キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 65,581 | 58,533 | 50,951 | 60,376 | 18,773 | -71,970 | 28,973 | 62,011 | 43,642 | 349,813 | 45,378 |
| 減価償却費 | 40,745 | 45,658 | 51,000 | 53,126 | 56,713 | 57,839 | 56,646 | 54,641 | 53,538 | 53,688 | 56,156 |
| 減損損失 | 14,215 | 760 | 2,076 | 2,413 | 24,373 | 20,225 | 2,782 | 37,066 | 17,278 | 7,221 | 5,392 |
| のれん償却額 | - | - | - | 871 | 997 | 488 | 442 | 451 | 618 | 702 | 1,185 |
| 退職給付費用 | -6,351 | -4,038 | -3,585 | -3,912 | -2,943 | -1,672 | -2,124 | -1,997 | -2,869 | -2,466 | -1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 412 | 229 | 280 | -43 | -39 | -919 | 415 | 598 | 437 | -544 | 721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -17 | 664 | 487 | 3,987 | -4,332 | -1,192 | -4,457 | -583 | -405 | 317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,569 | 1,314 | 1,346 | 1,402 | -2,488 | 5,581 | 1,311 | 5,066 | 1,695 | 1,217 | 876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -321 | 2 | -129 | -88 | 32 | -4 | 12 | -24 | 69 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -757 | -888 | -960 | -959 | -882 | -916 | -966 | -1,181 | -1,655 | -2,213 |
| 支払利息 | 9,464 | 10,693 | 10,595 | 10,136 | 9,979 | 9,959 | 9,075 | 7,673 | 7,561 | 7,674 | 6,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -3,729 | 62 | 67 | 76 | 108 | -2 | 12 | 70 | -36 | 6 |
| 工事負担金等受入額 | -2,896 | -2,891 | -750 | -714 | -955 | -3,262 | -1,301 | -884 | -2,450 | -2,466 | -58,369 |
| 補助金収入 | -112 | -343 | -160 | -125 | -138 | -482 | -36 | -85 | -108 | -291 | -580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | -21 | -128 | -145 | -10 | -382 | - | -1,005 | -1,126 | -757 | -893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 | - | 1,120 | 813 | 86 | 26 | 14 | 0 | 210 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,156 | -3,525 | 41 | -70 | -270 | -15,190 | -13,897 | -80,520 | -7,439 | -4,484 | -5,530 |
| 固定資産除却損 | 2,011 | 3,166 | 2,804 | 2,603 | 3,227 | 2,652 | 1,595 | 1,897 | 1,934 | 2,165 | 2,364 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,846 | 2,739 | 678 | 664 | 941 | 3,091 | 1,201 | 881 | 2,442 | 2,463 | 58,365 |
| 固定資産圧縮損 | 93 | 323 | 145 | 120 | 125 | 468 | 29 | 83 | 103 | 240 | 568 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,096 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,628 | - |
| その他の特別損益（△は益） | 4,182 | -919 | 752 | 538 | -25 | 297 | 388 | 674 | -181 | 617 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,503 | 1,713 | 6,061 | -19,676 | 6,060 | 5,107 | 7,804 | -7,413 | -3,264 | 2,357 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 919 | -1,064 | 683 | -4,987 | 7,952 | 2,012 | 1,828 | 668 | -180 | 139,040 | -3,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,035 | -4,204 | 4,010 | -1,617 | 2,939 | -10,447 | 8,626 | -196 | -2,543 | -930 | -4,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,288 | -547 | -3,137 | 2,931 | -3,492 | -4,591 | -2,447 | 4,618 | 2,328 | -523 | -1,671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,021 | 2,304 | 1,429 | 4,154 | -458 | -2,228 | 5,013 | 944 | 1,791 | 3,354 | 7,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,257 | 910 | 346 | -1,403 | 336 | -2,238 | 8,873 | 3,599 | -4,565 | 4,909 | -6,710 |
| その他 | 7,912 | 9,344 | 1,850 | 5,848 | -2,071 | 1,535 | -9,524 | 5,806 | -1,255 | -6,961 | -3,985 |
| 小計 | 110,085 | 115,309 | 127,134 | 112,520 | 125,301 | -9,446 | 69,804 | 89,196 | 105,669 | 488,497 | 96,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 770 | 886 | 1,000 | 1,001 | 922 | 955 | 1,006 | 2,354 | 1,647 | 2,277 |
| 利息の支払額 | -9,485 | -10,724 | -10,546 | -10,123 | -10,001 | -9,965 | -9,161 | -7,708 | -7,454 | -7,625 | -6,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -14,842 | -5,774 | -3,035 | -15,326 | -8,594 | -8,141 | -90,417 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -33,781 | - | - | - | - |
| 条件付対価取崩益 | - | - | - | - | -284 | -332 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 674 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 1,555 | - | - | - | - | - | - |
| ポスティングに係る入札額受入益 | - | - | - | -556 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -15,239 | -12,198 | -13,701 | -15,293 | - | - | - | - | - | - | - |
| 求償債権計上益 | -24,834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失の支払額 | -10,312 | -739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,757 | 92,418 | 103,772 | 88,104 | 101,458 | -24,264 | 58,563 | 67,167 | 91,975 | 474,378 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,341 | -1,492 | -298 | -153 | -157 | -150 | -150 | -120 | -1,038 | -119 | -2,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,304 | 1,502 | 188 | 153 | 157 | 150 | 150 | 120 | 116 | 1,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,010 | -6,755 | -2,898 | -478 | -226 | -283 | -321 | -4,023 | -375 | -2,822 | -6,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 30 | 712 | 1,274 | 417 | 422 | - | 2,981 | 2,828 | 1,105 | 1,414 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,662 | -135,318 | -91,524 | -78,559 | -107,951 | -78,886 | -62,050 | -56,945 | -70,381 | -107,958 | -154,264 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 4,537 | 601 | 1,388 | 537 | 15,961 | 20,984 | 131,834 | 10,268 | 6,833 | 6,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,261 | -4,418 | -7,144 | - | - | - | - | - | -5,907 | -8,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,149 | 6,560 | 8,865 | 10,945 | 10,966 | 15,562 | 16,195 | 15,830 | 16,879 | 15,471 | 16,703 |
| その他 | 24 | -536 | -625 | -530 | -395 | -321 | -81 | -1,852 | -2,235 | -710 | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 43,921 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,334 | -133,931 | -88,083 | -73,069 | -96,655 | -47,537 | 18,647 | 87,854 | -43,933 | -93,692 | -145,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,666 | -8,392 | -11,099 | -1,845 | 13,807 | -18,573 | 89,955 | -77,026 | -12,395 | -53,935 | 11,435 |
| 長期借入れによる収入 | 105,653 | 148,442 | 119,444 | 75,750 | 94,468 | 134,186 | 22,587 | 34,800 | 30,176 | 25,751 | 23,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,003 | -82,783 | -115,239 | -78,985 | -87,796 | -112,692 | -125,368 | -94,021 | -45,984 | -66,128 | -49,376 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,918 | -4,979 | -5,039 | -5,085 | -4,385 | -3,676 | -3,706 | -4,387 | -2,252 | -617 | -556 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -592 | -661 | -706 | -2,052 | -1,205 | -1,245 | -1,292 | -1,327 | -1,412 | -1,395 |
| 配当金の支払額 | -2,904 | -6,388 | -8,481 | -7,229 | -10,367 | -4,513 | -3 | -3,006 | -9,770 | -7,835 | -11,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,580 | -1,607 | -41 | -39 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -10,000 | 0 | -9,999 | -17,378 | - | - | - | - | -31,847 | -48,929 |
| 自己株式の売却による収入 | 566 | 581 | 591 | 614 | 1,097 | 642 | 614 | 648 | 143 | 254 | 1,061 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -676 | - | - | - | - | - | - | - | -562 | -148 | -229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 78,592 | 29 | - | - | - | 100 |
| その他 | -474 | -335 | -292 | -341 | -345 | -365 | -167 | -715 | -424 | -436 | -154 |
| 非支配株主への株式の払戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | -10,125 | -70,611 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 9,920 | 9,920 | 9,929 | 9,928 | - | 9,938 | - | - | - | - |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,195 | - | -2,690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権流動化による収入 | - | 2,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸株担保預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877 | 48,162 | -13,549 | -17,898 | -3,025 | 72,394 | -19,070 | -217,221 | -42,438 | -136,394 | -76,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -183 | -63 | -496 | 10 | -110 | 531 | 705 | 486 | 831 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465 | 6,466 | 2,076 | -3,359 | 1,787 | 482 | 58,671 | -61,493 | 6,089 | 245,123 | -220,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,085 | 27,551 | 29,628 | 26,269 | 28,056 | 28,538 | 87,210 | 25,741 | 31,830 | 276,953 | 56,107 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |