キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 989 | 901 | 756 | 1,044 | 595 | -129 | 1,212 | 1,768 | 2,947 | 2,843 | 2,880 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,126 | 1,179 | 1,250 | 1,289 | 1,300 | 1,231 | 1,167 | 1,215 | 1,423 | 1,582 |
| 減損損失 | 8 | 132 | 12 | 15 | 434 | 594 | 257 | 54 | 11 | 20 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 | -6 | -7 | 0 | -33 | 19 | 14 | -12 | 8 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | -3 | 0 | -4 | -4 | -18 | -5 | -6 | -5 | 0 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 | 0 | 0 | -3 | 2 | -7 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -31 | -6 | -6 | -2 | 11 | 22 | 12 | 16 | 21 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -11 | -12 | -18 | -30 |
| 支払利息 | 60 | 50 | 51 | 49 | 50 | 54 | 51 | 46 | 44 | 49 | 63 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -445 | -407 | -119 | -34 | -34 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -148 | -15 | -95 | -8 | 0 | 0 | -4 | -7 | -21 | -33 |
| 固定資産のための補助金 | -318 | -329 | -270 | -292 | -179 | -297 | -337 | -398 | -1,094 | -510 | -436 |
| 固定資産除却損 | 140 | 102 | 164 | 131 | 114 | 71 | 36 | 70 | 53 | 47 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | -117 | 0 | -104 | 216 | 21 | -60 | -314 | -14 | -29 | -184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 37 | -66 | 10 | -235 | 75 | 170 | 91 | -30 | 50 | 95 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | -4 | -5 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 7 | -4 | 0 | -6 | -12 | 15 | 1 | -28 | 2 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | -103 | 16 | 214 | -52 | 151 | -329 | 233 | 72 | -95 | 62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | -21 | 0 | 24 | 0 | -19 | 0 | 37 | 4 | 10 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214 | 38 | 14 | -17 | 12 | 127 | -97 | 24 | 1 | 27 | 5 |
| その他 | 200 | -93 | 34 | 47 | 7 | -31 | -124 | 0 | -144 | 259 | -19 |
| 小計 | 2,076 | 1,536 | 1,999 | 2,251 | 2,218 | 1,429 | 1,473 | 2,673 | 3,061 | 4,050 | 3,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 18 | 30 |
| 利息の支払額 | -59 | -50 | -51 | -49 | -51 | -54 | -50 | -45 | -44 | -50 | -64 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -58 | -1 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 401 | 351 | 201 | 53 | 18 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -252 | -337 | -194 | -426 | -120 | -252 | -506 | - | - | -1,072 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 8 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 | -5 | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -605 | -352 | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | -170 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 48 | 0 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 1,240 | 1,466 | 2,016 | 1,750 | 1,665 | 1,578 | 2,334 | 2,456 | 3,626 | 2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -20 | -21 | -15 | -15 | -16 | -15 | -17 | -11 | -20 | -505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 55 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 14 | 14 | 32 | 504 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -128 | -338 | 120 | 78 | -183 | 116 | -211 | 123 | -409 | -357 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,827 | -1,668 | -1,806 | -1,670 | -1,012 | -936 | -1,380 | -2,625 | -2,865 | -1,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 110 | 37 | 33 | 8 | 0 | 5 | 5 | 240 | 43 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -58 | -75 | -48 | -29 | -66 | -104 | -75 | -53 | -89 | -31 |
| 固定資産のための補助金収入 | 152 | 293 | 354 | 229 | 290 | 271 | 292 | 291 | 1,133 | 353 | 541 |
| その他 | -111 | -51 | -19 | -87 | -88 | -61 | -22 | -58 | -43 | -42 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -1,838 | -1,253 | -1,599 | -1,674 | -754 | -975 | -1,098 | -1,753 | -2,946 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -80 | 100 | -135 | 55 | -190 | - | - | - | -70 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,661 | 1,974 | 1,927 | 1,443 | 1,790 | 2,300 | 1,040 | 980 | 1,210 | 1,210 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398 | -1,523 | -1,589 | -1,591 | -1,643 | -1,661 | -1,764 | -1,750 | -1,630 | -1,417 | -1,149 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | - | - | -39 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -197 | -151 | -182 | -171 | -171 | -179 | -151 | -152 | -203 | -136 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| その他 | -78 | -91 | -92 | -75 | -50 | -58 | -59 | -59 | -46 | -5 | -5 |
| 社債の償還による支出 | -251 | -245 | -45 | -45 | -45 | -19 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -161 | 70 | -620 | -111 | 147 | -936 | -986 | -715 | -463 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | -759 | 283 | -203 | -35 | 1,058 | -332 | 249 | -12 | 216 | 221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,690 | 931 | 1,214 | 1,011 | 975 | 2,034 | 1,701 | 1,950 | 1,938 | 2,154 | 2,376 |