キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,392 | 1,486 | 1,415 | 1,161 | 1,321 | 361 | 644 | 859 | 1,334 | 1,589 | 2,059 |
| 減価償却費 | 2,561 | 2,519 | 2,533 | 2,492 | 2,443 | 2,434 | 2,434 | 2,326 | 2,282 | 2,208 | 2,231 |
| 減損損失 | - | - | 73 | 675 | 11 | - | - | 59 | - | - | 133 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | -372 | -351 | -284 | -161 | -253 | -182 | -99 | -164 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 | -28 | -29 | -25 | -25 | -29 | -32 | -35 | -40 | -50 |
| 支払利息 | 896 | 806 | 755 | 689 | 651 | 612 | 577 | 560 | 568 | 606 | 701 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -38 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -331 |
| 固定資産交換差益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -425 | - |
| 工事負担金等受入額 | -771 | -584 | -969 | -4,570 | -975 | -1,074 | -466 | -768 | -556 | -863 | -1,500 |
| 工事負担金等圧縮額 | - | - | - | 4,759 | 975 | 1,074 | 466 | 768 | 556 | 1,288 | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -81 | 42 | -21 | 195 | -42 | -368 | 187 | -236 | -252 | -162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 170 | 43 | 199 | 58 | 36 | 77 | -19 | 37 | -40 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716 | 201 | -178 | -517 | 545 | -594 | 696 | -822 | 155 | -20 | 398 |
| その他 | 139 | 427 | 561 | 759 | 474 | -36 | -314 | 1,139 | 456 | -148 | 296 |
| 小計 | 5,411 | 5,169 | 4,847 | 5,025 | 5,547 | 2,584 | 3,464 | 4,076 | 4,447 | 3,699 | 5,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 | 29 | 30 | 26 | 26 | 30 | 33 | 35 | 39 | 49 |
| 利息の支払額 | -887 | -809 | -756 | -693 | -655 | -613 | -579 | -557 | -563 | -606 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -199 | -201 | -159 | -113 | -112 | -106 | -130 | -139 | -167 | -527 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 771 | 584 | 969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -382 | -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478 | 4,189 | 3,919 | 4,203 | 4,804 | 1,884 | 2,809 | 3,422 | 3,780 | 2,964 | 3,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -3,172 | -4,211 | -4,284 | -4,125 | -2,536 | -1,727 | -1,771 | -1,854 | -2,609 | -3,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 16 | 243 | 73 | 3 | - | - | - | - | 666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100 | -200 | -200 | -500 | - | -300 | -300 | -300 | -201 | -264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 355 | 9 | 106 | 207 | 412 | 128 | 195 | 306 | 327 | 138 | 179 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -13 | -20 | -12 | -20 | -18 | -10 | -18 | -16 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 117 | 67 | 116 | 75 | 102 | 56 | 87 | 85 | 88 | 20 |
| 工事負担金等受入による収入 | 521 | 1,797 | 2,313 | 1,834 | 1,259 | 1,157 | 839 | 511 | 772 | 578 | 1,109 |
| その他 | -118 | -224 | -38 | -271 | -161 | -202 | -127 | -171 | -333 | -8 | -103 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094 | -1,590 | -1,969 | -2,367 | -2,986 | -1,364 | -1,073 | -1,355 | -1,319 | -2,015 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,503 | 86 | -416 | -285 | 215 | 213 | -755 | -615 | -326 | 1,083 | -446 |
| 長期借入れによる収入 | 15,210 | 10,950 | 17,060 | 9,300 | 7,900 | 14,315 | 10,992 | 17,560 | 6,450 | 6,550 | 10,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,948 | -13,850 | -18,320 | -10,586 | -9,701 | -14,677 | -11,875 | -18,633 | -8,390 | -8,079 | -11,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 | -15 | -5 | -6 | -5 | -2 | -3 | -3 | -295 | -1 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -105 | -121 | -151 | -159 | -174 | -198 | -194 | -167 | -533 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -2,923 | -1,812 | -1,727 | -1,752 | -328 | -1,840 | -1,886 | -2,437 | -1,356 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | -324 | 137 | 107 | 64 | 191 | -104 | 180 | 23 | -407 | 269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182 | 858 | 995 | 1,103 | 1,168 | 1,360 | 1,256 | 1,436 | 1,460 | 1,052 | 1,322 |