キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,158 | 137,754 | 170,679 | 157,173 | 140,662 | -274,740 | -105,573 | 72,873 | 145,182 | 164,487 | 178,941 |
| 減価償却費 | 156,624 | 162,729 | 163,562 | 163,188 | 170,448 | 173,468 | 160,868 | 159,655 | 163,322 | 169,352 | 177,847 |
| 減損損失 | - | 5,114 | 2,391 | - | - | - | - | - | - | 5,435 | 15,112 |
| 工事負担金等圧縮額 | 13,652 | 13,858 | 24,208 | 22,107 | 11,606 | 10,666 | 18,375 | 63,493 | 16,310 | 11,928 | 7,090 |
| 固定資産除却損 | 7,114 | 7,335 | 5,506 | 8,056 | 11,934 | 5,982 | 5,984 | 5,228 | 5,601 | 5,974 | 5,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -33,488 | -7,184 | -3,594 | -3,305 | -5,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,696 | -20,123 | -26,528 | -19,720 | -20,190 | -23,911 | -18,686 | -15,416 | -13,459 | -10,010 | 4,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 167 | 1,705 | 940 | 728 | 311 | -113 | -147 | -1,533 | 1,868 | -2,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 611 | -351 | 1,755 | -1,813 | -190 | -13,937 | 4 | 6,055 | 6,705 | 3,124 | 4,456 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | - | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11,156 | 9,305 | -4,366 | 6,438 | -8,706 | -5,307 | 5,721 | -4,089 | 14,806 | -2,571 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -650 | -703 | -1,161 | -1,203 | -936 | -3,255 | -1,039 | -937 | -1,355 | -1,553 |
| 支払利息 | 24,158 | 22,350 | 20,906 | 20,030 | 19,465 | 20,455 | 21,450 | 20,816 | 20,101 | 19,511 | 21,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,288 | -1,574 | -2,480 | -1,812 | -1,787 | -1,909 | -1,022 | -1,099 | -1,379 | -1,616 | -1,870 |
| 工事負担金等受入額 | -14,487 | -14,649 | -25,533 | -23,724 | -12,191 | -11,841 | -19,678 | -65,983 | -17,105 | -16,965 | -10,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,033 | 2,155 | -12,282 | -6,888 | 15,527 | 10,681 | -39,478 | -37,305 | -9,117 | -14,499 | -19,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,632 | -1,131 | -15,736 | -2,709 | -9,184 | 3,874 | -22,680 | -3,364 | -6,492 | -15,971 | -12,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,168 | -23,044 | 23,440 | 41,268 | -16,487 | 30,642 | -41,733 | 55,335 | 24,688 | 3,904 | 67,981 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -11,197 | 10,194 | 15,073 | 1,837 | -18,264 | 8,256 |
| その他 | -17 | 8,935 | 7,213 | -1,585 | -2,239 | -2,118 | 8,563 | 37,883 | 5,500 | 9,644 | -41,141 |
| 小計 | 321,472 | 313,002 | 337,540 | 358,679 | 305,097 | -69,930 | -50,382 | 304,952 | 354,603 | 314,838 | 400,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 625 | 700 | 1,159 | 1,201 | 939 | 3,254 | 1,033 | 934 | 1,334 | 1,523 |
| 利息の支払額 | -24,148 | -22,573 | -20,663 | -19,753 | -19,217 | -20,191 | -21,215 | -20,633 | -19,939 | -19,288 | -21,486 |
| 法人税等の支払額 | -38,191 | -56,908 | -42,475 | -50,357 | -46,928 | -14,113 | -18,124 | -11,388 | -17,283 | -15,453 | -18,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 15,721 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,866 | 653 | -366 | -5,276 | 2,739 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,880 | 234,144 | 275,101 | 289,728 | 240,152 | -103,295 | -86,468 | 273,964 | 318,314 | 281,431 | 361,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -258,616 | -208,832 | -201,705 | -257,264 | -265,152 | -242,047 | -240,480 | -246,013 | -249,352 | -283,245 | -283,139 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,243 | 1,044 | 2,239 | 453 | 1,564 | 12,850 | 34,832 | 11,389 | 4,964 | 22,011 | 22,408 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,652 | 22,728 | 36,391 | 29,932 | 21,742 | 22,793 | 26,365 | 28,920 | 23,325 | 15,631 | 14,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,739 | -9,985 | -4,604 | -15,289 | -25,507 | -3,020 | -1,829 | -2,375 | -22,327 | -10,164 | -13,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 930 | 631 | 55 | 1,923 | 812 | 1,582 | 700 | 1,422 | 120 | 6,488 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -3,839 | -5,766 | 3,083 | 501 | -34 | -927 | -3,144 | -1,304 | 3,561 | -1,235 | 9,780 |
| その他 | -1,953 | -2,248 | -2,388 | -5,808 | -3,193 | -2,153 | -6,036 | -6,218 | -5,245 | -6,230 | -10,295 |
| 定期預金の預入による支出 | -266 | -231 | -231 | -231 | -230 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 266 | 231 | 231 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -93,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,219 | -295,808 | -166,352 | -247,420 | -268,657 | -211,692 | -188,711 | -214,902 | -243,651 | -263,112 | -253,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,546 | 433 | 857 | 4,248 | 3,791 | -5,448 | -5,104 | 1,217 | 1,508 | 114 | 1,517 |
| 長期借入れによる収入 | 64,400 | 60,800 | 37,600 | 29,700 | 20,000 | 283,600 | 68,600 | 18,600 | 39,500 | 66,800 | 139,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,129 | -34,088 | -31,780 | -41,326 | -39,205 | -36,507 | -36,952 | -71,572 | -39,550 | -83,530 | -88,580 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 70,000 | 40,000 | 70,000 | 10,000 | 330,000 | 160,000 | 10,000 | - | 45,500 | 101,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 | -50,000 | -25,000 | -35,000 | -35,000 | -25,000 | -25,000 | -100,000 | -60,000 | -55,500 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -33,633 | -30,650 | -1,515 | -1,583 | -1,645 | -1,567 | -1,309 | -1,167 | -1,245 | -1,327 | -1,416 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | -9,999 | -9,999 | - | 0 | -963 | -1 | -50,002 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -25,197 | -27,118 | -29,049 | -32,329 | -34,999 | -24,870 | -23,214 | -24,400 | -32,290 | -38,001 | -42,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -122 | -122 | -114 | -333 | -311 | -305 | -235 | -300 | -152 | -167 |
| その他 | -2,085 | 35,052 | -37,413 | -770 | -1,774 | -3,144 | -2,885 | 4,756 | 759 | -5,565 | -3,658 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 250,857 | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 60,000 | -60,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,315 | 44,304 | -71,422 | -7,174 | -29,167 | 446,749 | 384,685 | -88,765 | -131,620 | -126,165 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,654 | -17,359 | 37,326 | 35,132 | -57,671 | 131,761 | 109,505 | -29,703 | -56,956 | -107,846 | 108,019 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 789 | - | 1,110 | - | 45 | - | 282 | - | 1,259 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,691 | 63,332 | 101,448 | 136,581 | 78,283 | 210,045 | 319,596 | 289,893 | 233,218 | 125,371 | 234,860 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -1,736 | - | - | - | - | - | - |