キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,898 | 10,900 | 11,333 | 10,436 | 8,051 | 8,906 | 12,014 | 13,764 | 17,203 | 20,858 | 22,154 |
| 減価償却費 | 7,331 | 7,320 | 7,420 | 7,452 | 8,173 | 8,138 | 8,201 | 8,036 | 8,097 | 8,788 | 9,987 |
| 減損損失 | 836 | 279 | 474 | 638 | 1,711 | 1,315 | 880 | 407 | 52 | 1,494 | 31 |
| のれん償却額 | 306 | 323 | 389 | 416 | 500 | 365 | 279 | 231 | 231 | 308 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 5 | -11 | 29 | -15 | 305 | -93 | -133 | 387 | 100 | -73 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 418 | 403 | 705 | 536 | 364 | 330 | 500 | 910 | 1,353 | 135 | 592 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 9 | 24 | -27 | 15 | -6 | 12 | -23 | -36 | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -336 | -417 | -452 | -577 | -381 | -380 | -555 | -619 | -663 | -1,019 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 254 | 3 | 9 | 59 | 73 | 4 | - |
| 投資有価証券評価損戻入益 | - | -76 | -13 | 0 | 0 | -489 | 0 | -18 | -2 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | -589 | - | - | -46 | -285 | - | - | - | - | - | -284 |
| 支払利息 | 342 | 263 | 221 | 176 | 195 | 255 | 299 | 269 | 284 | 373 | 583 |
| 為替差損益（△は益） | -204 | 27 | 23 | 7 | 222 | -81 | -184 | 20 | -351 | 188 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 362 | 273 | 217 | 261 | 155 | 385 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -344 | -236 | -511 | -179 | -115 | -30 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -89 | -68 | 0 | -28 | -752 | -1,046 | -12 | -937 | -1,917 | -419 |
| 固定資産除売却損 | 137 | 240 | 120 | 92 | 120 | 111 | 308 | 242 | 44 | 118 | 78 |
| 火災損失 | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,673 | -2,773 | -4,250 | -3,754 | 1,434 | 599 | -4,095 | 2,965 | -4,150 | -536 | -3,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79 | -34 | -113 | -427 | 144 | 96 | -28 | -269 | -5 | 112 | -42 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24 | 625 | -261 | 194 | -472 | -238 | -220 | 275 | -968 | 19 | -456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 771 | 361 | 1,946 | -5,384 | -1,283 | 516 | 2,959 | -2,810 | 593 | -74 | 1,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -643 | 2,347 | 17 | 170 | 1,576 | -1,049 | 383 | -204 | 2,339 | 364 | 156 |
| その他 | 529 | 974 | 845 | 1,073 | 995 | 637 | 1,434 | 331 | 9 | -59 | 245 |
| 小計 | 15,681 | 20,217 | 17,916 | 11,306 | 21,144 | 14,095 | 19,741 | 23,129 | 23,740 | 30,365 | 31,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 306 | 391 | 406 | 555 | 395 | 357 | 507 | 566 | 653 | 918 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 46 | 1,034 | - | - | - | - | - | 284 |
| 利息の支払額 | -338 | -255 | -228 | -183 | -189 | -232 | -306 | -267 | -281 | -336 | -519 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -356 | - |
| 法人税等の支払額 | -4,145 | -4,040 | -3,752 | -5,495 | -4,238 | -4,470 | -4,417 | -4,989 | -6,349 | -6,857 | -7,109 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -324 | -4 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 12 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 49 | 455 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| その他 | 78 | 58 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | - | - | - | -104 | -144 | -149 | -144 | -71 | - | - | - |
| 受取賃貸料収入 | - | - | - | 84 | 123 | 128 | 123 | 52 | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 55 | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -4,734 | -1,111 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,549 | 1,251 | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 120 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -221 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 53 | - | 463 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -273 | -57 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -82 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | -1 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -127 | -199 | -413 | -213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | -242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地上権設定益 | - | -221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地上権設定対価受入補償金の受取額 | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | -432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | 16,508 | 14,351 | 5,808 | 18,367 | 14,465 | 16,749 | 18,793 | 17,687 | 23,468 | 24,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -94 | -696 | 136 | 807 | -1,634 | 608 | -170 | -252 | -50 | 105 | -1,331 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 197 | -17 | -31 | -30 | -41 | -77 | 8 | -49 | 91 | -39 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,896 | -6,740 | -5,727 | -8,163 | -10,744 | -12,665 | -7,942 | -4,549 | -7,651 | -9,164 | -12,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 1,679 | 619 | 948 | 722 | 1,533 | 1,042 | 566 | 224 | 255 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -373 | -544 | -923 | -1,418 | -917 | -982 | -1,254 | -569 | -760 | -1,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -44 | -264 | -49 | -278 | -75 | -101 | -43 | -144 | -25 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 149 | 0 | 35 | 806 | 1,651 | 62 | 1,195 | 1,918 | 699 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -15 | -13 | -146 | -35 | -11 | -9 | -9 | -14 | -3 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 21 | 17 | 10 | 65 | 40 | 20 | 6 | 25 | 7 | 7 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -429 | - | -3,297 | -913 | - | -36 | - | - | - | -6,808 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -368 | - |
| その他 | 194 | -94 | -50 | -185 | -782 | -134 | 95 | -323 | -945 | -2,078 | -509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -37 | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -287 | - | - | - | -2,434 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,536 | -6,281 | -9,989 | -8,697 | -16,545 | -10,929 | -6,424 | -5,846 | -7,839 | -16,960 | -16,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | 544 | 1,520 | 4,272 | -254 | -1,181 | -2,976 | -112 | -5,631 | 726 | 1,197 |
| 社債の償還による支出 | - | -4,000 | -3,000 | -3,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | - | -10,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,400 | 1,200 | 3,402 | 3,707 | 922 | 1,570 | - | 22 | 1,736 | 2,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,395 | -4,692 | -3,430 | -3,097 | -3,940 | -758 | -1,562 | -320 | -719 | -242 | -1,487 |
| 配当金の支払額 | -1,578 | -1,934 | -2,020 | -2,041 | -1,974 | -1,416 | -1,159 | -1,906 | -2,544 | -4,032 | -6,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -25 | -27 | -42 | -54 | -27 | -29 | -41 | -54 | -51 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -611 | -661 | -767 | -788 | -863 | -906 | -752 | -698 | -800 | -992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 850 | - | 30 | - | - | 48 | - | - | 307 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 |
| その他 | -532 | -54 | -63 | -63 | 25 | -329 | -423 | -413 | -271 | -529 | -728 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,944 | - | - | 19,889 | 34,803 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,526 | -4,857 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,825 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,292 | 1,420 | -6,483 | -3,833 | 3,577 | 31,148 | -15,441 | -3,547 | -9,896 | -12,885 | -10,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -204 | -16 | -138 | 12 | -158 | 364 | 552 | 513 | 614 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,613 | 11,443 | -2,138 | -6,860 | 5,412 | 34,526 | -4,751 | 9,952 | 465 | -5,761 | -1,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | - | - | 25 | - | - | 162 | - | 68 | 351 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,954 | 31,398 | 29,114 | 22,279 | 27,691 | 62,217 | 57,628 | 67,580 | 68,114 | 62,704 | 60,937 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - |