キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,614,767 | 3,882,440 | 4,032,599 | 3,294,192 | 2,535,023 | -3,728,456 | 723,286 | 3,662,714 | 6,600,930 | 7,599,078 | 8,679,298 |
| 減価償却費 | 5,498,109 | 6,078,116 | 6,532,689 | 6,579,134 | 6,841,223 | 6,775,009 | 5,995,257 | 5,505,930 | 5,624,592 | 5,514,841 | 5,569,078 |
| 固定資産除却損 | 135,114 | 272,701 | 146,832 | 158,456 | 82,088 | 144,409 | 155,141 | 253,949 | 57,291 | 76,071 | 54,863 |
| 減損損失 | 1,667,936 | 324,096 | 658,399 | 833,649 | 870,475 | 736,129 | - | - | 1,283,117 | 430,527 | 957,494 |
| 固定資産圧縮損 | 265,661 | 330,953 | 414,156 | 251,057 | 584,129 | 134,818 | 225,380 | 326,518 | 516,935 | 588,851 | 681,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,137 | 1,392 | -808 | -642 | 4,441 | -7,159 | 7,477 | 291 | 3,189 | -1,009 | 6,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,027 | 15,688 | 35,336 | -3,556 | -43,875 | -128,665 | -2,409 | 103,412 | 70,051 | 22,683 | -7,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 | - | - | -14,000 | -11,000 | -500 | 11,500 | 14,000 | 16,000 | 8,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,294 | 3,333 | 6,780 | -904 | 6,102 | 1,526 | 7,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,863 | -43,734 | -43,738 | 211,659 | 156,783 | -95,203 | 65,695 | 38,373 | 427,444 | 378,114 | 23,813 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -419,317 | -188,289 | -172,731 | -299,523 | -103,946 | - | - | - | -375,592 | -308,842 | -448,474 |
| 退職給付信託返還益 | -526,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -651,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,072 | -94,276 | -95,393 | -85,289 | -80,801 | -77,991 | -80,493 | -95,637 | -113,904 | -151,686 | -205,619 |
| 支払利息 | 757,637 | 648,020 | 576,100 | 517,616 | 468,313 | 475,882 | 464,767 | 452,963 | 449,337 | 458,161 | 498,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,429 | -72,554 | -67,538 | -37,977 | -47,260 | 24,865 | -29,959 | -15,904 | -13,253 | -37,524 | -59,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,799 | -597 | -64,865 | -6,615 | -2,572 | -1,785 | -7,755 | -11,470 | -4,755 | -33,019 | -4,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,938 | - | -1,102 | - | -39,692 | -28,217 | -190,008 | -80,555 | -5,328 | -41,864 | -401,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 699 | - | 1,467,217 | 723,917 | - | - | 17,599 | - | - | 9,927 |
| 補助金収入 | -351,303 | -428,470 | -505,631 | -338,286 | -663,352 | -212,302 | -321,095 | -449,456 | -622,464 | -705,312 | -764,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,428 | -318,908 | -171,379 | -125,800 | 843,025 | -70,106 | -162,601 | -1,315,100 | -243,987 | -184,520 | -176,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,413 | -277,949 | 8,877 | -327,656 | -50,031 | 204,927 | -67,996 | -113,942 | -98,596 | -22,533 | -176,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,441 | 62,765 | -103,905 | 223,279 | -758,320 | 324,334 | -448,338 | 740,603 | 312,233 | -259,393 | 330,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273,952 | -248,464 | 383,873 | -241,146 | 85,236 | -205,840 | 250,592 | 153,767 | -19,997 | 67,476 | -374,810 |
| その他の資産・負債の増減額 | 170,555 | -66,754 | 37,206 | 186,474 | -790,636 | -707,966 | 55,604 | 423,676 | 382,050 | 60,912 | 781,318 |
| 小計 | 10,132,401 | 9,630,813 | 11,581,563 | 12,262,745 | 10,604,460 | 3,549,015 | 6,638,823 | 9,608,329 | 14,209,976 | 13,468,540 | 14,337,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,840 | 107,090 | 107,688 | 97,574 | 93,086 | 92,292 | 87,723 | 107,918 | 126,189 | 163,992 | 218,890 |
| 利息の支払額 | -753,939 | -653,309 | -567,620 | -509,753 | -473,610 | -467,704 | -464,789 | -454,903 | -448,906 | -460,630 | -496,390 |
| 補助金の受取額 | 65,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 117,550 | 95,297 | 91,656 | 89,197 | 89,944 | 72,454 |
| 補償金の受取額 | 118,305 | 190,941 | - | - | - | - | - | - | 36,510 | 3,250 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,064,813 | -2,005,551 | -815,257 | -1,066,215 | -2,229,840 | -402,163 | - | - | -1,014,797 | -2,421,611 | -2,401,234 |
| 受取補償金 | -118,305 | -231,061 | -17,412 | - | - | - | - | - | -39,420 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 41,532 | -378,043 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,577,793 | 7,331,984 | 10,368,373 | 10,846,350 | 8,056,095 | 2,888,989 | 6,398,588 | 8,974,957 | 12,998,169 | 10,843,484 | 11,731,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | -3,700 | -150,000 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 390,486 | 358,991 | 230,002 | 226,272 | 407,924 | 741,911 | 628,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,490,025 | -7,178,133 | -5,345,095 | -5,421,308 | -5,859,250 | -4,520,237 | -4,533,316 | -5,143,901 | -6,099,150 | -6,715,149 | -9,058,397 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 143,482 | 77,978 | 146,277 | 12,916 | 49,756 | 177,085 | 35,024 | 14,571 | 4,770 | 32,178 | 4,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,058 | -2,564 | -173,184 | -2,628 | -2,653 | -33,200 | -71,823 | -2,684 | -12,650 | -3,303 | -104,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,996 | - | 4,095 | - | 89,517 | 37,895 | 224,815 | 112,838 | 22,128 | 84,704 | 459,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,010 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | 73,700 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -75,058 | 7,282 | 14,000 | -1,065 | -6,566 | -25,408 | -4,025 | - | 5,825 | 6,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33,142 | -31,987 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,132 | - | - | - | - | 13,543 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 427,107 | 363,367 | 307,632 | 462,278 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 12,036 | 17,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,965,545 | -6,714,901 | -5,028,861 | -4,949,807 | -5,338,708 | -4,004,874 | -4,105,780 | -4,826,046 | -5,703,138 | -5,857,358 | -8,146,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,056,000 | -350,000 | -1,350,000 | -1,560,000 | 950,000 | 3,000,000 | -2,250,000 | -250,000 | -1,505,750 | - | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,819,000 | 13,090,000 | 10,270,000 | 11,090,000 | 5,710,000 | 11,120,000 | 11,520,000 | 6,301,000 | 4,780,000 | 4,680,000 | 5,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,314,958 | -13,077,308 | -9,020,726 | -12,026,306 | -8,010,959 | -6,992,192 | -10,221,349 | -6,419,598 | -9,864,371 | -8,688,428 | -11,767,156 |
| リース債務の返済による支出 | -1,279,748 | -1,486,824 | -1,658,976 | -1,496,303 | -1,570,903 | -1,505,666 | -1,258,300 | -915,586 | -671,254 | -454,314 | -293,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,920 | -4,961 | -5,372 | -1,684 | -1,435 | -2,054 | -2,035 | -1,396 | -3,857 | -655 | -659 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280 | -26,641 | -9,935 | -10,711 | -3,230 | -4,652 | -1,938 | -4,522 | -4,622 | -4,199 | -646 |
| 配当金の支払額 | -635,965 | -741,868 | -794,520 | -820,474 | -848,644 | -795,929 | -319,512 | -531,001 | -795,112 | -1,376,286 | -1,536,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -916 | -3,416 | -916 | -916 | -1,224 | -2,161 | -1,211 | -1,211 | -1,211 | -14,461 | -11,496 |
| その他 | -17,101 | -43,715 | -272,487 | -404,017 | -476,629 | -463,312 | -444,483 | -395,021 | -374,417 | -265,517 | -216,947 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 503,115 | - | 243,290 | 37,206 | 21,465 | 108,289 | - | 10,583 | - | - | - |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -9,478 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 169,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,774 | -2,644,736 | -2,599,643 | -23,404 | -4,231,560 | 4,452,842 | -2,978,830 | -2,206,753 | -8,440,597 | -6,123,862 | -8,017,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,525 | -2,027,653 | 2,739,868 | 5,873,138 | -1,514,173 | 3,336,957 | -686,022 | 1,942,157 | -1,145,566 | -1,137,736 | -4,432,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,321,553 | 7,293,900 | 10,033,768 | 15,906,906 | 14,392,733 | 17,729,690 | 17,043,667 | 18,985,825 | 17,840,258 | 16,702,522 | 12,269,765 |