キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,372 | 24,684 | 23,829 | 15,522 | 30,527 | -1,197 | 8,184 | 19,374 | 33,793 | 34,236 | 37,657 |
| 減価償却費 | 25,519 | 26,032 | 26,645 | 27,440 | 28,786 | 29,410 | 28,591 | 27,619 | 27,477 | 28,240 | 28,387 |
| 減損損失 | 9,074 | 224 | 4,321 | 5,560 | 403 | 2,120 | 943 | 366 | 253 | - | 314 |
| のれん償却額 | 436 | 484 | 477 | 471 | 401 | 295 | 230 | 230 | 230 | 339 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 94 | 123 | 27 | 30 | -283 | 194 | 238 | 204 | 374 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004 | 942 | 1,391 | 1,769 | 81 | 441 | -212 | -298 | -689 | -976 | -1,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -34 | -604 | 52 | -1,029 | 16 | -27 | 130 | 46 | -156 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -685 | -792 | -983 | -992 | -756 | -811 | -1,028 | -1,219 | -3,828 | -1,849 |
| 支払利息 | 6,081 | 5,427 | 4,905 | 4,598 | 4,311 | 4,149 | 3,817 | 3,494 | 3,300 | 3,232 | 4,149 |
| 固定資産除却損 | 1,099 | 1,748 | 1,660 | 915 | 845 | 497 | 618 | 838 | 691 | 912 | 575 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,392 | 22,327 | 1,318 | 1,226 | 1,277 | 326 | 23,268 | 578 | 779 | 9,541 | 2,468 |
| 工事負担金等受入額 | -4,434 | -22,415 | -1,477 | -2,985 | -1,329 | -330 | -23,311 | -619 | -800 | -9,548 | -2,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | -1,886 | 6,512 | -8,302 | 5,175 | -6,000 | 5,582 | -2,985 | -321 | -10,464 | 9,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,314 | -3,448 | -51 | 3,698 | -274 | 437 | 3,119 | -2,853 | 4,694 | -3,141 | -19,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -631 | 1,938 | -1,091 | -432 | -161 | -3,508 | 2,099 | 2,251 | 5,439 | -3,757 |
| 棚卸資産評価損 | 617 | 2,018 | 478 | 6,509 | 221 | 334 | 207 | 182 | 133 | 761 | 91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,737 | 299 | 746 | -3,306 | 3,938 | -792 | 706 | -994 | 684 | -624 | -1,844 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,727 |
| その他 | -1,364 | -483 | -142 | 489 | 678 | 948 | -235 | -1,347 | 351 | -205 | 5,057 |
| 小計 | 55,839 | 55,007 | 71,280 | 54,276 | 72,621 | 29,457 | 47,360 | 45,025 | 66,391 | 53,921 | 58,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 685 | 799 | 983 | 992 | 757 | 809 | 1,007 | 1,219 | 3,829 | 1,848 |
| 利息の支払額 | -6,130 | -5,489 | -5,144 | -4,628 | -4,313 | -4,121 | -3,837 | -3,511 | -3,285 | -3,211 | -4,117 |
| 法人税等の支払額 | -7,202 | -7,448 | -8,458 | -11,901 | -5,609 | -6,944 | -2,682 | -3,731 | -3,001 | -10,828 | -8,940 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 2,229 | 296 | 900 | 102 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,286 | -214 | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,813 | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 2,190 | - | - | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -2,756 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,212 | 42,753 | 58,477 | 38,729 | 58,935 | 21,338 | 41,879 | 39,086 | 62,223 | 43,813 | 47,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -34,413 | -36,946 | -48,688 | -55,918 | -55,981 | -36,756 | -23,237 | -32,948 | -30,393 | -36,344 | -55,310 |
| 固定資産の売却による収入 | 382 | 599 | 171 | 1,233 | 2,035 | 86 | 661 | 1,503 | 15,292 | 1,949 | 744 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,139 | 4,836 | 6,267 | 10,419 | 6,047 | 6,042 | 4,917 | 6,048 | 7,703 | 6,204 | 5,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -26 | -8 | -1,169 | -1,111 | -1,750 | -1,830 | -198 | -2,574 | -7,677 | -9,444 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 877 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2,498 | 1,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,554 | -260 | - | - | - | - | - | - | - | -5,334 | - |
| その他 | -244 | 579 | 1,091 | -521 | 94 | -1,276 | -179 | -709 | -557 | -594 | 94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 497 | 500 | 0 | 381 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 237 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,030 | -30,861 | -40,669 | -45,219 | -48,915 | -33,273 | -19,669 | -26,305 | -10,528 | -39,299 | -56,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,330 | 925 | -1,523 | -8,538 | 3,100 | 6,680 | -1,690 | -540 | -2,400 | 3,460 | -4,110 |
| 長期借入れによる収入 | 46,770 | 29,304 | 28,880 | 54,505 | 21,555 | 58,760 | 16,820 | 22,470 | 19,980 | 36,820 | 59,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,550 | -36,223 | -45,654 | -47,214 | -30,354 | -51,917 | -39,118 | -39,902 | -51,115 | -38,629 | -31,349 |
| 社債の発行による収入 | 9,931 | 19,843 | 19,833 | 19,833 | 9,911 | 39,737 | - | 9,941 | - | 9,931 | 19,881 |
| 社債の償還による支出 | - | -20,000 | -20,000 | - | -20,000 | -10,000 | - | - | -10,000 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -5,074 | -3,388 | -3,390 | -3,393 | -1,980 | -2,819 | -2,827 | -2,813 | -5,912 | -5,257 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,310 |
| その他 | -478 | -682 | -577 | -562 | -672 | -458 | -218 | -483 | -484 | -455 | -837 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | 6,000 | -6,000 | 5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,047 | -11,906 | -16,429 | 8,632 | -14,853 | 35,821 | -27,026 | -11,341 | -46,832 | -4,785 | 5,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,865 | -14 | 1,379 | 2,143 | -4,833 | 23,887 | -4,816 | 1,439 | 4,862 | -271 | -3,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,294 | 18,342 | 19,721 | 21,864 | 17,030 | 40,917 | 36,101 | 37,540 | 42,402 | 42,131 | 38,827 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |