キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 279,474 | 295,566 | 89,078 | -560,012 | 412,366 | 642,522 | 741,027 | 810,261 | 519,257 | 779,942 | 562,199 |
| 減価償却費 | 627,912 | 661,358 | 681,798 | 714,103 | 696,668 | 678,889 | 688,634 | 658,790 | 703,323 | 719,264 | 728,857 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,707 | 17,707 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,392 | 27,392 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,246 | -9,465 | -27,563 | -20,062 | 53 | -12,294 | -15,909 | -11,975 | -1,285 | 13,254 | -5,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,025 | 12,008 | 826 | 15,835 | 4,424 | 14,913 | 17,692 | 24,015 | 22,671 | 23,992 | 30,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -38,860 | 7,070 | 3,000 | 47,025 | -6,800 | 5,539 | -4,182 | 8,652 | 232 | 21,887 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 5,000 | -24,000 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | 3,000 | 3,000 | -1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,382 | 293,961 | 188,325 | 315,473 | 6,344 | 14,100 | -160,773 | 3,834 | 17,490 | -15,091 | -6,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,894 | -39,444 | -35,638 | -27,827 | -27,541 | -22,783 | -21,969 | -23,157 | -23,600 | -28,664 | -32,102 |
| 支払利息 | 102,950 | 89,981 | 81,617 | 75,444 | 69,732 | 64,741 | 59,286 | 55,398 | 60,703 | 68,729 | 87,670 |
| 受取保険金 | -12,847 | -8,847 | -20,805 | -5,448 | -5,265 | -7,757 | -5,979 | -37,576 | -30,035 | -15,670 | -7,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,239 | -13,991 | -64,050 | -2,963 | -1,361 | 24,745 | - | -52,099 | - | -112,685 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16,785 | -939,809 | 834 | 11,063 | 3,288 | -56,878 | 1,953 | -470 | 31,000 | -2,137 | -8,663 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | 7,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,001 | -17,479 | -14,382 | -54,446 | 42,055 | -9,278 | 129,248 | 56,460 | -55,060 | 262,750 | 176,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,731 | -68,184 | -202,654 | 2,937 | -111,764 | -104,524 | -85,656 | -271,581 | -448,825 | -185,156 | -470,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,073 | -64,988 | 68 | 28,250 | -125,206 | 71,099 | -112,188 | 23,967 | -48,295 | -64,649 | -64,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,669 | 13,573 | 73,192 | 27,805 | 34,395 | 11,036 | -72,782 | -14,805 | 9,204 | 85,138 | -86,069 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 159,279 | -2,096 | - | -1,291 | - |
| その他 | 44,230 | 30,018 | 23,742 | -90,411 | 1,827 | -25,915 | -13,001 | 10,217 | 11,885 | 44,085 | -20,831 |
| 小計 | 733,892 | 783,009 | 779,343 | 867,108 | 1,053,833 | 1,333,156 | 1,345,178 | 1,211,373 | 809,753 | 1,620,145 | 927,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,299 | 43,272 | 34,796 | 31,369 | 25,179 | 24,706 | 21,215 | 22,189 | 24,599 | 28,166 | 31,431 |
| 利息の支払額 | -102,163 | -90,598 | -78,623 | -75,300 | -74,330 | -65,562 | -59,762 | -55,527 | -55,541 | -72,921 | -87,613 |
| 保険金の受取額 | 12,847 | 8,847 | 20,805 | 5,448 | 5,265 | 7,757 | 5,979 | 37,576 | 30,035 | 15,670 | 7,674 |
| 法人税等の支払額 | -97,077 | -118,409 | -122,594 | -112,405 | -138,948 | -175,573 | -263,579 | -279,669 | -243,160 | -141,822 | -485,385 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 86,397 | - | - | - | - | 26,213 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 480,011 | 15,761 | - | 28,993 | - | 29,691 | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,138 | 61,681 | 11,715 | 2,985 | 974 | - | - | - | 27,370 | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | -21,681 | - | - | - | 24,842 | -11,215 | -13,627 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 561 | 12 | 40 | - | - | 13,000 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,626 | 13,166 | 2,004 | -444 | 4,086 | 29,494 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -32,030 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 2,646 | 8,153 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 7,349 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | - | -20,341 | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利譲渡益 | - | - | - | -31,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金受贈益 | - | - | - | -11,231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金受贈による収入 | - | - | - | 11,231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -9,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 536,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -13,078 | -8,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | -2,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,719 | 10,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 1,248,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取による収入 | 4,928 | 8,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,726 | 1,882,726 | 633,728 | 727,452 | 957,396 | 1,124,484 | 1,049,032 | 935,943 | 565,686 | 1,475,450 | 393,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,976 | -965,693 | -219,065 | -314,818 | -224,919 | -126,575 | -274,046 | -514,206 | -591,060 | -535,923 | -335,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,017 | 16,434 | 114,356 | 11,854 | 12,383 | 260,785 | 10,713 | 5,520 | 88,085 | 12,958 | 10,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,585 | -80,752 | -15,765 | -5,259 | - | -23,768 | -220 | -12,229 | -808 | -6,382 | -20,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -119,875 | - | -9,767 | -7 | - | - | - | -20,179 | -4,737 | -2,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,151 | -270,506 | -43,146 | -137,109 | -18,695 | -115,277 | -10,930 | -76,933 | -600 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,445 | 53,275 | 301,146 | 35,434 | 45,721 | 118,474 | - | 89,130 | 5,450 | 164,025 | 31,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -125,000 | -4,535 | -235 | -151,632 | -14,476 | -9,011 | -192,674 | -4,516 | -5,081 |
| 貸付けによる支出 | -280,561 | -479,318 | -183,760 | -324,076 | -206,744 | -83,713 | -63,764 | -267,625 | -10,817 | -262,986 | -26,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 175,722 | 361,273 | 55,381 | 217,718 | 247,592 | 226,733 | 143,854 | 259,004 | 85,841 | 81,725 | 69,803 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,046 | 3,786 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -950 | -46,420 | - | - | - | - | - | -100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -8,422 | -38,000 | -22,500 | - | - | - | - | - | - | -7,311 |
| その他 | 2 | -9,197 | - | - | 3,018 | 5,247 | 4,851 | 7,506 | 16,075 | 9,600 | 6,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 16,000 | 44,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 10,510 | - | 3,800 | - | 30,770 | - | - | - | - | - |
| 出資金の譲渡による収入 | - | - | - | - | 16,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 66,647 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -23,600 | -4,000 | -3,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | 65,527 | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利譲渡による収入 | - | - | - | 10,044 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -19,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取による収入 | 8,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社社債の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,936 | -1,535,274 | -157,819 | -468,438 | -105,658 | 141,043 | -188,017 | -474,844 | -620,688 | -417,790 | -277,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,512,000 | 2,024,000 | 1,537,500 | 1,227,000 | 991,000 | 589,000 | 853,000 | 1,006,000 | 1,559,500 | 2,663,500 | 1,939,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,570,700 | -2,593,500 | -1,135,000 | -1,287,000 | -1,009,000 | -550,236 | -994,708 | -777,708 | -1,345,708 | -2,361,708 | -2,014,618 |
| 長期借入れによる収入 | 2,470,923 | 2,360,000 | 2,015,876 | 2,414,000 | 2,350,000 | 2,150,000 | 2,040,000 | 2,000,000 | 1,850,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085,262 | -2,134,232 | -2,234,877 | -2,320,396 | -2,599,993 | -2,583,837 | -2,483,963 | -2,474,676 | -2,178,410 | -2,474,889 | -2,258,133 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 55,000 | 5,713 | - | - | - | - | - | - | - | 6,436 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -136,903 | -189,703 | -215,535 | -282,346 | -240,988 | -269,298 | -287,086 | -230,314 | -196,727 | -194,370 | -171,162 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -16,896 | -80,734 | -55,471 | -65,250 | -31,191 | -13,415 | -42,105 |
| 配当金の支払額 | -59,235 | -59,193 | -59,207 | -59,207 | -59,207 | -65,306 | -90,280 | -76,113 | -75,087 | -74,755 | -74,399 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 29,955 | 1,190 | - | - | - | 18,312 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,375 | -15,125 | -55,000 | - | - | - | -13,750 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -52,050 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 296,512 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 35,700 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 9,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの子会社株式取得による支出 | - | - | - | -9,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,446 | -539,003 | -95,555 | -362,952 | -252,874 | -780,457 | -1,017,320 | -683,863 | -417,625 | -255,639 | -496,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,031 | -5,062 | -390 | 2,595 | -105 | 151 | 332 | 277 | 1,960 | -240 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,268 | -196,614 | 379,963 | -101,342 | 598,757 | 485,222 | -155,972 | -222,486 | -470,665 | 801,779 | -379,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,771,499 | 1,574,884 | 1,955,703 | 1,854,361 | 2,453,118 | 2,938,341 | 2,782,369 | 2,559,882 | 2,104,229 | 2,906,008 | 2,526,459 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,012 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | - | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - |