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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 1,663 | 2,387 | 3,614 | 2,521 | 3,453 | 4,204 | 7,199 | 7,201 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,708 | 4,394 | 4,581 | 4,682 | 5,005 | 5,135 | 5,173 | 5,505 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -341 |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | -13 | -12 | -13 | -37 | -52 | -56 | -60 | -79 |
| 支払利息 | - | - | - | 45 | 51 | 38 | 38 | 41 | 43 | 74 | 80 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -32 | -56 | -42 | -3 | 2 | 13 | 5 | 24 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 1,630 | 1,292 | 1,759 | 1,425 | 1,626 | 2,023 | 3,014 | 3,106 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,992 | 345 | -62 | -1,881 | 1,113 | -1,951 | -140 | -1,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -409 | 411 | -415 | -1,674 | -2,127 | 1,754 | -143 | -951 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 240 | -602 | 374 | 442 | 165 | 64 | -92 | 177 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -61 | -66 | -75 |
| その他 | - | - | - | 597 | -101 | 354 | 107 | 995 | 1,399 | 411 | -1,128 |
| 小計 | - | - | - | 2,998 | 7,833 | 10,061 | 5,587 | 10,200 | 13,315 | 15,947 | 11,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 13 | 12 | 13 | 37 | 52 | 56 | 60 | 79 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -45 | -51 | -38 | -38 | -41 | -43 | -74 | -80 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,432 | -2,095 | -3,075 | -3,668 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 | 572 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -440 | -275 | -127 | -32 | -24 | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -1,932 | -1,255 | -1,441 | -1,632 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,033 | 6,538 | 8,594 | 3,954 | 8,778 | 11,233 | 12,857 | 8,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,912 | -2,247 | -2,121 | -2,775 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 63 | 31 | 51 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -240 | -105 | -89 | -95 | -280 | -539 | -795 | -477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -793 | - | -1,655 | -249 | -499 |
| その他 | - | - | - | 30 | -68 | -149 | -418 | 7 | -284 | 298 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 631 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -2,195 | -1,889 | -2,968 | -2,595 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 7 | 13 | 103 | 5 | - | - | - | - |
| 貸付による支出 | - | - | - | -25 | -36 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,402 | -2,067 | -3,104 | -3,266 | -2,167 | -4,663 | -2,836 | -3,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減（△は減少） | - | - | - | 700 | 800 | -435 | 2,351 | -2,526 | 3,400 | - | 1,600 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,209 | -3,287 | -3,031 | -3,116 | -2,981 | -3,013 | -3,060 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -348 | -593 | -588 | -895 | -625 | -847 | -1,493 | -2,840 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 新設子会社に対する非支配株主からの出資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -226 | -154 | -53 | -32 | -22 | -295 | - | - |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の支払 | - | - | - | -563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -438 | -3,157 | -4,364 | -1,608 | -6,290 | -824 | -4,606 | -4,250 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | - | - | -26 | 95 | -87 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,807 | 1,313 | 1,125 | -723 | 294 | 5,841 | 5,326 | 512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 3,465 | 4,779 | 5,904 | 5,180 | 5,475 | 11,316 | 16,643 | 17,156 |