キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,804 | 3,250 | 3,437 | 3,642 | 4,205 | 830 | 8,503 | 3,777 | 4,430 | 4,219 | 5,685 |
| 減価償却費 | 3,744 | 3,993 | 4,087 | 4,074 | 3,860 | 3,916 | 4,041 | 4,211 | 3,688 | 3,757 | 3,773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -79 | -31 | 27 | 0 | -31 | -55 | -106 | -141 | -141 | -1,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 80 | 67 | 214 | 66 | 78 | -21 | -8 | -38 | -89 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 | 20 | 17 | 1 | 40 | -95 | 129 | -78 | 17 | -9 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 | -7 | 3 | 10 | -42 | 11 | 9 | 8 | -1 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -132 | -142 | -155 | -157 | -160 | -164 | -180 | -205 | -280 | -374 |
| 支払利息 | 351 | 301 | 266 | 259 | 257 | 251 | 244 | 246 | 265 | 341 | 422 |
| 有形固定資産除却損 | 293 | 205 | 111 | 136 | 238 | 299 | 114 | 96 | 99 | 108 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,741 | - | 32 | -19 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 5 | -12 | -214 | 9 | -261 | -349 | -180 | -30 | -430 | 329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -610 | -1,206 | -332 | 302 | -627 | 226 | -1,190 | 2,050 | 117 | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | 457 | -815 | -739 | 618 | -286 | -649 | -104 | 325 | 138 | 400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106 | -22 | -72 | 213 | -54 | -461 | 254 | -445 | 362 | -183 | -626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -318 | 255 | 757 | -129 | 108 | 39 | 572 | 197 | -1,183 | 20 | 1,570 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -310 | -235 | -352 | -302 | -335 | -319 | -250 | -322 | -302 | -57 | -2 |
| その他 | 107 | -57 | 335 | 160 | 319 | 13 | 226 | 800 | 266 | 177 | 419 |
| 小計 | 8,551 | 7,957 | 6,590 | 7,440 | 9,768 | 3,430 | 5,734 | 6,712 | 9,724 | 7,666 | 9,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 132 | 142 | 156 | 156 | 160 | 164 | 180 | 205 | 280 | 374 |
| 利息の支払額 | -353 | -308 | -264 | -258 | -257 | -252 | -243 | -247 | -260 | -330 | -413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,238 | -1,167 | -1,386 | -1,219 | -1,552 | -1,500 | 237 | -1,486 | -1,161 | -1,717 | -1,195 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 191 | 415 | 160 | 529 | 283 | 386 | -10 | -8 | 79 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -158 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 774 | 124 | - | 59 | - | 47 | - | - | - | - | - |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 | -8 | -7 | -3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -182 | -188 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 182 | 249 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | 6,614 | 5,082 | 6,118 | 8,114 | 2,020 | 6,142 | 5,158 | 8,507 | 5,898 | 8,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -13 | -300 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 448 | 99 | - | - | 50 | 10 | 13 | 10 | 313 | 3,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,251 | -5,114 | -7,352 | -8,803 | -6,635 | -5,471 | -11,711 | -7,363 | -9,609 | -6,573 | -5,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 | 121 | 84 | 17 | 0 | 6,979 | - | 1 | 301 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -107 | -106 | -106 | -10 | -4 | -57 | -2 | -303 | -302 | -1,035 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -34 | -75 | -2 | -100 | -2 | -22 | -229 | -45 | -6 | -50 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -141 | -48 | -87 | -82 | -55 | -183 | -108 | -157 | -138 | -8 | -19 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 70 | 42 | 10 | 100 | 13 | 12 | 8 | 380 | 8 | 52 | 34 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 4,438 | 1,000 | 507 | 1,324 | 341 | 522 | 489 | 1,029 | 318 | 379 | 345 |
| その他 | -23 | -80 | 26 | 171 | -69 | -79 | 80 | -374 | -52 | 35 | -68 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 701 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,929 | -3,790 | -6,857 | -7,314 | -6,499 | -4,454 | -4,174 | -6,716 | -10,110 | -7,808 | -5,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -283 | -173 | -85 | -57 | 575 | -500 | 2,000 | -2,100 | - | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,250 | 7,050 | 6,600 | 5,600 | 5,250 | 7,040 | 4,900 | 6,820 | 9,340 | 5,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,702 | -5,309 | -5,085 | -5,107 | -5,222 | -5,058 | -5,047 | -5,064 | -5,302 | -5,352 | -5,672 |
| 配当金の支払額 | -611 | -555 | -555 | -555 | -666 | -333 | -666 | -667 | -667 | -667 | -1,002 |
| その他 | -46 | -41 | -58 | -62 | -46 | -39 | -35 | -25 | -30 | -16 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -990 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | 61 | 1,177 | 789 | -391 | -597 | 791 | 1,142 | -1,280 | 3,302 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,185 | 2,885 | -597 | -406 | 1,222 | -3,031 | 2,759 | -415 | -2,883 | 1,393 | 993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,884 | 8,769 | 8,172 | 7,765 | 8,988 | 5,957 | 8,716 | 8,301 | 5,418 | 6,812 | 7,805 |