キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,332 | 85,633 |
| 減価償却費 | 72,099 | 73,921 |
| 減損損失 | 1,248 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 770 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,518 | -9,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,437 | 449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -87 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 62 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 62 | -1,361 |
| 支払利息 | 11,868 | 12,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,190 | -362 |
| 固定資産除却損 | 3,043 | 2,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -211 |
| 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,716 | -2,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720 | 31 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,336 | -2,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -1,500 |
| その他 | 458 | -172 |
| 小計 | 149,677 | 156,365 |
| 利息の支払額 | -11,966 | -11,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,165 | -10,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,544 | 133,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115,980 | -91,766 |
| 補助金受入れによる収入 | 1,582 | 3,355 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,863 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,492 | -2,240 |
| 新線建設推進資金信託の解約による収入 | 4,710 | 2,131 |
| その他 | 812 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,504 | -87,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,086 | -40,312 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,901 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -773 |
| 配当金の支払額 | -18,592 | -35,412 |
| その他 | -264 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,943 | -51,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,903 | -5,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,762 | 68,280 |