キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 508,101 | 560,029 | 561,852 | 630,271 | 573,436 | -268,576 | -66,745 | 306,132 | 545,328 | 645,875 | 779,374 |
| 減価償却費 | 242,369 | 225,386 | 216,027 | 211,262 | 214,517 | 199,362 | 207,039 | 219,614 | 216,406 | 208,042 | 205,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,657 | 764 | 1,040 | -675 | -2,203 | -3,409 | -1,240 | -317 | -4,693 | -3,011 | -4,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,790 | -2,030 | -3,314 | -4,939 | -5,744 | -5,645 | -6,229 | -7,034 | -7,830 | -14,405 | -24,500 |
| 支払利息 | 65,533 | 60,285 | 78,722 | 80,723 | 79,906 | 79,225 | 79,023 | 79,111 | 79,092 | 79,016 | 78,779 |
| 工事負担金等受入額 | -3,944 | -2,641 | -9,981 | -2,984 | -2,165 | -4,944 | -4,730 | -1,329 | -3,031 | -1,046 | -2,368 |
| 固定資産圧縮損 | 4,244 | 2,566 | 10,222 | 3,531 | 2,549 | 5,501 | 4,679 | 1,992 | 2,567 | 911 | 2,153 |
| 固定資産除却損 | 8,769 | 13,433 | 8,746 | 8,272 | 7,804 | 6,684 | 5,578 | 6,817 | 8,791 | 6,886 | 6,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,743 | -9,278 | -7,244 | -10,824 | 24,911 | -14,229 | 11,123 | -37,102 | -33,992 | -24,256 | -24,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,421 | 1,946 | -971 | -7,697 | 2,801 | 2,982 | 8,090 | -2,192 | -3,928 | 533 | -12,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775 | 6,200 | 7,100 | -4,892 | 2,477 | -8,740 | 5,885 | 3,562 | 5,799 | -1,934 | 9,276 |
| その他 | 477 | -4,496 | 13,968 | -7,020 | 22,340 | -54,564 | 9,330 | 21,982 | -19,383 | -50,589 | 17,264 |
| 小計 | 797,670 | 821,103 | 840,421 | 871,065 | 863,141 | -90,391 | 223,570 | 565,084 | 803,990 | 853,387 | 1,030,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 1,837 | 2,878 | 4,310 | 5,367 | 5,377 | 6,052 | 6,974 | 6,719 | 10,459 | 19,982 |
| 利息の支払額 | -65,636 | -58,812 | -74,240 | -80,366 | -79,289 | -78,793 | -78,816 | -78,867 | -78,842 | -79,077 | -78,484 |
| 法人税等の支払額 | -133,119 | -183,562 | -159,463 | -194,689 | -193,991 | -5,547 | -79,060 | -6,485 | -58,987 | -160,220 | -223,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -560 | -363 | -603 | -294 | -371 | -386 | -182 | -173 | -566 | -617 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,322 | -341 | -11,737 | -926 | -537 | 252 | -2,370 | -1,404 | 279 | 1,115 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,099 | 4,208 | 10,575 | 5,317 | -2,083 | 10,712 | 5,697 | 3,555 | 13,522 | 1,747 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,644 | 434 | 1,018 | 6,940 | -19,497 | 384 | 3,618 | 6,869 | 5,627 | 5,118 | - |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,495 | 580,565 | 609,595 | 600,319 | 595,227 | -169,354 | 71,746 | 486,706 | 672,878 | 624,550 | 748,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -162,900 | -78,700 | - | - | - | -15,000 | -31,000 | -28,700 | -44,600 | -133,500 | -123,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,900 | 110,700 | - | - | - | 15,000 | 31,000 | 28,700 | 44,600 | 133,500 | 123,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | - | 27,259 | 131,810 | 170,340 | 235,576 | 358,857 | 263,090 | 227,786 | 233,648 | 260,875 | 241,178 |
| 金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -450,000 | -1,040,000 | -420,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,600 | 4,524 |
| 有価証券の取得による支出 | -120,000 | -555,100 | - | - | - | -31,500 | -71,100 | -70,000 | -74,600 | -246,500 | -27,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | 416,400 | 138,700 | - | - | 31,500 | 71,100 | 70,000 | 74,600 | 246,500 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,164 | -305,151 | -280,424 | -365,446 | -424,853 | -470,185 | -450,554 | -427,192 | -391,266 | -452,564 | -493,342 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,909 | 6,022 | 3,130 | 4,564 | 5,754 | 3,693 | 2,864 | 4,054 | 5,693 | 5,340 | 7,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,449 | -11,046 | -28,436 | -28,455 | -24,603 | -30,537 | -34,079 | -26,875 | -12,309 | -12,348 | -30,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,013 | -19,600 | -142,004 | -375,002 | -196,651 | -4,954 | -2 | -3,499 | -4,699 | -800 | -4,049 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 62,164 | 50,302 | 177,132 | 150,966 | 67,326 |
| その他 | -19,850 | -363 | 311 | -3,517 | 1,124 | 7,426 | 3,467 | 387 | 5,245 | -11,105 | 6,466 |
| 金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,262 | 33 | 423 | 15 | 1,158 | 981 | - | - | - | - | - |
| 中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | - | -1,500,000 | -1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,305 | -1,909,547 | -1,676,489 | -597,502 | -552,494 | -134,718 | -153,049 | -175,036 | -436,556 | -956,036 | -621,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,712 | 877 | 1,946 | 882 | 1,105 | 495 | 745 | -3,397 | 4,752 | 3,052 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 118,773 | 62,192 | 75,277 | 45,592 | 36,250 | 77,300 | 105,500 | 84,440 | 69,900 | 36,550 | 73,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,879 | -112,236 | -119,748 | -84,547 | -111,393 | -54,969 | -62,199 | -87,777 | -47,692 | -36,250 | -76,200 |
| 社債の発行による収入 | 96,368 | 78,096 | 20,000 | 48,950 | 80,437 | 100,002 | 40,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -217,585 | - | -9,992 | -9,996 | -5,000 | -30,000 | -68,160 | - | -139,007 | -80,512 | - |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -98,163 | -77,668 | -4,829 | -5,127 | -5,446 | -5,785 | -6,146 | -6,529 | -6,937 | -7,373 | -7,837 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -21,365 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -1 | 0 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -23,640 | -25,610 | -27,580 | -27,580 | -29,550 | -27,580 | -25,610 | -25,610 | -27,580 | -29,550 | -31,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | - | -141 | -161 | -224 | -291 | -362 |
| その他 | -7,928 | -381 | 18,103 | -7,486 | -5,376 | -3,367 | -3,502 | 432 | 1,663 | -1,157 | 1,105 |
| 短期社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - |
| 短期社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -200,000 | -400,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 3,056 | 5,758 | 6,060 | 6,542 | 336 | - | - | - | - |
| 中央新幹線建設長期借入金による収入 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,847 | 1,425,188 | 1,434,788 | -33,635 | -32,993 | 262,638 | -19,178 | -220,604 | -125,127 | -95,532 | -150,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,343 | 96,207 | 367,894 | -30,817 | 9,739 | -41,434 | -100,481 | 91,066 | 111,194 | -427,018 | -24,143 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,352 | 414,559 | 782,454 | 751,636 | 761,376 | 719,941 | 619,460 | 710,526 | 821,720 | 394,701 | 370,554 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |