キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,860 | 404,266 | 421,594 | 428,619 | 284,174 | -703,591 | -180,502 | 128,375 | 274,072 | 297,292 | 334,088 |
| 減価償却費 | 359,515 | 364,129 | 367,997 | 368,722 | 374,742 | 388,828 | 392,626 | 389,885 | 392,172 | 406,202 | 428,730 |
| 減損損失 | 12,297 | 6,604 | 4,176 | 2,275 | 7,577 | 80,032 | 9,652 | 19,063 | 24,479 | 11,507 | 15,185 |
| 長期前払費用償却額 | 8,719 | 7,923 | 8,337 | 8,758 | 10,088 | 11,170 | 11,279 | 10,623 | 11,118 | 12,663 | 14,198 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | - | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,505 | 3,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,648 | -31,254 | -41,222 | -45,131 | -42,862 | -36,057 | -17,594 | -17,915 | -11,823 | 12,334 | 32,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,917 | -3,942 | -5,019 | -5,403 | -6,151 | -5,043 | -9,800 | -4,955 | -5,460 | -6,525 | -7,029 |
| 支払利息 | 76,332 | 70,258 | 64,733 | 62,545 | 60,785 | 60,663 | 62,158 | 63,754 | 69,978 | 74,825 | 83,271 |
| 工事負担金等受入額 | -24,487 | -27,541 | -23,815 | -59,846 | -45,659 | -28,956 | -20,784 | -40,925 | -24,083 | -27,930 | -33,484 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,634 |
| 固定資産除却損 | 36,725 | 44,602 | 37,028 | 37,601 | 34,891 | 38,982 | 32,089 | 34,633 | 37,202 | 36,773 | 37,105 |
| 固定資産圧縮損 | 18,346 | 22,759 | 23,135 | 59,401 | 39,771 | 16,800 | 15,269 | 36,331 | 17,954 | 23,550 | 30,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,637 | -11,105 | -38,309 | -66,286 | 20,120 | 67,593 | -43,868 | -57,767 | -96,963 | -48,659 | -87,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,688 | 11,309 | 66,066 | 48,266 | -42,262 | 6,714 | -27,555 | 72,464 | 58,338 | 89,544 | 83,461 |
| その他 | -19,618 | -19,606 | -19,277 | -16,962 | -31,106 | -15,649 | 27 | -7,246 | 1,572 | -46,276 | -54,524 |
| 小計 | 832,259 | 848,762 | 884,520 | 846,559 | 719,890 | -94,514 | 268,630 | 622,725 | 772,557 | 821,797 | 867,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,407 | 4,499 | 5,606 | 6,090 | 8,157 | 6,498 | 11,821 | 7,512 | 9,150 | 10,764 | 13,047 |
| 利息の支払額 | -76,487 | -70,720 | -64,786 | -62,943 | -60,883 | -60,555 | -61,426 | -62,008 | -67,464 | -72,206 | -79,771 |
| 災害損失の支払額 | -1,338 | -4,353 | -10,503 | -3,145 | -4,831 | -12,374 | -8,948 | -10,275 | -12,975 | -3,771 | -1,599 |
| 法人税等の支払額 | -99,968 | -143,050 | -103,052 | -115,912 | -109,119 | -28,024 | -24,413 | -8,186 | -16,208 | -24,332 | -33,606 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 27,595 | 3,044 | - | - |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 14,688 | 19,064 | - | - | - | - | 6,000 | 4,534 | - | - | - |
| 一部線区移管に係る支払額 | -452 | -1,296 | -7,589 | -6,847 | -4,520 | -996 | -1,156 | -142 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -27,595 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 19,323 | - | 376 | - | - | - | - |
| 災害損失引当金繰入額 | 25,085 | - | - | - | 12,458 | - | 21,255 | - | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | -13,639 | -4,905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,109 | 652,906 | 704,194 | 663,801 | 548,692 | -189,968 | 190,506 | 581,755 | 688,103 | 732,251 | 765,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -538,244 | -581,671 | -578,156 | -649,037 | -703,908 | -765,482 | -583,055 | -555,583 | -714,912 | -770,933 | -888,061 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,531 | 14,333 | 1,987 | 4,814 | 13,776 | 13,920 | 8,108 | 6,409 | 8,334 | 7,423 | 1,300 |
| 工事負担金等受入による収入 | 32,123 | 54,363 | 49,075 | 65,196 | 40,797 | 30,699 | 34,481 | 12,528 | 49,111 | 35,012 | 22,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | -35,560 | -6,850 | -7,756 | -29,540 | -7,124 | -10,247 | -36,394 | -21,357 | -47,135 | -43,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,664 | 1,052 | 2,225 | 3,020 | 1,522 | 1,356 | 40,158 | 21,958 | 7,040 | 21,511 | 47,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,660 | -2,945 | - |
| その他 | -8,935 | -10,056 | -10,138 | -10,663 | -24,248 | -22,766 | -15,804 | -14,430 | -16,180 | -26,351 | -18,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,575 | -557,538 | -541,857 | -594,425 | -701,601 | -749,397 | -526,358 | -565,511 | -690,624 | -783,417 | -877,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,600 | 137,950 | 154,500 | 143,000 | 129,100 | 281,700 | 298,650 | 174,500 | 108,300 | 138,600 | 240,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,212 | -107,107 | -117,767 | -119,707 | -110,453 | -115,293 | -139,392 | -142,000 | -150,000 | -179,122 | -162,820 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 110,000 | 90,000 | 125,000 | 105,000 | 430,003 | 612,302 | 544,151 | 354,044 | 276,353 | 340,722 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -80,000 | -159,900 | -165,000 | -125,000 | -120,000 | -90,000 | -111,000 | -215,000 | -145,000 | -207,545 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -106,880 | -97,356 | -4,424 | -4,419 | -4,414 | -4,623 | -4,215 | -3,806 | -4,065 | -4,297 | -4,568 |
| 配当金の支払額 | -49,082 | -50,781 | -52,263 | -55,585 | -59,764 | -50,032 | -37,760 | -37,759 | -39,647 | -61,631 | -78,184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,498 | -1,112 |
| その他 | -10,604 | 1,033 | -5,221 | -2,961 | -1,039 | -3,360 | -10,691 | -6,504 | 13,596 | -13,737 | 11,324 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 300,000 | -239,250 | -60,749 | -1,123 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | 150,000 | 265,000 | -85,000 | -330,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -11,085 | -30,017 | -40,024 | -41,020 | -40,018 | -8 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,265 | -116,280 | -135,100 | -120,693 | 43,409 | 983,385 | 304,642 | 26,830 | 66,103 | 3,664 | 138,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -56 | -97 | -17 | 282 | 124 | 299 | 164 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,268 | -20,912 | 27,236 | -51,374 | -109,595 | 44,002 | -30,926 | 43,200 | 63,882 | -47,337 | 26,558 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 229 | - | 81 | - | 163 | 689 | 776 | 1,047 | - | 2,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 307,809 | 287,125 | 314,934 | 263,739 | 153,794 | 197,960 | 171,023 | 215,000 | 280,810 | 233,473 | 262,057 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 568 | 98 | - | - | 3,299 | - | 880 | - | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -350 | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |