キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 162,121 | 435,382 | 228,278 | 71,779 | 83,605 | -828,577 | -155,288 | -6,204,583 | 102,752 | 140,206 | 419,607 |
| 減価償却費 | 366,410 | 401,463 | 370,734 | 365,503 | 343,820 | 329,702 | 345,923 | 440,994 | 276,303 | 200,627 | 201,474 |
| 減損損失 | 1,979 | 66,000 | 4,627 | - | 270,578 | 338,413 | 29,013 | 5,894,267 | 502,532 | 136,670 | 47,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,703 | -32,457 | -85,886 | 17,334 | -96,321 | -106,548 | -113,402 | -50,305 | -125,323 | -106,931 | -54,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | 4,510 | -1,128 | 1,101 | 567 | -5 | -762 | -399 | 1,058 | -1,292 | 2,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | -2,008 | -4,241 | 3,238 | -4,450 | -31,049 | 3,228 | -8,831 | 26,826 | 24,696 | 5,813 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | -160,100 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 35,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,008 | -13,730 | -9,517 | -12,422 | -9,544 | -9,542 | -13,915 | -28,110 | -20,078 | -2,413 | -4,308 |
| 支払利息 | 56,327 | 47,296 | 38,536 | 33,108 | 29,076 | 25,756 | 26,913 | 31,047 | 35,496 | 55,549 | 69,557 |
| 工事負担金等受入額 | -186,066 | -412,489 | -526,355 | -156,246 | -190,142 | -110,242 | -1,087,418 | -9,914 | -319,185 | -191,525 | -359,135 |
| 固定資産圧縮損 | 186,989 | 412,839 | 525,997 | 155,946 | 186,823 | 110,132 | 1,036,129 | 9,764 | 317,337 | 191,525 | 359,135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42,295 | -3,926 | -258 | 12,132 | -29,887 | -8,309 | 24,964 | -1,302 | 45,804 | -6,712 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,516 | -43,777 | -73,860 | -16,450 | -47,682 | -78,939 | 183,472 | -43,891 | -31,467 | -132,258 | -646,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,559 | -15,166 | 29,012 | -24,595 | -19,023 | 21,786 | -2,096 | -21,062 | 12,210 | -24,201 | 15,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,072 | 3,848 | 7,376 | 2,792 | -23,702 | -134,638 | 14,533 | 9,496 | 90,589 | 34,621 | -4,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,572 | -31,993 | 362,400 | -340,669 | 170,006 | 46,840 | -93,103 | -90,846 | -18,854 | 351,876 | 292,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,142 | 7,969 | -53,154 | 40,334 | -82,584 | 355,266 | -346,401 | 37,302 | 35,767 | -84,566 | 28,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,464 | -10,068 | 21,122 | -19,990 | 3,973 | 304,866 | -335,126 | 161,741 | -87,998 | 27,300 | 4,990 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -8,491 | 431 | -7,355 | 97 | -3,804 | -6,393 | -4,386 | 4,956 | 18,303 | -520 | -2,036 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 93,000 | -27,244 | -28,570 | 21,640 | -28,455 | -13,206 |
| その他 | 12,959 | -24,193 | -15,313 | -20,083 | -8,919 | 7,491 | -65,292 | -7,013 | 11,151 | -9,461 | 6,972 |
| 小計 | 589,394 | 544,078 | 831,813 | 133,710 | 470,036 | 12,497 | -1,020,920 | 74,225 | 55,879 | 599,936 | 405,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,008 | 13,730 | 9,517 | 12,422 | 9,544 | 9,542 | 13,915 | 28,110 | 20,078 | 2,413 | 4,308 |
| 利息の支払額 | -55,746 | -46,162 | -37,268 | -33,352 | -30,016 | -26,004 | -27,476 | -31,805 | -34,322 | -56,843 | -69,413 |
| 法人税等の支払額 | -22,844 | -35,107 | -86,905 | -12,802 | -31,457 | -23,034 | -26,346 | -3,869 | -12,810 | -7,232 | -30,055 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -286,885 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -146,411 | -94,151 | -45,715 | -5,452 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -266,650 | -1 | - | - | - | - | - | -501,849 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,000 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 146,411 | 94,151 | 45,715 | 5,452 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 346,000 | 221,000 | 221,000 | - | - | - |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 658,597 | - | -371,711 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 21,512 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -781,750 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,812 | 476,539 | 717,157 | 99,978 | 418,108 | 465,412 | -724,164 | 333,376 | 34,278 | 538,273 | 310,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -536,274 | -759,587 | -670,755 | -910,997 | -734,221 | -418,513 | -964,472 | -1,121,927 | -739,821 | -654,350 | -782,217 |
| 固定資産の売却による収入 | 67,027 | 5,392 | 3,670 | 1,343 | 78,986 | 29,404 | 59 | 1,305 | 5,732 | 6,807 | 9,301 |
| 工事負担金等受入による収入 | 320,327 | 69,770 | 339,762 | 644,604 | 186,125 | 265,642 | 305,123 | 830,456 | 141,498 | 238,861 | 294,693 |
| その他 | 375 | 1,186 | 11,836 | 10,248 | -17,537 | 617 | -95,680 | -9,507 | 14,363 | 2,613 | 333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 272,804 | 2 | - | - | - | - | - | 528,184 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,000 | - | 5,000 | -5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,188 | 3,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -3,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,543 | -407,243 | -310,484 | -259,800 | -481,646 | -122,849 | -754,970 | -299,672 | 19,958 | -406,067 | -477,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 25,502 | - | 2,000 | -200,000 | -56,000 | - | -100,000 | -50,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,008,008 | 1,068,000 | 1,130,000 | 1,088,000 | 1,115,000 | 1,585,000 | 2,277,500 | 1,385,600 | 1,370,000 | 1,540,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,322,162 | -1,274,627 | -1,211,557 | -1,257,037 | -1,234,029 | -1,104,960 | -1,259,586 | -1,351,644 | -1,214,646 | -1,519,273 | -1,576,162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -152 | -178 | -1,781 | -183 | -773 | -158 | -172 | -163 | - | -396 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -808 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -1,759 | -6,079 | -5,709 | -5,738 | 11,943 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,120 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,307 | -206,806 | -57,836 | -169,220 | -117,802 | 279,881 | 959,981 | 27,712 | 116,764 | -36,216 | -119,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,960 | -137,511 | 348,836 | -329,043 | -181,341 | 622,444 | -519,153 | 61,416 | 171,001 | 95,989 | -286,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 945,110 | 807,599 | 1,156,435 | 827,392 | 646,051 | 1,268,495 | 749,342 | 810,758 | 981,760 | 1,077,750 | 790,988 |