キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,481 | 31,316 | 35,442 | 40,142 | 28,420 | -21,067 | 14,324 | 21,008 | 41,388 | 53,540 | 58,404 |
| 減価償却費 | 35,577 | 34,681 | 35,860 | 36,248 | 35,862 | 34,663 | 31,164 | 29,127 | 30,643 | 32,644 | 34,431 |
| 減損損失 | 5,449 | 5,735 | 743 | 518 | 9,195 | 9,224 | 1,902 | 1,924 | 1,660 | 1,023 | 1,352 |
| のれん償却額 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 472 | 303 | - | 208 | 165 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -428 | -236 | -155 | 19 | 35 | 2,405 | -353 | -715 | -633 | -511 | -539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,459 | -245 | -528 | -985 | -420 | -4,066 | -986 | -845 | -330 | -875 | -605 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | 827 |
| 固定資産除却損 | 669 | 908 | 662 | 882 | 1,040 | 395 | 363 | 506 | 684 | 607 | 961 |
| 固定資産圧縮損 | 2,206 | 1,469 | 1,935 | 14,382 | 723 | 388 | 858 | 2,464 | 836 | 960 | 3,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -1,130 | -1,357 | -1,368 | -1,459 | -1,333 | -1,262 | -1,278 | -1,536 | -1,816 | -2,269 |
| 支払利息 | 4,297 | 3,955 | 3,702 | 3,431 | 3,082 | 3,091 | 2,844 | 2,912 | 3,259 | 3,915 | 4,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,528 | -13 | -627 | -269 | -10,261 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -266 |
| 工事負担金等受入額 | -2,241 | -1,470 | -1,017 | -14,434 | -747 | -446 | -941 | -2,541 | -889 | -1,208 | -4,108 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -5,291 | -1,167 | -12,141 | -2,726 | -1,044 | -1,616 | -1,066 |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 388 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -854 | -2,590 | 746 | -4,843 | 7,457 | -5,601 | -2,979 | -4,684 | -5,619 | -5,838 | -10,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,666 | -5,952 | -3,795 | 958 | -1,943 | 3,248 | -3,760 | -17,461 | -11,373 | -36,752 | -21,768 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,879 | -347 | 1,067 | 237 | -5,561 | 245 | -2,184 | 5,313 | 930 | 1,171 | 193 |
| その他 | -2,801 | 1,410 | 5,184 | 2,718 | -6,778 | -561 | 7,482 | 121 | 2,563 | -1,289 | 1,932 |
| 小計 | 63,793 | 66,047 | 76,849 | 75,592 | 64,656 | 11,797 | 28,569 | 32,393 | 60,730 | 44,368 | 55,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 1,137 | 1,346 | 1,409 | 1,387 | 1,333 | 1,371 | 1,309 | 1,582 | 1,826 | 2,279 |
| 利息の支払額 | -4,102 | -3,973 | -3,786 | -3,472 | -3,136 | -3,017 | -2,918 | -2,851 | -3,243 | -3,817 | -4,599 |
| 支払補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -6,875 | -13,640 | -11,591 | -12,179 | -12,584 | -6,828 | -3,649 | -6,593 | -6,154 | -13,584 | -15,779 |
| 販売用土地評価損 | 50 | 145 | 62 | 104 | 146 | 30 | 10 | 58 | 237 | - | - |
| 退店補償金 | 155 | 239 | 105 | 730 | 489 | 707 | 688 | 315 | 372 | - | - |
| 退店補償金の支払額 | -155 | -239 | -105 | -730 | -165 | -559 | -388 | -308 | -657 | - | - |
| 助成金等収入 | - | - | - | - | - | -4,174 | -5,234 | -1,089 | - | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 4,171 | 5,238 | 1,089 | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | -4,655 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -2,026 | -1,292 | -2,214 | -3,554 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -1,909 | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 1,909 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職加算金等 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職加算金等の支払額 | -1,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,247 | 49,440 | 62,713 | 60,620 | 50,157 | 6,897 | 28,222 | 25,039 | 52,258 | 28,611 | 37,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,936 | -66,347 | -76,528 | -57,866 | -61,817 | -46,169 | -36,986 | -56,089 | -44,296 | -48,877 | -67,551 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,882 | 2,559 | 1,586 | 5,105 | 9,592 | 2,955 | 17,108 | 8,382 | 1,877 | 5,791 | 17,544 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,664 | 4,072 | 4,943 | 5,136 | 5,101 | 6,398 | 3,760 | 9,052 | 8,229 | 8,280 | 9,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,816 | -7,484 | -1,434 | -138 | -4,269 | -173 | -3,074 | -3,828 | -3,340 | -1,300 | -1,576 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 341 | 1,091 | 196 | 15 | 697 | 6,309 | 5,616 | 18 | 715 | 418 | 12,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 7,000 | - | - | - | - | - | 65 | 10 | 5 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | 1,042 |
| その他 | -157 | 199 | 216 | -4 | 124 | 47 | -744 | 353 | -1,302 | -2,429 | -7,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,301 | - | - | - | - | -189 | - | - | -4,378 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -15,167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 14,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,323 | -65,908 | -71,267 | -47,608 | -50,570 | -30,822 | -14,318 | -42,045 | -42,485 | -38,110 | -35,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,245 | 3,327 | -2,659 | -169 | 1,441 | -2,491 | 869 | 9,821 | 1,673 | 1,648 | 3,223 |
| 長期借入れによる収入 | 10,460 | 15,301 | 18,469 | 13,220 | 13,400 | 15,790 | 14,600 | 27,920 | 14,958 | 38,941 | 31,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,749 | -19,349 | -12,212 | -16,855 | -13,717 | -17,911 | -9,366 | -10,876 | -17,834 | -29,006 | -27,815 |
| 社債の発行による収入 | 29,841 | - | 39,777 | - | 9,948 | 39,783 | - | 39,788 | - | - | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -20,000 | -10,000 | -20,000 | - | -20,000 | -20,000 | -10 | - | -15,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -14 | -34 | -12 | -10 | -364 | -12 | -8 | -310 | -15,004 | -10,006 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30,004 | -9,971 | -20,006 | - | - | 9,976 |
| 配当金の支払額 | -4,883 | -5,493 | -5,492 | -6,101 | -6,105 | -5,803 | -4,886 | -4,885 | -5,192 | -9,758 | -12,405 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -688 | 0 |
| その他 | -354 | -412 | -462 | -458 | -568 | -239 | -1,123 | -1,120 | -1,041 | -1,493 | -1,504 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 6,626 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,530 | -16,642 | 17,384 | -20,376 | -15,611 | 58,767 | -23,264 | 20,633 | -7,758 | -15,362 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 | -427 | 830 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,455 | -33,113 | 8,402 | -6,534 | -16,022 | 34,841 | -9,361 | 3,627 | 2,013 | -24,861 | -462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,180 | 56,067 | 64,469 | 57,934 | 41,912 | 76,753 | 67,394 | 71,021 | 73,035 | 48,173 | 47,711 |
| 連結子会社による非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |