キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,338,832 | 932,014 | 684,559 | 775,718 | 670,991 | 669,874 | 400,747 | 565,274 | 283,165 | 310,609 | 537,710 |
| 減価償却費 | 644,354 | 750,438 | 524,209 | 484,202 | 453,331 | 509,794 | 555,621 | 581,345 | 672,357 | 629,907 | 525,993 |
| 減損損失 | - | 8,865 | - | - | 10,794 | 167,728 | - | - | 255,638 | 152,977 | 27,200 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,721 | 43,986 | 108,229 | 108,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,536 | 1,564 | 538 | -3,110 | 396 | -19,156 | 17,915 | 6,918 | 1,992 | 7,824 | -6,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -8,452 | -6,333 | 20,498 | -38,872 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,014 | 5,799 | 4,811 | 3,567 | 6,368 | 9,828 | 10,033 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,560 | -14,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,250 | -33,277 | -36,862 | -39,743 | -42,107 | -43,195 | -45,176 | -49,440 | -57,087 | -71,797 | -94,767 |
| 支払利息 | 16,532 | 19,617 | 18,156 | 16,652 | 15,124 | 13,714 | 12,553 | - | 16,076 | 14,459 | 13,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,747 | -32,529 | -36,680 | -18,494 | -26,152 | -83,525 | -18,743 | - | -16,474 | -39,893 | -39,667 |
| 固定資産除却損 | 1,093 | 407 | 21 | 1,092 | 42 | 1,003 | 212 | 28 | 1,839 | 2,231 | 1,372 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -122,368 | - | -87,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -27,627 | - | - | -175,840 | -68,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,956 | 73,838 | 241,759 | 72,421 | 60,601 | 30,495 | 35,380 | 24,269 | 51,604 | 147,371 | 201,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -232 | -2,503 | -331 | 4,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,855 | 99,607 | -216,861 | 8,006 | 46,196 | -6,494 | -51,041 | -50,142 | 59,552 | -182,162 | -91,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,206 | 20,999 | -31,333 | -4,429 | 23,425 | 76,646 | 143,637 | -101,257 | -46,044 | 42,246 | -30,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,389 | -56,884 | 7,783 | -12,994 | -3,242 | -139,052 | 139,994 | -18,880 | -3,994 | -32,507 | 14,556 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,154 | -29,673 | 7,493 | -17,781 | -10,676 | -148,289 | 97,132 | -8,140 | -21,046 | -48,046 | -21,917 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | - | -481 |
| 小計 | 1,558,362 | 1,668,562 | 1,179,619 | 1,294,371 | 1,244,701 | 978,953 | 1,358,415 | 787,641 | 1,095,763 | 911,164 | 949,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,249 | 34,081 | 36,869 | 39,797 | 42,107 | 43,204 | 45,176 | 49,433 | 57,087 | 71,659 | 94,132 |
| 利息の支払額 | -16,532 | -19,617 | -18,156 | -16,652 | -15,124 | -13,714 | -12,553 | -15,019 | -16,114 | -14,459 | -13,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -55,806 | -179,696 | -230,660 | -226,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 978 | -230 | -744 | -303 | -3,518 | - | - | 1,781 | 1,781 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,905 | - | - |
| 訴訟関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 100,000 | -100,000 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -76,329 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 25,104 | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 25,728 | -7,621 | -9,161 | -4,429 | -4,515 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -64,600 | - | - | - | - | - | - | -25,104 | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 15,019 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -26,996 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | 975 | 202 | 1,261 | 1,620 | -1,778 | -2,572 | - | - | - | - |
| デリバティブ損益（△は益） | - | - | - | - | - | -45,450 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -338,411 | -479,301 | -148,566 | -234,044 | -269,690 | -216,864 | -320,083 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | -101,600 | 9,200 | 6,200 | -600 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 28,316 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | -803 | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損 | - | - | - | - | 20,765 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -43,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 51,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | -51,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | -25,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | 40,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -40,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金戻入益 | -13,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,068 | 1,162,762 | 998,265 | 1,083,471 | 1,001,994 | 791,578 | 1,070,955 | 741,144 | 957,039 | 737,704 | 803,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,853 | -931,355 | -70,089 | -925,822 | -2,191,697 | -1,405,231 | -494,182 | -352,921 | -565,095 | -249,723 | -645,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,180 | 39,514 | 26,608 | 33,147 | 27,086 | 100,132 | 136,819 | 30,774 | 16,941 | 55,217 | 39,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -14,076 | -11,274 | -10,984 | -9,562 | -15,124 | -10,559 | -8,640 | -13,310 | -21,221 | -79,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,440 | -21,745 | -1,508 | -1,540 | -1,585 | -1,594 | -1,398 | -1,200 | -6,454 | -2,313 | -3,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,356 | - | - | 233,890 | 94,944 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -28,039 | -20,471 | -20,471 | -23,482 | -29,969 | -38,343 | -124,342 | -134,772 | -137,622 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,039 | 16,163 | 97,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -57,367 | -1,202 | -42,458 | -83,541 | -2,359 | -8,238 | -2,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 318,565 | - | - | 3,600 | - | 90,269 | 3,386 | 8,155 | 618 |
| 貸付けによる支出 | -5,970 | -7,030 | -5,110 | -6,360 | -5,210 | -1,990 | -1,200 | -2,100 | -840 | -800 | -5,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,291 | 6,652 | 5,787 | 5,422 | 6,147 | 3,487 | 1,782 | 1,855 | 1,275 | 900 | 1,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -376,905 | - | -486,164 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | -12,797 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,000 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 93,772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,221 | -928,040 | 428,711 | -926,609 | -2,252,661 | -1,341,406 | -400,811 | -740,714 | -476,647 | -588,906 | -651,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,000 | 37,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -11,346 | -187,079 | -38,178 | -28,661 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -67 | -42 | - | -44,050 | -79,749 | - | -69,119 | -125,949 |
| リース債務の返済による支出 | -28,709 | -35,975 | -36,858 | -37,774 | -36,643 | -35,385 | -36,177 | -43,267 | -65,794 | -72,691 | -72,264 |
| 配当金の支払額 | -81,226 | -81,226 | -81,226 | -81,226 | -108,841 | -81,765 | -81,765 | -81,015 | -79,515 | -114,820 | -85,750 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,407 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,358 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,786 | - | 406,255 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,936 | -117,201 | -118,085 | -119,068 | -145,526 | -117,150 | -159,207 | -225,377 | 313,866 | -267,808 | -315,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,911 | 117,519 | 1,308,891 | 37,793 | -1,396,193 | -666,978 | 510,937 | -224,947 | 794,258 | -119,010 | -164,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,954,874 | 4,072,394 | 5,381,285 | 5,419,079 | 4,022,886 | 3,355,908 | 3,866,845 | 3,793,347 | 4,587,605 | 4,468,595 | 4,304,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 151,449 | - | - | - |