キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,427,854 | 1,560,029 | 1,646,614 | 1,390,428 | 968,200 | -927,944 | -417,320 | 1,007,016 | 1,337,188 | 1,593,928 | 1,677,273 |
| 減価償却費 | 1,560,001 | 1,602,621 | 1,628,096 | 1,645,094 | 1,661,570 | 1,648,123 | 1,645,835 | 1,518,638 | 1,385,210 | 1,370,034 | 1,303,292 |
| 減損損失 | 32,041 | - | - | 5,013 | - | - | 20,194 | - | 89,677 | 65,108 | 65,699 |
| のれん償却額 | 200 | 200 | 200 | 83 | - | - | - | 605 | 1,452 | 1,452 | 1,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,255 | -1,004 | -2,633 | 4,323 | 641 | 4,059 | -8,014 | -1,458 | 496 | 11,292 | -24,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 263,285 | -68,957 | -78,182 | -58,679 | -23,501 | -27,282 | -5,678 | -17,271 | -34,218 | -32,389 | -4,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,121 | 7,797 | 2,193 | 3,946 | -6,076 | -45,859 | 5,226 | 43,228 | 214,541 | 40,896 | 11,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,150 | -41,222 | -18,733 | 32,600 | -23,675 | 10,515 | 19,429 | 29,746 | 22,440 | 37,919 | 28,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,282 | -11,124 | 2,173 | -90 | -589 | -227 | 866 | -5 | -343 | -1,992 | -1,596 |
| 固定資産除却損 | 19,991 | 18,685 | 18,394 | 40,650 | 36,562 | 143,611 | 200,343 | 54,194 | 20,584 | 113,199 | 74,759 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 2,784 | 432 | 5,405 | 3,500 | 3,404 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -3,394 | -4,546 | -4,141 | -10,597 | -10,003 | -6,811 | -6,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,794 | -8,581 | -9,181 | -11,380 | -14,576 | -9,579 | -12,779 | -19,130 | -29,343 | -38,458 | -48,870 |
| 支払利息 | 776,901 | 635,228 | 403,902 | 342,423 | 302,112 | 312,126 | 336,849 | 332,720 | 351,857 | 368,630 | 427,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,460 | - | - | - | - | - | 39,036 | 4,333 | - | - | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,967 | -88,181 | -55,040 | -54,402 | 468,821 | 71,695 | -79,550 | -295,465 | -146,644 | -132,035 | -33,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,571 | -9,410 | -19,381 | -6,427 | 28,514 | 11,836 | 5,334 | 13,365 | -15,762 | -25,406 | -19,075 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 95,024 | 12,511 | -74,675 | 16,251 | 11,447 | -435,695 | 452,634 | -39,531 | -25,580 | 75,338 | -78,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,531 | 11,920 | 17,496 | -44,964 | -246,991 | -5,244 | 22,283 | 300,435 | 16,023 | -11,316 | -33,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313,708 | 9,265 | 54,815 | -5,339 | -44,117 | -93,541 | 250,277 | -24,959 | 38,030 | -132,556 | -13,809 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,231 | 52,582 | 191,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,412 | -4,895 | 90,054 | 44,686 | -199,381 | 24,108 | -835,939 | 203,287 | 152,541 | -203,811 | -60,354 |
| その他 | 45,787 | 67,087 | 344,175 | 209,693 | -592,548 | 232,240 | -198,806 | -87,307 | 117,883 | 41,538 | 259,995 |
| 小計 | 3,996,760 | 3,656,943 | 3,951,176 | 3,679,750 | 2,325,986 | 912,422 | 2,497,254 | 3,075,209 | 3,486,061 | 3,190,646 | 3,721,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,249 | 11,328 | 11,622 | 12,719 | 16,180 | 10,853 | 13,255 | 19,917 | 30,915 | 39,466 | 49,176 |
| 利息の支払額 | -736,403 | -617,771 | -395,607 | -341,872 | -304,306 | -308,702 | -334,685 | -333,426 | -348,608 | -371,586 | -431,556 |
| 法人税等の支払額 | -169,533 | -565,099 | -589,556 | -444,338 | -503,047 | -105,555 | -35,018 | -79,736 | -288,157 | -289,418 | -529,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,566 | - | - | - | - | - | - | - | -1,144 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,058,389 | 62,934 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 2,968 | 4,027 | - | - | - | - | - |
| 機械装置解体費用 | - | - | - | 116,846 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 5,261 | 2,161 | 3,247 | 12,979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -23,751 | -37,188 | -3,667 | -3,987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 1,308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,072 | 2,485,401 | 2,977,635 | 2,906,258 | 1,534,813 | 509,018 | 2,140,806 | 2,681,964 | 2,880,211 | 2,569,108 | 2,809,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | -1,201 | 1,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,596 | -537,889 | -438,668 | -708,395 | -2,040,842 | -2,970,243 | -1,137,599 | -1,362,642 | -820,465 | -1,007,978 | -783,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,622 | 40,002 | 5,877 | 7,745 | 13,183 | 25,396 | 6,934 | 12,639 | 23,518 | 10,547 | 10,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -1,469 | -1,547 | -3,568 | -1,984 | -1,197 | -1,199 | -7,299 | -1,197 | -1,617 | -1,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,457 | 3,392 | 3,147 | 1,801 | 1,959 | 1,523 | 631 | 898 | 1,567 | 974 | 302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,400 | - |
| その他 | -88,542 | -12,156 | -30,584 | -53,783 | -73,558 | -171,745 | -65,815 | -91,926 | -54,460 | -117,989 | -127,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,653 | - | 41,258 | - | - | 500 | - | 6,100 | 1,144 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,197 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,990 | -9 | -1,104 | -4 | 95 | 96 | 99 | 10,099 | - | - | - |
| その他の投資に係る支出 | -20,570 | -52,592 | -17,864 | -17,093 | -73,707 | -30,039 | -36,906 | -23,774 | - | - | - |
| その他の投資に係る収入 | 58,785 | 5,166 | 17,548 | 13,843 | 45,638 | 27,043 | 25,769 | 12,264 | - | - | - |
| 機械装置解体による支出 | - | - | - | -116,846 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,604 | -555,553 | -421,936 | -876,300 | -2,129,216 | -3,118,666 | -1,208,087 | -1,448,839 | -849,793 | -1,185,665 | -899,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,040,800 | -3,311,131 | 2,772,335 | 564,600 | -153,832 | -33,500 | 19,000 | -454,500 | -141,385 | -44,350 | 1,618,598 |
| 長期借入れによる収入 | 14,560,800 | 9,993,100 | 643,000 | 8,685,000 | 8,765,000 | 5,230,000 | 7,985,000 | 7,383,000 | - | 6,093,000 | 5,103,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,750,091 | -14,251,820 | -4,924,980 | -9,917,511 | -5,762,500 | -1,171,092 | -8,314,364 | -7,715,118 | -1,395,578 | -7,071,943 | -6,873,193 |
| 社債の発行による収入 | 390,000 | 6,540,000 | - | 150,000 | 3,550,000 | - | 150,000 | 3,500,000 | - | - | 1,937,863 |
| 社債の償還による支出 | - | -320,600 | -200,600 | -508,800 | -6,130,000 | -30,000 | -150,000 | -3,550,000 | - | -150,000 | -3,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -482,648 | -568,958 | -690,367 | -733,957 | -714,369 | -669,263 | -543,994 | -412,306 | -280,839 | -215,419 | -199,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -835 | -569 | -699 | -849 | -496 | -359 | -659 | -442 | -180 | -1,018 | -125 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -37,513 | -36,573 | -35,932 | -204 | -61 | -733 | -38,338 | -38,356 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | - | 194 | - | - | 138 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,181 | -36,493 | -3,073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,359,717 | -1,956,472 | -2,404,190 | -1,799,032 | -482,771 | 3,289,990 | -855,222 | -1,249,428 | -1,818,717 | -1,428,068 | -1,952,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,750 | -26,624 | 151,508 | 230,925 | -1,077,174 | 680,343 | 77,496 | -16,302 | 211,700 | -44,626 | -42,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,398,631 | 2,372,007 | 2,523,515 | 2,754,440 | 1,677,266 | 2,357,609 | 2,435,106 | 2,418,803 | 2,630,504 | 2,585,877 | 2,543,413 |