キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 347,870 | 750,191 | 808,586 | 880,777 | 1,086,217 | 1,051,391 | 1,720,118 | 2,012,272 | 2,309,662 | 2,837,841 | 4,086,579 |
| 減価償却費 | 240,165 | 279,431 | 300,456 | 390,718 | 412,847 | 448,216 | 514,652 | 583,253 | 765,305 | 1,016,152 | 1,200,653 |
| のれん償却額 | - | - | 14,289 | 34,295 | 51,802 | 34,295 | 34,295 | 76,931 | 119,566 | 155,852 | 206,838 |
| 減損損失 | 9,342 | 5,996 | - | 97,400 | 127,036 | 97,723 | - | - | - | - | 52,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,711 | 34,229 | 9,619 | -52,774 | 262 | 4,294 | -1,153 | 2,166 | -12,587 | -1,552 | 11,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,594 | -4,777 | -5,458 | -5,906 | -9,712 | -7,149 | -8,090 | -16,300 | -24,880 | -27,822 | -37,035 |
| 支払利息 | 15,422 | 11,376 | 13,682 | 12,384 | 10,701 | 9,291 | 8,999 | 11,101 | 13,170 | 32,652 | 69,562 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -213,639 | -127,251 | -34,665 | -15,519 | -33,429 | -20,768 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,445 | -82,222 | -10,541 |
| 固定資産除却損 | 8,686 | 1,645 | 183 | 12,890 | 21,444 | 2,091 | 1,989 | 15,044 | 15 | 79,978 | 11,564 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,683 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,016 | 96,774 | -347,012 | -256,699 | -198,906 | -393,771 | -152,898 | -860,513 | -709,315 | -1,167,803 | -92,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 725 | -2,492 | 1,679 | -1,272 | 376 | 2,472 | -227,199 | -206,483 | 47,318 | 29,124 | -18,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,713 | -97,192 | 190,425 | 142,984 | 192,156 | -49,748 | 216,638 | 149,418 | 358,420 | 367,359 | 505,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,585 | -15,110 | 35,076 | -12,883 | 149,394 | -58,226 | -34,989 | 108,318 | -36,069 | -92,659 | 762,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,575 | 6,234 | 8,587 | 4,821 | 28,867 | 17,908 | 43,716 | 37,990 | 5,977 | 59,277 | 29,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,125 | 5,510 | 8,170 | -8,034 | 5,920 | 19,326 | 16,613 | 6,430 | 6,144 | 558 | 11,473 |
| その他 | 14,222 | 73,042 | 53,516 | 123,511 | -224,556 | -183,518 | -48,443 | -517,022 | 1,106,917 | 140,568 | -452,123 |
| 小計 | 964,395 | 1,024,995 | 1,117,936 | 1,295,875 | 1,471,831 | 917,711 | 1,902,638 | 1,367,542 | 3,918,679 | 3,331,557 | 6,316,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 4,764 | 5,458 | 5,906 | 9,712 | 7,149 | 8,090 | 16,300 | 24,880 | 27,822 | 37,035 |
| 利息の支払額 | -15,374 | -11,940 | -13,485 | -12,297 | -10,778 | -9,352 | -8,971 | -11,388 | -14,014 | -36,092 | -70,537 |
| 法人税等の支払額 | -222,746 | -293,241 | -251,924 | -377,674 | -171,087 | -557,791 | -473,861 | -742,530 | -941,420 | -991,655 | -1,315,969 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 9,552 | 17,076 | - | 1,410 | 461 | 23,212 | 2,790 | 1,312 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 213,381 | 127,509 | 34,665 | 15,519 | 33,429 | 20,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -64,598 | - | -39,101 | - | -3,781 | - | -399 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -46,144 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,393 | -184,391 | - | -5,049 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -74,816 | - | - | -3,163 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 65,791 | 9,025 | - | 3,163 | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | -62,133 | -75,600 | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | 137,733 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 5,342 | - | 1,550 | 5,930 | 2,800 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -3,563 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 5,049 | - | 2,859 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -177 | 1,524 | -428 | -2,855 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -31,607 | -27,850 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | - | - | - | -11,607 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 59,458 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,490 | -46,750 | 19,559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 370,791 | -13,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,869 | 724,577 | 857,986 | 955,545 | 1,297,929 | 508,965 | 1,484,379 | 665,051 | 3,026,857 | 2,367,852 | 4,989,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 17,272 | 64,001 | - | 1,696 | 77,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,263 | -3,013 | -8,240 | -216,295 | -2,729 | -2,377 | -2,472 | -111,818 | -99,557 | -11,316 | -14,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,423 | -370,879 | -193,348 | -392,461 | -329,788 | -241,851 | -609,446 | -336,804 | -2,863,391 | -3,565,022 | -608,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,249 | 260,410 | - | 93,821 | 7,565 | 40,734 | 12,341 | 7,167 | 12,847 | 14,662 | 13,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,478 | -43,698 | -44,388 | -84,449 | -36,205 | -73,557 | -70,007 | -84,656 | -11,151 | -21,866 | -41,783 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,260 | -52,666 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -236,979 | -264,118 | -126,544 | -586,275 | -433,536 | -477,246 | -31,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 11,425 | 20,284 | 8,669 | 36,555 | 91,036 | 127,417 | 62,470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,659 | - | -343,413 | - | - | - | -287,218 | -321,213 | - | -638,540 | -135,191 |
| その他 | -20,287 | -27,092 | -50,384 | -36,842 | -9,746 | -13,530 | 50,888 | -2,097 | 28,423 | 79,301 | 61,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,699 | - | 8,000 | 2,701 | 197,299 | - | 5,050 | - | 4,620 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 74,998 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 64,128 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,162 | -187,272 | -631,776 | -633,524 | -260,032 | -534,415 | -1,001,467 | -1,335,140 | -3,270,710 | -4,533,174 | -668,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -160,000 | -200,000 | 130,000 | -150,000 | 180,000 | 150,000 | 600,000 | 400,000 | 2,285,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 458,837 | 1,300,000 | 200,000 | 400,000 | 566,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,120,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,096 | -516,790 | -626,274 | -559,271 | -430,814 | -589,787 | -603,758 | -464,044 | -552,948 | -773,048 | -923,073 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -166,956 | - | - | - | - | - | -246,200 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -2,240 | -14,002 | -56,459 | -60,456 | -24,929 | -20,651 | -82,380 | -235,358 | -161,542 | -158,559 |
| 配当金の支払額 | -97,758 | -111,231 | -111,081 | -156,897 | -179,243 | -232,456 | -233,248 | -338,959 | -393,125 | -473,750 | -546,331 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 580,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,104 | -331,425 | 348,641 | -609,584 | -420,513 | -101,172 | -107,720 | 714,616 | 818,567 | 2,750,458 | 172,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,810 | 205,879 | 574,851 | -287,564 | 617,382 | -126,622 | 375,191 | 44,526 | 574,714 | 585,136 | 4,492,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,084,099 | 2,289,979 | 2,864,830 | 2,577,266 | 3,194,649 | 3,068,026 | 3,443,218 | 3,487,744 | 4,062,459 | 4,647,595 | 9,140,119 |