キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,026 | 2,030 | 1,481 | 1,057 | 1,080 | -2,711 | -1,230 | 1,100 | 887 | 1,126 | 1,433 |
| 減価償却費 | 3,117 | 3,049 | 3,289 | 3,278 | 3,092 | 2,996 | 2,878 | 2,572 | 2,506 | 2,737 | 3,303 |
| 減損損失 | 396 | 225 | 54 | 0 | 0 | 839 | 233 | 35 | 521 | 6 | 649 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | -271 | - | -207 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 | 0 | -5 | 4 | -2 | 41 | 8 | 23 | 0 | -3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | 127 | 46 | 92 | -206 | 17 | 18 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 2 | 14 | 24 | 17 | -198 | 33 | 3 | 21 | 46 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 | 6 | -12 | 6 | -14 | 3 | -1 | -6 | 19 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -210 | -111 | -116 | -116 | -125 | -119 | -192 | -192 | -265 | -330 |
| 支払利息 | 304 | 205 | 189 | 185 | 172 | 186 | 211 | 224 | 228 | 259 | 332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3 | - | 8 | 3 | 0 | 2 | 58 | 416 | 2 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -91 | - | -2 | -45 | -1 | 0 | - | -22 | -76 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 156 | 58 | 211 | 191 | 37 | 107 | -385 | 48 | 267 | 117 |
| 固定資産圧縮損 | 617 | 585 | 663 | 919 | 867 | 1,065 | 323 | 3,416 | 1,028 | 1,697 | 3,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | 198 | -119 | -122 | -502 | 349 | -285 | -2,454 | 1,827 | -360 | -936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,398 | 1,839 | 962 | -89 | -45 | -55 | 1,565 | 58 | -1,022 | 72 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | 288 | -89 | -749 | 378 | -225 | -35 | 239 | -5 | 89 | 590 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -191 | 137 | -86 | 208 | -19 | -426 | -778 | -370 | 145 | -18 | -139 |
| 工事負担金等受入額 | -2,118 | -2,132 | -2,382 | -2,689 | -2,560 | -553 | -338 | -772 | -1,064 | -1,703 | -3,847 |
| その他 | -219 | -617 | 850 | -329 | 108 | -942 | -797 | -2,002 | -587 | -326 | -378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -511 | 184 | -202 | 834 | -192 | 2,936 | -2,757 | -183 | 836 | 1,754 | -2,795 |
| 小計 | 7,145 | 6,057 | 4,517 | 2,655 | 2,613 | 3,157 | -848 | 596 | 5,633 | 5,193 | 1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 215 | 116 | 121 | 120 | 129 | 126 | 198 | 200 | 272 | 342 |
| 利息の支払額 | -306 | -206 | -189 | -185 | -174 | -187 | -214 | -226 | -228 | -261 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -1,129 | -444 | -561 | -64 | -209 | -184 | -119 | -74 | -127 | -21 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | -483 | - | - | - |
| 販売用不動産評価損 | 11 | 124 | - | 6 | - | - | 0 | 204 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | -6 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,070 | 4,936 | 3,999 | 2,030 | 2,495 | 2,889 | -1,121 | 449 | 5,530 | 5,077 | 1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 104 | 2 | - | 100 | 1 | -1 | - | 54 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,193 | -4,800 | -5,552 | -4,362 | -5,279 | -5,267 | -3,750 | -4,398 | -3,916 | -7,343 | -5,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -105 | -115 | -23 | -294 | -285 | -140 | -635 | -490 | -775 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 26 | 18 | 29 | 129 | 164 | 13 | 1,377 | 29 | 13 | 133 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,395 | 2,287 | 1,675 | 2,598 | 2,625 | 2,463 | 904 | 1,561 | 742 | 2,517 | 2,624 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,036 | -958 | -1,083 | -958 | -847 | -137 | -129 | -131 | -40 | -16 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,099 | 960 | 1,090 | 1,074 | 863 | 591 | 116 | 161 | 36 | 54 | 10 |
| その他 | -43 | -21 | -29 | -24 | -70 | -69 | -74 | -84 | -9 | -72 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -25 | - | - | - | -500 | -500 | - | 0 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 16 | 5 | 31 | 8 | 0 | - | 1 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -2,619 | -3,886 | -1,410 | -2,867 | -2,939 | -3,559 | -2,150 | -3,649 | -5,568 | -4,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,763 | 49 | -1,189 | -1,125 | 1,800 | -2,097 | 1,573 | 1,390 | -634 | -2,600 | 4,030 |
| 長期借入れによる収入 | 8,944 | 2,690 | 7,558 | 5,566 | 2,866 | 13,151 | 8,540 | 7,065 | 6,464 | 10,911 | 9,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,452 | -4,747 | -6,257 | -3,994 | -4,107 | -9,232 | -5,233 | -7,393 | -7,768 | -7,213 | -11,207 |
| 社債の償還による支出 | -257 | -329 | -535 | -347 | -236 | -167 | -87 | -62 | -37 | -37 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -243 | -303 | -243 | -243 | -243 | -243 | - | - | -182 | -182 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -11 | -13 | -10 | -7 | -9 | - | 0 | -5 | -12 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -221 | -204 | -199 | -310 | -168 | -180 | -152 | -111 | -198 | -260 | -397 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 17 | 29 | 25 | 7 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 443 | 394 | 100 | - | 147 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | -2,467 | -781 | -467 | 69 | 1,246 | 4,664 | 894 | -2,363 | 604 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | -150 | -668 | 153 | -302 | 1,196 | -16 | -806 | -481 | 113 | -816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,981 | 4,831 | 4,163 | 4,316 | 4,013 | 5,210 | 5,194 | 4,387 | 3,906 | 4,019 | 3,202 |