キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,583 | 18,923 | 17,393 | 10,254 | 12,447 | -12,586 | 16,138 | 27,646 | 39,428 | 30,888 | 46,188 |
| 減価償却費 | 19,187 | 19,162 | 20,390 | 20,110 | 21,354 | 20,796 | 19,411 | 18,354 | 18,306 | 20,132 | 23,923 |
| のれん償却額 | 132 | 149 | 169 | 292 | 449 | 287 | 168 | 174 | 38 | 42 | 170 |
| 減損損失 | 326 | 1,613 | 2,507 | 5,656 | 999 | 2,766 | 2,283 | 300 | 200 | 226 | 298 |
| 固定資産除却損 | 433 | 583 | 616 | 907 | 544 | 653 | 107 | 1,503 | 248 | 479 | 469 |
| 固定資産圧縮損 | 1,199 | 1,226 | 1,399 | 1,258 | 1,130 | 462 | 395 | 74,254 | 9,187 | 9,196 | 1,021 |
| 工事負担金等受入額 | -1,185 | -1,277 | -1,287 | -1,280 | -1,180 | -475 | -414 | -76,070 | -9,924 | -9,222 | -1,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 1,966 | 3,958 | -767 | 416 | 3,158 | -794 | -5,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -714 | -1,496 | -454 | -57 | -131 | -604 | -4,893 | -121 | -14,124 | -33 | -4,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 160 | -7 | 541 | -818 | -640 | -186 | 1,746 | 732 | 490 | 566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 86 | 11 | 17 | -10 | -91 | 60 | 15 | 9 | 2 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,028 | 1,503 | 1,634 | 921 | -114 | 176 | 136 | -174 | -354 | -556 | 4,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -749 | -556 | -608 | -517 | -782 | -204 | -226 | -221 | 140 | -268 | -4,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 | -26 | -5 | 31 | -73 | -9 | 8 | 25 | -3 | -65 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 55 | 98 | 99 | 93 | 34 | -8 | 262 | 99 | -149 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -778 | -1,198 | -1,274 | -876 | -880 | -1,111 | -1,496 | -2,320 | -2,211 | -2,189 |
| 支払利息 | 2,148 | 1,796 | 1,727 | 1,698 | 1,752 | 2,000 | 2,197 | 2,197 | 2,283 | 2,674 | 3,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -593 | -2 | -201 | -281 | -2,169 | -42 | -1,411 | -5 | -2,316 | -4,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,519 | 986 | -2,042 | -7,281 | 6,486 | -5,229 | -10,765 | 3,955 | 13,219 | -11,047 | -1,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,078 | -9,617 | -6,503 | -10,393 | -10,077 | -2,208 | 2,957 | -4,185 | -3,143 | -12,164 | -11,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,286 | -2,270 | -1,027 | -982 | -2,207 | -6,849 | -1,584 | 4,173 | -2,718 | 2,783 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144 | 3,388 | 2,956 | 4,831 | -6,255 | -3,571 | -1,649 | -1,718 | 5,169 | 4,862 | -9,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -572 | -379 | -855 | 408 | 1,646 | -2,810 | 1,941 | -4,186 | 7,484 | -11,251 | 9,644 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,216 | -3,286 | 631 | 224 | -514 | 106 | 2,933 | 2,428 | 827 | 2,275 | 951 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 340 | 1,220 | 156 | 1,409 | -422 | -613 | 2,776 | 2,014 | -789 | 1,181 | 2,336 |
| その他 | -700 | -56 | -1,218 | 1,935 | -306 | -362 | 900 | 404 | -1,058 | -121 | 57 |
| 小計 | 34,002 | 30,555 | 34,460 | 28,574 | 24,923 | -8,128 | 30,750 | 50,267 | 66,119 | 25,096 | 48,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 824 | 1,274 | 1,251 | 1,212 | 1,836 | 4,218 | 1,832 | 3,287 | 2,848 | 3,960 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -1,887 | -1,745 | -1,671 | -1,777 | -1,928 | -2,073 | -2,105 | -2,120 | -2,416 | -3,149 |
| 法人税等の支払額 | -5,621 | -8,409 | -6,579 | -5,776 | -6,150 | -1,718 | -2,303 | -6,218 | -5,073 | -9,916 | -10,769 |
| 株式報酬費用 | 97 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,979 | 21,083 | 27,409 | 22,377 | 18,207 | -9,939 | 30,591 | 43,775 | 62,213 | 15,611 | 38,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -30,510 | -37,338 | -46,508 | -52,394 | -47,174 | -42,837 | -25,899 | -22,262 | -56,048 | -83,252 | -38,672 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,010 | 1,274 | 984 | 138 | 233 | 1,124 | 9,107 | 857 | 16,936 | -226 | 8,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -852 | -4,899 | -14,794 | -3,624 | -3,197 | -5,255 | -6,140 | -3,994 | -937 | -3,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 5 | 226 | 284 | 2,746 | 205 | 1,792 | 1,990 | 5,352 | 7,717 |
| 出資金の払込による支出 | - | -1,607 | -112 | -1,540 | -2,729 | -1,744 | -2,314 | -1,544 | -2,057 | -2,139 | -2,120 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,587 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,390 | 7,084 | 8,050 | 10,063 | 10,168 | 14,728 | 10,313 | 4,009 | 5,669 | 5,932 | 5,719 |
| その他 | 17 | -238 | 524 | 586 | 41 | -94 | 119 | 191 | -295 | 668 | -354 |
| 出資金の回収による収入 | - | 202 | 672 | 135 | 114 | 28 | 4,926 | 9 | 41 | 55 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,098 | -4,278 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | -275 | -312 | -807 | -57 | - | -1,547 | 14 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,571 | 6 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,322 | -30,272 | -41,596 | -58,385 | -42,744 | -29,245 | -10,344 | -24,600 | -42,028 | -74,546 | -30,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,599 | -894 | 222 | -9 | 2,940 | -1,266 | -152 | 415 | -1,293 | 4,111 | -6,444 |
| 長期借入れによる収入 | 16,553 | 21,033 | 16,324 | 37,906 | 32,326 | 59,238 | 1,234 | 10,100 | 4,068 | 47,479 | 30,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,039 | -13,885 | -14,317 | -15,470 | -13,381 | -20,379 | -18,751 | -24,647 | -24,880 | -23,806 | -20,709 |
| 社債の発行による収入 | 16,000 | 10,000 | 24,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | - | 10,000 | 30,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 | -8,000 | -10,000 | - | -7,000 | - | - | -7,000 | -10,000 | -8,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 51 | 8 | - | 1,650 | - | 91 | - | - | - | - | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -334 | -39 | -76 | - | - | -36 | - | -611 | - | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1,650 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 5 | 19 | 13 | 44 | 109 | 2 | 53 | 63 | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -345 | -35 | -11 | -274 | -9 | -220 | -8 | -513 | -3,008 | -4,066 |
| リース債務の返済による支出 | - | -800 | -936 | -901 | -1,295 | -1,310 | -1,562 | -1,568 | -1,696 | -1,915 | -2,016 |
| 配当金の支払額 | -2,974 | -2,846 | -2,764 | -2,764 | -2,762 | -2,371 | -1,975 | -2,566 | -2,958 | -3,142 | -3,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -163 | -199 | -278 | -228 | -285 | -322 | -891 | -1,128 | -553 | -428 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,000 | -10,000 | - | - | - | - |
| その他 | -757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,053 | 3,772 | 14,273 | 30,064 | 32,339 | 56,751 | -1,676 | -19,164 | -25,959 | 39,228 | -13,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | -469 | 151 | -255 | -84 | -315 | 996 | 1,936 | 1,961 | 1,402 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,226 | -5,886 | 237 | -6,199 | 7,718 | 17,250 | 19,567 | 1,946 | -3,814 | -18,303 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,924 | 32,038 | 32,275 | 26,075 | 33,794 | 51,045 | 70,612 | 72,559 | 68,745 | 50,441 | 45,770 |