キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,069 | 31,702 | 33,684 | 32,048 | 31,214 | 977 | 18,000 | 26,485 | 35,035 | 40,722 | 47,449 |
| 減価償却費 | 17,571 | 18,074 | 19,113 | 19,819 | 20,784 | 20,948 | 20,840 | 20,028 | 20,002 | 22,556 | 24,144 |
| 無形固定資産償却費 | 377 | 385 | 399 | 409 | 443 | 359 | 231 | 195 | 169 | 182 | 186 |
| 減損損失 | 61 | 1,359 | 61 | 1,333 | 505 | 2,560 | 314 | 938 | 224 | 274 | 987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426 | -306 | -284 | -324 | -151 | -174 | -226 | -4,648 | -4,480 | -22 | -693 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | 1,056 | 962 | 683 | 678 | 418 | 2,054 | 641 | 716 | 453 | 584 |
| 固定資産圧縮損 | 1,475 | 911 | 1,042 | 862 | 1,312 | 473 | 734 | 848 | 2,599 | 840 | 1,500 |
| 工事負担金等受入額 | -842 | -292 | -516 | -318 | -658 | -117 | -311 | -181 | -247 | -209 | -1,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -348 | -2,776 | -916 | -1,916 | -827 | -3,393 | -1,005 | - | -1 | - | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,990 | 222 | 330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 16 | 59 | 85 | 99 | -143 | -103 | -83 | -83 | -165 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -850 | -854 | -937 | -1,000 | -609 | -464 | -535 | -514 | -598 | -1,054 |
| 支払利息 | 3,581 | 2,802 | 2,561 | 2,401 | 2,189 | 2,086 | 2,007 | 1,877 | 1,790 | 2,253 | 3,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 499 | -269 | 12 | 111 | 200 | -396 | 78 | -125 | 10 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -36 | -94 | 312 | 100 | -541 | 140 | 308 | 111 | 102 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -369 | 95 | -404 | 104 | 606 | 515 | 483 | 887 | 341 | -975 | -167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -296 | -254 | -109 | -975 | 128 | 207 | 46 | -409 | -462 | -21 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,817 | -2,409 | -5,600 | 406 | 9,208 | -2,016 | -1,094 | -10,124 | -8,102 | 7,906 | -1,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 | 1,260 | 8,159 | -7,042 | -11,562 | -10,188 | 8,010 | -20,531 | -5,407 | -9,074 | -4,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | 194 | 1,039 | 97 | -2,217 | -933 | 121 | 205 | 1,848 | -899 | -2,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,789 | 1,247 | 554 | -1,856 | 1,944 | -60 | -26 | -148 | -425 | 1,855 | -2,340 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -352 | 304 | -31 | 319 | 613 | -75 | 153 | -402 | 313 | 2,050 | 1,331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,724 | -2,043 | -3,736 | -728 | -4,776 | -6,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,770 | 10,289 | -13,916 | 13,855 | 5,676 | -8,342 | -1,469 |
| その他 | -4,851 | -2,367 | 2,642 | 2,637 | 286 | -391 | -616 | 830 | 140 | 422 | -701 |
| 小計 | 46,977 | 50,805 | 58,388 | 48,232 | 45,117 | 21,291 | 31,316 | 25,844 | 50,361 | 54,766 | 56,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 852 | 854 | 939 | 1,000 | 643 | 623 | 589 | 538 | 608 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -3,604 | -2,855 | -2,628 | -2,394 | -2,188 | -2,080 | -2,036 | -1,938 | -1,812 | -2,195 | -3,336 |
| 法人税等の支払額 | -7,874 | -10,147 | -12,175 | -10,303 | -11,896 | -5,705 | -9,912 | -8,092 | -8,283 | -9,171 | -14,052 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -534 | -21 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 528 | 26 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 947 | 181 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -662 | -98 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,849 | -1,797 | - | - | - | - |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 100 | 57 | 68 | 68 | 77 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,795 | 1,780 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 310 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -3,179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -4,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,334 | 38,569 | 44,438 | 36,473 | 32,033 | 15,282 | 21,673 | 16,932 | 40,830 | 44,007 | 40,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -28,696 | -34,079 | -41,018 | -43,329 | -24,953 | -28,512 | -21,438 | -19,864 | -32,895 | -61,459 | -52,760 |
| 固定資産の売却による収入 | 930 | 466 | 8,637 | 502 | 275 | 385 | 343 | 7,047 | 6,724 | 59 | 3,297 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,315 | 496 | 140 | 315 | 588 | 450 | 171 | 680 | 1,842 | 5,152 | 6,745 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,061 | 1,724 | 0 | 3 | 2,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,111 | -1,630 | -5,251 | -5,867 | -3,202 | -3,117 | -2,230 | -2,569 | -2,925 | -7,560 | -3,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | 5,357 | 1,022 | 2,353 | 1,790 | 5,420 | 1,243 | - | 1 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | 217 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,360 | 191 | 389 | 499 | 172 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -1,391 | -726 | -691 | -800 | -1,225 | -1,029 | -983 | -1,022 | -1,111 | -668 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 368 | 2,637 | 728 | 845 | 1,031 | 1,221 | 1,095 | 1,096 | 1,216 | 815 |
| その他 | 481 | 814 | -1,503 | -2,079 | 193 | 963 | 1,652 | -201 | -140 | -648 | 171 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | - | -52 | -22 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 2 | 144 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | 20 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,099 | -336 | - | -179 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 2,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,750 | -29,597 | -32,603 | -48,059 | -26,363 | -24,940 | -17,641 | -13,109 | -26,932 | -63,198 | -42,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,701 | -7,995 | -1,655 | 2,400 | -6,894 | 631 | -4,658 | 4,551 | -7,670 | -7,142 | -1,908 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 | - | - | 7,999 | -2,998 | -5,000 | - | - | 9,996 | -9,996 |
| 長期借入れによる収入 | 75,672 | 31,867 | 30,781 | 44,923 | 38,670 | 48,457 | 33,370 | 24,430 | 43,330 | 58,715 | 69,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,099 | -29,781 | -34,595 | -39,310 | -46,922 | -31,582 | -30,082 | -22,666 | -28,960 | -48,694 | -35,691 |
| 社債の発行による収入 | 29,938 | 9,936 | - | 19,862 | 9,923 | 29,843 | 9,938 | - | 9,946 | 19,893 | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -10,251 | -10,245 | -45 | -10,045 | -10,045 | -20,024 | -10,000 | -10,000 | -20,000 | - | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,372 | -3,235 | -3,218 | -4,012 | -3,748 | -1,888 | -2,681 | -2,681 | -3,203 | -3,746 | -4,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 | -15 | -26 | -26 | -25 | -3 | -3 | -25 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,703 | -4,381 | -36 | -23 | -22 | -16 | -7 | -8 | -15 | -17,618 | -2,405 |
| その他 | -1,208 | -1,159 | -1,071 | -1,112 | -1,070 | -1,094 | -1,138 | -1,054 | -1,258 | -1,178 | -1,476 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,768 | -20,020 | -9,858 | 12,655 | -12,138 | 21,301 | -10,264 | -7,435 | -7,856 | 10,199 | 3,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,816 | -11,048 | 1,976 | 1,069 | -6,468 | 11,643 | -6,232 | -3,612 | 6,041 | -8,991 | 923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,372 | 18,324 | 20,300 | 21,377 | 14,911 | 26,554 | 20,322 | 16,727 | 22,768 | 13,777 | 14,700 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |