キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,149,005 | 1,350,938 | 1,434,755 | 1,408,476 | 1,364,912 | 1,132,877 | 1,503,367 | 1,592,860 | 2,315,187 | 2,010,020 | 2,016,022 |
| 減価償却費 | 809,724 | 723,603 | 744,949 | 804,169 | 858,200 | 959,081 | 1,029,953 | 983,203 | 1,028,630 | 1,092,364 | 1,281,594 |
| 減損損失 | 57,383 | 39,442 | 23,126 | 55,263 | 49,921 | 176,485 | - | - | - | 86,404 | 12,580 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,014 | 2,548 | 25,296 | 25,419 | 19,590 | 8,825 | 23,355 | 12,885 | 22,350 | 17,370 | 1,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | 1,344 | 1,173 | 1,104 | -99 | -822 | 99 | 97 | -86 | -44 | -1,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,823 | 7,582 | 12,369 | 10,893 | 11,528 | 16,496 | 8,443 | 14,850 | 4,813 | 9,634 | -38,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,777 | -11,253 | -9,824 | -9,232 | -9,591 | -10,734 | -12,177 | -17,252 | -14,722 | -14,914 | -28,076 |
| 支払利息 | 65,518 | 55,621 | 50,840 | 46,328 | 45,182 | 47,111 | 56,914 | 54,459 | 51,108 | 56,118 | 69,386 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,228 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,448 | -7,326 | 15,247 | -1,631 | -12,836 | -4,466 | -4,424 | -1,833 | -371,398 | -10,163 | -10,506 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -122,184 | -147,570 | -252,188 | 190,572 | 9,343 | 16,223 | -55,647 | -90,005 | -152,191 | -75,157 | 51,631 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -15,846 | -12,140 | 370,765 | -183,263 | -17,609 | -105,488 | -102,436 | 62,400 | -7,321 | 59,386 | -13,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,419 | -443 | 52,734 | -72,834 | 124,856 | -147,232 | 96,712 | -39,296 | 249,732 | -208,262 | -35,147 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,941 | -39,691 | -13,524 | -26,770 | -10,619 | -23,225 | -13,943 | 14,679 | -60,063 | -28,698 | 35,973 |
| その他 | 8,039 | 25,720 | 93,055 | 94,534 | -102,402 | 325,660 | 6,089 | 80,790 | 93,419 | -124,996 | 9,240 |
| 小計 | 1,691,102 | 2,050,531 | 2,543,517 | 2,372,238 | 2,339,863 | 2,264,781 | 2,373,330 | 2,667,757 | 3,159,458 | 2,798,833 | 3,345,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,801 | 11,315 | 9,825 | 9,251 | 9,597 | 10,746 | 12,177 | 17,252 | 14,722 | 14,770 | 26,425 |
| 利息の支払額 | -64,622 | -55,262 | -49,913 | -46,147 | -45,685 | -47,354 | -56,843 | -54,080 | -50,526 | -55,821 | -69,339 |
| 法人税等の支払額 | -390,410 | -428,164 | -473,496 | -462,865 | -508,673 | -441,427 | -524,362 | -493,206 | -550,958 | -730,316 | -693,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,783 | 22,662 | -7,636 | 28,387 | 10,487 | 22,317 | -338,679 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,338 | 39,493 | 2,377 | 820 | -999 | -174,927 | 175,701 | -82 | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 26,600 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,869 | 1,578,419 | 2,029,932 | 1,872,475 | 1,795,101 | 1,786,745 | 1,804,301 | 2,137,723 | 2,572,695 | 2,027,465 | 2,609,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,323,600 | -1,338,000 | -1,271,800 | -1,273,200 | -1,260,000 | -1,245,600 | -1,245,600 | -1,245,600 | -1,245,600 | -1,236,500 | -875,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,323,600 | 1,348,800 | 1,296,600 | 1,284,000 | 1,260,000 | 1,263,400 | 1,245,600 | 1,245,600 | 1,245,600 | 1,256,100 | 819,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -2,192 | -2,322 | -2,429 | -2,786 | -1,931 | -3,324 | -5,631 | -4,682 | -4,853 | -5,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,960 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,877 | -767,611 | -518,738 | -1,635,156 | -1,275,352 | -3,805,037 | -1,813,446 | -2,310,152 | -617,425 | -1,462,779 | -1,776,816 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 632,440 | 13,837 | 12,935 |
| その他の支出 | -2,369 | -55,063 | -98,796 | -4,096 | -100,511 | -11,747 | -295 | -521 | -2,026 | -3,063 | -7,467 |
| その他の収入 | 15,585 | 8,156 | 7,479 | 20,445 | 14,969 | 7,270 | 23,897 | 7,331 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,809 | -805,912 | -587,578 | -1,610,437 | -1,363,681 | -3,793,646 | -1,793,169 | -2,308,974 | 8,306 | -1,339,299 | -1,818,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,630 | -98,790 | -56,940 | -64,376 | 571,856 | -351,870 | -482,610 | 47,400 | -98,440 | -779,311 | 318,151 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 620,000 | - | 1,382,000 | 238,000 | 2,732,000 | 2,400,000 | 1,450,000 | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,394 | -829,190 | -824,714 | -795,483 | -784,098 | -719,609 | -783,499 | -791,760 | -1,027,885 | -766,805 | -746,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | -244 | -516 | - | - | - | - | -123 | -55 | -577,203 | -43 |
| 配当金の支払額 | -74,713 | -79,681 | -149,395 | -199,176 | -174,279 | -224,073 | -174,279 | -361,006 | -375,936 | -478,009 | -519,244 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -26,600 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,435 | -387,907 | -1,031,566 | 322,965 | -148,521 | 1,409,848 | 959,612 | 344,510 | -1,502,316 | -2,601,328 | -447,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,374 | 384,600 | 410,788 | 585,003 | 282,898 | -597,052 | 970,744 | 173,259 | 1,078,685 | -1,913,162 | 343,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,809,431 | 2,194,032 | 2,604,820 | 3,189,823 | 3,472,722 | 2,875,669 | 3,846,414 | 4,019,673 | 5,098,358 | 3,185,195 | 3,528,678 |