2,179,900 | 1,777,000 | -3,865,500 | -985,600 |
| 長期借入れによる収入 | 345,000 | 805,000 | 418,300 | - | 3,650,000 | 2,519,000 | 9,623,000 | 12,613,000 | 7,052,000 | 5,907,000 | 9,779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,377 | -462,904 | -621,852 | -494,513 | -740,883 | -894,558 | -3,207,374 | -5,763,311 | -8,118,084 | -9,597,356 | -9,356,290 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -24,000 | -1,000,000 | -500,000 | -300,000 | -800,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 22,265 | 7,300 | 77,672 | 65,627 | 309,447 | 48,469 | 116,385 | 23,287 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | - | - | - | - | - | -700,997 | - | -915,200 | - | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,059 | 135,421 | 134,902 | 135,768 | 135,479 |
| 配当金の支払額 | -229,963 | -344,900 | -402,281 | -460,176 | -519,435 | -668,506 | -701,501 | -901,988 | -971,943 | -930,212 | -933,578 |
| リース債務の返済による支出 | -44,155 | -46,804 | -39,088 | -30,119 | -33,004 | -37,424 | -35,949 | -35,849 | -34,036 | -30,000 | -30,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,297 | 4,140,591 | -691,657 | -2,351,408 | 5,402,500 | -58,861 | -1,339,215 | 10,075,642 | 2,041,023 | -7,657,013 | -691,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,669 | 692,830 | 1,338,423 | 187,783 | 335,163 | 3,012,118 | -2,265,472 | -258,068 | -646,274 | 663,973 | -920,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,782,687 | 8,475,518 | 9,813,941 | 10,001,725 | 10,336,889 | 13,349,007 | 11,083,535 | 10,825,466 | 10,179,192 | 10,843,165 | 9,922,635 |