キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,853 | 46,595 | 46,025 | 50,563 | 40,958 | -32,335 | -2,890 | 32,858 | 121,940 | 100,749 | 58,478 |
| 減価償却費 | 23,447 | 23,891 | 25,531 | 25,603 | 29,085 | 30,240 | 30,483 | 31,616 | 33,352 | 32,600 | 34,165 |
| 減損損失 | 761 | 235 | 448 | 98 | 441 | 491 | 469 | 1,834 | 542 | 1,145 | 1,808 |
| 固定資産圧縮損 | 23,092 | 7,785 | 2,470 | 1,078 | 648 | 838 | 1,625 | 1,025 | 1,552 | 3,409 | 1,386 |
| 固定資産除却損 | 482 | 686 | 731 | 756 | 957 | 554 | 443 | 609 | 1,075 | 923 | 1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -499 | -369 | -428 | -676 | -535 | -467 | -468 | -570 | -776 | -1,245 |
| 支払利息 | 4,013 | 3,437 | 2,683 | 2,492 | 2,426 | 2,453 | 2,375 | 2,420 | 2,558 | 2,646 | 3,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,197 | -18,991 | -18,178 | -20,211 | -13,950 | 16,993 | -508 | -17,401 | -25,927 | -25,739 | -25,124 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -704 | -153 | - | 14,602 | -1,989 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,853 | -53,157 | - |
| 工事負担金等受入額 | -23,186 | -7,811 | -2,623 | -1,147 | -695 | -965 | -1,653 | -1,207 | -1,962 | -4,372 | -2,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,393 | -1,620 | -876 | -1,276 | 537 | -618 | 1,460 | -406 | -2,144 | -4,172 | -1,518 |
| その他 | 356 | 2,320 | 385 | -1,802 | 1,615 | -2,351 | -514 | 7,310 | 2,095 | 5,766 | -758 |
| 小計 | 55,802 | 54,835 | 55,779 | 55,207 | 60,594 | 10,738 | 27,968 | 51,020 | 61,657 | 72,743 | 67,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 3,227 | 3,473 | 3,554 | 4,090 | 3,241 | 2,490 | 2,942 | 4,005 | 6,011 | 5,880 |
| 利息の支払額 | -4,030 | -3,540 | -2,749 | -2,493 | -2,494 | -2,400 | -2,357 | -2,375 | -2,518 | -2,675 | -3,368 |
| 法人税等の支払額 | -9,142 | -9,389 | -8,551 | -10,416 | -10,703 | -5,122 | -1,226 | -3,443 | -3,099 | -34,929 | -28,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -306 | -242 | -233 | -418 | - | - | -457 | -231 | - | -881 | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -269 | - | - | - |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,227 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -1,427 | - | - | -9,214 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 362 | - | - | 1,470 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 439 | - | - | - |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,344 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -235 | -259 | -198 | -101 | -110 | -885 | -49 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -3,191 | -1,643 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,825 | 1,956 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 422 | 49 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -692 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,759 | 45,133 | 47,952 | 45,851 | 51,487 | 9,282 | 28,831 | 47,238 | 60,045 | 41,149 | 41,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -25,311 | -24,443 | -31,923 | -53,514 | -47,303 | -33,348 | -38,235 | -32,832 | -54,535 | -63,197 | -84,014 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,135 | 3,072 | 5,301 | 2,994 | 3,294 | 2,103 | 3,120 | 2,512 | 5,343 | 7,199 | 12,610 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,131 | 61,823 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -69 | -1,159 | -4,112 | -1,171 | -263 | - | - | -3,336 | -16,732 | -5,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 695 | 306 | 1,221 | - | - | 1,416 | 256 | - | 1,389 | 10 |
| その他 | 48 | 152 | 213 | -279 | 22 | 368 | -163 | -292 | -336 | 272 | 1,307 |
| 固定資産の売却による収入 | 309 | 549 | 238 | 259 | 116 | 2,518 | 98 | 850 | 872 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,338 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,493 | - | - | -1,698 | -56 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,372 | -21,535 | -27,023 | -53,430 | -48,076 | -28,678 | -33,764 | -29,505 | 28,137 | -9,245 | -75,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -873 | -4,906 | -2,357 | 1,735 | -768 | -2,499 | -1,865 | 825 | 4,129 | -4,427 | 4,492 |
| 長期借入れによる収入 | 27,583 | 17,610 | 13,550 | 5,199 | 23,850 | 30,767 | 6,234 | 14,608 | 16,080 | 2,300 | 26,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,885 | -35,142 | -11,111 | -18,760 | -20,691 | -10,785 | -10,082 | -15,690 | -15,195 | -24,706 | -25,896 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,000 | -12,000 | - | -4,000 | - | - | 23,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | 9,940 | - | 29,810 | - | 39,775 | 19,904 | 19,900 | 19,900 | - | 9,945 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | - | - | -20,000 | -10,150 | -300 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,696 | -2,763 | -2,828 | -2,879 | -2,911 | -2,943 | -2,990 | -3,009 | -3,888 | -2,965 | -2,965 |
| リース債務の返済による支出 | -3,828 | -3,985 | -4,320 | -4,882 | -6,084 | -6,968 | -6,959 | -6,635 | -5,393 | -5,458 | -5,689 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -23,664 | -31,606 | -10,002 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,060 | -2,232 | -2,576 | -2,662 | -3,083 | -2,903 | -2,903 | -2,887 | -4,138 | -7,219 | -11,668 |
| その他 | -109 | -307 | -234 | -313 | -720 | -944 | -101 | -363 | -152 | -238 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,922 | -31,787 | -19,878 | 7,246 | -4,411 | 21,498 | 1,236 | -20,916 | -40,264 | -62,869 | 16,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,464 | -8,189 | 1,050 | -332 | -1,000 | 2,103 | -3,697 | -3,182 | 47,918 | -30,964 | -17,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 | 67 | 95 | 2,107 | 94 | - | 585 | - | 5 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,471 | 23,294 | 24,417 | 25,018 | 26,675 | 28,900 | 25,277 | 34,410 | 82,328 | 51,369 | 34,227 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 11,623 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 4 | 838 | 549 | 27 | 74 | 106 | - | - | - |