キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,426 | 7,894 | 10,708 | 10,929 | 13,107 | 11,749 | 10,776 | 12,092 | 12,777 | 13,181 | 13,208 |
| 減価償却費 | 1,426 | 1,307 | 1,272 | 1,460 | 1,407 | 1,337 | 1,286 | 1,318 | 1,445 | 1,816 | 1,892 |
| 減損損失 | 118 | 199 | 45 | - | 157 | - | 508 | - | 133 | - | 4 |
| のれん償却額 | - | 36 | 89 | 176 | 176 | 89 | 39 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 82 | 90 | 73 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 93 | 158 | 148 | 59 | - | - | 53 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 | 2 | 0 | 90 | -8 | -83 | -2 | 10 | 2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | 57 | 57 | 200 | -89 | -290 | 11 | 17 | -3 | 66 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 588 | 310 | 382 | 416 | -3,942 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -32 | -34 | -33 | -26 | -323 | -221 | -22 | -28 | -68 | -145 |
| 支払利息 | 21 | 18 | 11 | 10 | 10 | 17 | 18 | 24 | 16 | 27 | 32 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -138 | -3 | 26 | -4 | -1 | 12 | 2 | -12 | -45 | -38 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -236 | -118 | -92 | -108 | -17 | -32 | - | - | - | - | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335 | 77 | -1,141 | -1,983 | -192 | 1,745 | 1,173 | 275 | -2,621 | -759 | -44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -31 | -62 | -160 | 35 | 27 | -314 | -114 | -152 | -379 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | 248 | 160 | 48 | 814 | 790 | -94 | 280 | 1,436 | 299 | 119 |
| その他 | -197 | 668 | 267 | 144 | -701 | -115 | -324 | -207 | 853 | -548 | -662 |
| 小計 | 7,727 | 11,227 | 12,254 | 12,427 | 13,171 | 14,389 | 11,462 | 14,204 | 14,086 | 13,783 | 14,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 32 | 34 | 33 | 26 | 323 | 220 | 30 | 33 | 79 | 160 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 | -11 | -10 | -10 | -17 | -18 | -24 | -16 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -3,863 | -4,456 | -3,835 | -3,991 | -3,391 | -3,748 | -4,030 | -4,522 | -4,107 | -4,912 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -684 | 682 | 317 | 728 | -593 | -482 | -353 | 443 | 104 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -736 | -81 | 244 | -57 | 452 | 52 | -712 | 327 | - | - | - |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,149 | -330 | -311 | -272 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 | - | 65 | 196 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 250 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,455 | 7,378 | 7,821 | 8,865 | 9,216 | 11,303 | 7,916 | 10,179 | 9,581 | 9,727 | 9,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,146 | -1,209 | -856 | -857 | -498 | -454 | -466 | -435 | -1,620 | -3,367 | -1,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 659 | 1,341 | 878 | 876 | 560 | 463 | 468 | 456 | 694 | 1,366 | 1,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,598 | -3,551 | -2,432 | -2,168 | -7,915 | -2,183 | -2,383 | -2,753 | -3,778 | -3,171 | -2,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 9 | 4 | 5 | 7 | 639 | 81 | 29 | 5 | 51 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -27 | -36 | -66 | -333 | -80 | -129 | -58 | -96 | -482 | -613 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095 | -883 | -1,330 | -629 | - | - | -2 | -206 | -2,106 | -1,459 | -1,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,081 | 884 | 1,347 | 1,240 | 289 | 116 | 274 | - | - | - | 551 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 20 | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -21 | -616 | -27 | -25 | -22 | -545 | -506 | -439 | -33 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 75 | 62 | 149 | 410 | 160 | 169 | 279 | 418 | 85 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -340 | -30 | - | - | -64 | -1,477 | - | -352 | -303 |
| その他 | -53 | -157 | -26 | -40 | -189 | -49 | 22 | 48 | -77 | -59 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | - | 130 | 182 | 144 | 190 | 170 | 53 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,734 | - | - | - | - | -550 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -4,000 | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 4,000 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 170 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -5,010 | -2,654 | -1,405 | -7,505 | -1,240 | -3,073 | -4,624 | -6,881 | -7,904 | -3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,330 | 5,020 | 1,600 | 1,500 | 1,000 | 900 | 1,200 | 2,137 | 1,500 | 2,300 | 2,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500 | -5,150 | -1,600 | -1,600 | -1,100 | -900 | -800 | -2,567 | - | -2,528 | -2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 651 | 3,797 | 252 | 600 | 3,245 | 100 | 171 | 1,316 | 878 | 752 | 146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -2,586 | -1,877 | -1,459 | -1,263 | -1,640 | -1,135 | -1,430 | -1,182 | -1,179 | -595 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -83 | -239 | -391 | -394 | -408 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -653 | 0 | -2,493 | 0 | 0 | -879 | - | - | - | -1,156 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -506 | -435 | -441 | -524 | -510 | -1,368 | -107 | - | -70 | -402 | -450 |
| 配当金の支払額 | -737 | -846 | -835 | -1,046 | -1,129 | -1,231 | -1,950 | -1,829 | -1,931 | -2,154 | -4,551 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -11 | -22 | -78 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 72 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -844 | -2,902 | -5,024 | 241 | -4,224 | -3,751 | -2,787 | -1,279 | -3,621 | -6,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143 | 1,523 | 2,263 | 2,436 | 1,953 | 5,838 | 1,091 | 2,767 | 1,420 | -1,798 | -500 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 257 | - | - | - | - | 737 | 272 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,442 | 8,965 | 11,229 | 13,923 | 15,876 | 21,715 | 22,806 | 25,573 | 27,732 | 26,205 | 25,705 |