キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,580 | 56,816 | 57,470 | 41,616 | 54,157 | -22,279 | 23,900 | 45,159 | 67,848 | 75,907 | 79,909 |
| 減価償却費 | 52,912 | 52,780 | 52,499 | 53,477 | 55,442 | 56,664 | 55,570 | 53,354 | 52,916 | 53,539 | 55,213 |
| 減損損失 | 1,758 | 4,648 | - | 21,790 | 2,421 | 6,004 | 1,993 | 8,101 | 3,483 | 3,461 | 837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,218 | -11,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -115 | -202 | -111 | 69 | 160 | 69 | -96 | -181 | -286 | -234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -46 | 112 | -570 | -85 | -4 | -68 | -131 | -594 | 6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 183 | 234 | 33 | -192 | -692 | 225 | 308 | 111 | 326 | -250 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 253 | 93 | 162 | 124 | 173 | -440 | 129 | -30 | 81 | 128 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -284 | -59 | -1 | 93 | -20 | 18 | 42 | 16 | 67 | -265 | 55 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,157 | -74 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,971 | -1,645 | 552 | -1,015 | -2,577 | -2,220 | -4,593 | -2,110 | -1,765 | -2,880 | -1,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,397 | -1,544 | -1,537 | -1,637 | -1,661 | -1,735 | -1,635 | -1,880 | -2,183 | -2,690 | -3,333 |
| 支払利息 | 9,128 | 7,963 | 7,093 | 6,766 | 6,501 | 6,300 | 5,822 | 5,655 | 5,645 | 6,257 | 7,843 |
| 工事負担金等受入額 | -12,425 | -6,006 | -3,311 | -2,402 | -3,560 | -5,580 | -1,321 | -7,644 | -50,861 | -4,901 | -4,936 |
| 固定資産除却損 | 2,999 | 1,824 | 10,782 | 1,634 | 1,767 | 841 | 1,020 | 1,854 | 1,853 | 2,323 | 2,116 |
| 固定資産圧縮損 | 11,771 | 5,782 | 2,674 | 2,009 | 3,284 | 4,236 | 883 | 7,302 | 50,584 | 4,852 | 4,708 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,006 | 237 | -2,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,676 | 491 | -4,259 | -3,637 | 7,368 | -1,427 | 6,875 | -3,427 | -3,608 | -3,367 | -6,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | -1,624 | -210 | 361 | 3,399 | -11,192 | 6,522 | 9,153 | -3,269 | -5,378 | 7,609 |
| その他 | 615 | -5,090 | -3,129 | -2,527 | -9,296 | 18,052 | -1,268 | 11,857 | -19,266 | -3,393 | 6,544 |
| 小計 | 108,620 | 113,571 | 112,671 | 116,459 | 125,122 | 55,422 | 74,570 | 116,614 | 113,412 | 115,604 | 133,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 1,546 | 1,538 | 1,627 | 1,662 | 1,738 | 1,624 | 1,892 | 2,183 | 2,690 | 3,334 |
| 利息の支払額 | -10,443 | -8,059 | -7,065 | -6,716 | -6,460 | -6,324 | -5,802 | -5,557 | -5,585 | -6,001 | -7,720 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -11,423 | -18,320 | -22,220 | -22,674 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 4,486 | 385 | 385 | 386 | 16 | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | - | - |
| 退職特別加算金 | 3,110 | - | - | - | - | - | 1,580 | 409 | - | - | - |
| 退職特別加算金の支払額 | -133 | -2,977 | - | - | - | - | -1,580 | -409 | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 1,929 | 406 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -21,971 | -12,088 | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,469 | -224 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,337 | -16,609 | -18,632 | -23,179 | -19,188 | -9,862 | -1,735 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | -740 | -2,803 | 452 | 7,931 | 2,299 | - | - | - | - | - |
| 契約精算金 | - | - | -3,456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約精算金の受取額 | - | - | 3,456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 139 | -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,114 | 87,470 | 91,967 | 88,191 | 101,136 | 39,504 | 66,851 | 101,115 | 91,690 | 90,072 | 106,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 101 | -571 | 123 | 88 | -4 | -202 | -245 | 277 | 67 | -154 | -1,252 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -24 | -16 | -41 | -7 | -119 | -29 | -20 | -301 | -852 | -725 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | -3,512 | -38 | -35 | -571 | -232 | -46 | -3,054 | -46 | -147 | -81 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,406 | 1,924 | 46 | 5,486 | 1,618 | 388 | 719 | 263 | 1,293 | 10,261 | 13,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -318 | - | -14,559 | - | - | - | - | - | - | -123 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,217 | -66,990 | -85,090 | -78,999 | -93,721 | -80,653 | -53,984 | -57,262 | -82,934 | -110,881 | -108,577 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 501 | 1,099 | 664 | 1,353 | 420 | 1,186 | 2,417 | 335 | 377 | 293 | 2,891 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,967 | 12,945 | 14,056 | 10,382 | 16,738 | 12,982 | 18,347 | 8,163 | 19,194 | 14,347 | 11,535 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | -218 | -530 | -607 | -298 | -749 | -187 | -862 | -559 | -252 | -140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,517 | 306 | 650 | 640 | 469 | 1,206 | 757 | 1,233 | 1,220 | 527 | 457 |
| その他 | 103 | -229 | -234 | -555 | -385 | -97 | 429 | -1,788 | 61 | 77 | 103 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 18 | 12 | 751 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 3,423 | - | 102 | - | 853 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -310 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,593 | -55,881 | -66,951 | -76,094 | -75,621 | -66,283 | -30,964 | -52,711 | -61,625 | -86,778 | -82,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,269 | 1,191 | 1,056 | -2,894 | -1,304 | 29,845 | -9,370 | -27,580 | 3,920 | 33,040 | 33,578 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 88,000 | 60,000 | 300,000 | 540,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -88,000 | -60,000 | -300,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 146,638 | 53,513 | 69,843 | 77,922 | 62,246 | 78,648 | 39,370 | 61,424 | 55,109 | 66,417 | 67,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,814 | -72,568 | -71,765 | -58,387 | -70,328 | -56,523 | -56,379 | -54,717 | -83,545 | -68,084 | -66,490 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 31,000 | 23,000 | 20,000 | 30,600 | 34,500 | 21,000 | 23,000 | - | 20,000 | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,820 | -31,000 | -23,600 | -20,000 | -19,760 | -34,420 | -21,120 | -13,120 | -19,920 | -20,060 | -38,300 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,641 | -10,470 |
| 配当金の支払額 | -6,412 | -6,431 | -7,491 | -7,390 | -7,920 | -6,272 | -4,184 | -5,223 | -8,256 | -11,694 | -12,849 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,793 | -4,862 | -6,856 | -7,645 | -4,905 | -4,465 | -2,448 | -2,098 | -1,430 | -836 | -514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -6,854 | -5,088 | -1 | - | -1,010 | -207 | -10 | -78 | -4 |
| その他 | -508 | -677 | -552 | -576 | -738 | -938 | -854 | -907 | -703 | -786 | -791 |
| 有価証券消費貸借預り金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,058 | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -115 | -65 | -10,036 | -27 | -10,458 | -5 | -3 | -5,851 | -18 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -850 | -4,504 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,102 | -29,907 | -34,111 | -8,598 | -22,577 | 40,362 | -35,005 | -25,285 | -67,918 | 321 | -14,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -39 | -11 | -30 | -10 | -42 | 57 | 69 | 37 | 61 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406 | 1,640 | -9,106 | 3,468 | 2,927 | 13,540 | 938 | 23,188 | -37,816 | 3,677 | 9,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,477 | 34,118 | 25,011 | 28,479 | 31,407 | 44,947 | 45,885 | 69,074 | 31,258 | 34,936 | 44,207 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |