キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,229 | 8,293 | 9,278 | 10,192 | 10,821 | 10,910 | 11,806 | 12,238 | 13,447 | 14,374 | 17,083 |
| 減価償却費 | 3,820 | 4,716 | 4,944 | 5,002 | 5,190 | 5,265 | 5,449 | 5,614 | 5,981 | 6,203 | 6,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -12 | 51 | 178 | -39 | 194 | -6 | -1 | 225 | 14 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -36 | 67 | 71 | 69 | 63 | 60 | 39 | 85 | 25 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 19 | 121 | 176 | 41 | -5 | -146 | 83 | -208 | -161 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 | -33 | -46 | -61 | -59 | -76 | -100 | -129 | -153 | -193 |
| 支払利息 | 254 | 220 | 193 | 165 | 158 | 146 | 142 | 138 | 149 | 186 | 265 |
| 固定資産除売却損 | 33 | 76 | 85 | 39 | 18 | 36 | 25 | 40 | 22 | 51 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516 | 388 | -1,396 | -212 | 1,278 | -225 | 87 | -209 | -646 | 382 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 0 | 642 | 157 | -895 | -293 | 305 | -6 | 429 | -1,031 | 394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,025 | 1,133 | -457 | 325 | 336 | 121 | -120 | 380 | 555 | -486 | 1,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -415 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | -480 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -483 | -67 | -99 | -149 | -144 | -380 | -1,143 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,503 | -359 | -1,289 | 137 | 248 | 409 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,211 | -27 | 665 | 162 | -401 | 366 | 475 | 190 | 24 | -504 | 681 |
| その他 | -123 | -193 | -74 | -158 | 68 | -91 | 36 | 181 | 205 | 193 | 62 |
| 小計 | 11,000 | 15,005 | 14,087 | 16,049 | 16,088 | 14,835 | 17,735 | 17,150 | 20,137 | 18,484 | 24,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 | 33 | 47 | 60 | 59 | 76 | 100 | 129 | 153 | 193 |
| 利息の支払額 | -251 | -218 | -190 | -166 | -160 | -142 | -142 | -137 | -150 | -182 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -2,980 | -3,003 | -2,258 | -3,362 | -3,716 | -3,309 | -3,991 | -3,457 | -4,233 | -4,343 | -4,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | 14 | - | 6 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -77 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | - | - | - | - | - | -213 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の入金額 | - | - | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -190 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 | 0 | -5 | -28 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -17 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,791 | 11,764 | 11,673 | 12,568 | 12,276 | 11,466 | 13,600 | 13,655 | 15,883 | 14,111 | 19,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -989 | -593 | -746 | -833 | -1,362 | -850 | -1,275 | -2,045 | -2,104 | -2,167 | -2,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 973 | 596 | 601 | 838 | 614 | 1,410 | 991 | 1,747 | 2,423 | 2,566 | 2,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,096 | -2,136 | -3,845 | -1,780 | -4,676 | -6,884 | -5,491 | -2,354 | -8,216 | -12,282 | -9,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 280 | 128 | 166 | 603 | 67 | 416 | 471 | 1,403 | 662 | 1,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -312 | -311 | -358 | -391 | -223 | -121 | -174 | -169 | -101 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 | -2 | -303 | -89 | -209 | -93 | -12 | -13 | -2 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 88 | - | 156 | 10 | 213 | 35 | 0 | 64 | 15 | 125 |
| 敷金の差入による支出 | -250 | -48 | -110 | -119 | -193 | -372 | -68 | -63 | -337 | -88 | -326 |
| 敷金の回収による収入 | 181 | 413 | 343 | 146 | 83 | 260 | 163 | 90 | 101 | 304 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -25 | -34 | -11 | -16 | -16 | -16 | -17 | -28 | -24 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69 | -100 | -468 | -95 | -146 | -826 | -511 | -728 | -1,494 | -33 | -1,486 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -194 | -24 | - |
| その他 | -69 | -46 | -29 | -48 | -72 | -19 | -44 | 82 | 53 | 97 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -705 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,341 | -1,887 | -4,475 | -1,692 | -6,344 | -7,451 | -6,033 | -3,003 | -8,305 | -11,076 | -10,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | -500 | -1,380 | -150 | -97 | 625 | -890 | 297 | 193 | -2,793 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490 | 1,771 | 510 | 892 | 2,097 | 1,850 | 2,790 | 442 | 324 | 7,340 | 4,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,426 | -4,280 | -3,264 | -2,875 | -3,191 | -2,197 | -2,188 | -2,441 | -2,155 | -3,739 | -3,527 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 | 0 | 0 | -29 | -602 | 0 | 0 | -127 | -1,174 | 0 |
| 配当金の支払額 | -421 | -665 | -807 | -997 | -1,330 | -1,322 | -1,502 | -1,690 | -1,970 | -2,424 | -2,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -112 | -121 | -151 | -191 | -193 | -198 | -220 | -208 | -263 | -289 |
| リース債務の返済による支出 | -1,621 | -1,846 | -2,024 | -2,117 | -2,189 | -2,216 | -2,194 | -2,157 | -2,354 | -2,277 | -2,109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | - |
| その他 | -1 | -5 | -5 | -165 | -5 | -5 | -4 | -1 | -197 | -195 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -462 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,094 | -5,639 | -7,094 | -5,567 | -5,401 | -4,063 | -4,189 | -5,772 | -6,497 | -5,553 | -6,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,455 | 4,238 | 103 | 5,308 | 531 | -47 | 3,377 | 4,880 | 1,080 | -2,518 | 3,136 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,671 | 8,909 | 9,012 | 14,320 | 14,852 | 14,804 | 18,182 | 23,062 | 24,143 | 21,652 | 24,788 |