キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 800 | 989 | 1,427 | 1,561 | 2,348 | 3,276 | 3,300 | 3,221 | 2,657 | 3,345 | 3,149 |
| 減価償却費 | 675 | 672 | 647 | 642 | 565 | 615 | 738 | 775 | 957 | 1,191 | 1,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 13 | 28 | 20 | 16 | 24 | 6 | 31 | 36 | 28 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 | -12 | -13 | -13 | -14 | -18 | -20 | -7 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 87 | 72 | 60 | 50 | 39 | 35 | 31 | 34 | 76 | 72 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 108 | 56 | - | 48 | 262 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -14 | - | - | - | -249 | 0 | - | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 4 | 1 | 10 | 2 | 16 | 2 | 32 | 32 | 17 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -16 | -11 | -16 | -8 | -13 | -6 | 23 | -6 | -6 | -19 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -114 | -56 | - | -53 | -308 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -386 | -286 | -250 | -474 | -303 | -1,129 | 827 | -117 | 103 | 119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 4 | 6 | -16 | 25 | 4 | 1 | -27 | 29 | -19 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -174 | 174 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 179 | 279 | 241 | 268 | 313 | 220 | 28 | 342 | -126 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -50 | 57 | 10 | 35 | 278 | -254 | -114 | -90 | 736 | -508 |
| その他 | -27 | 63 | -72 | 82 | 79 | 79 | 52 | -86 | 121 | -97 | 37 |
| 小計 | 1,576 | 1,714 | 2,091 | 2,487 | 2,886 | 4,198 | 2,946 | 4,690 | 3,851 | 5,361 | 3,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 19 | 7 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -87 | -72 | -58 | -50 | -39 | -35 | -31 | -35 | -79 | -72 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -451 | -391 | -208 | -775 | -848 | -1,272 | -893 | -965 | -474 | -1,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 64 | -5 | -13 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | - | -22 | - | -12 | -11 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 15 | - | 12 | 8 | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 217 | - | - | - |
| 災害に伴う保険金の受取額 | - | - | - | - | 22 | - | 12 | 11 | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -220 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -15 | 0 | - | -20 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 減損損失 | 11 | 113 | - | 190 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 47 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金等 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金等の支払額 | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合弁解消清算金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 1,200 | 1,654 | 2,241 | 2,084 | 3,328 | 1,672 | 3,560 | 2,813 | 4,825 | 2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -568 | -236 | -889 | -1,449 | -495 | -1,272 | -3,577 | -5,254 | -807 | -1,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 17 | 14 | 43 | 10 | 14 | 45 | 121 | 5 | 7 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -38 | -20 | -32 | -77 | -102 | -129 | -67 | -376 | -479 | -694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 0 | - | 54 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 109 | - | - | 241 | 51 | 1 | 55 | 214 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 114 | 56 | - | 53 | 308 | - |
| その他 | 159 | -4 | 26 | -32 | -109 | 15 | -23 | -81 | -21 | 27 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -36 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | 0 | 0 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -391 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による支出 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31 | -630 | -111 | -916 | -1,632 | -444 | -1,277 | -3,158 | -5,538 | -729 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -835 | 60 | -60 | 198 | -167 | 46 | 5 | 330 | -895 | - |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,925 | 350 | 2,607 | 1,707 | - | 770 | 1,650 | 5,560 | 400 | 1,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -1,563 | -986 | -2,808 | -1,360 | -615 | -809 | -803 | -2,064 | -1,215 | -2,438 |
| 配当金の支払額 | -134 | -119 | -134 | -179 | -253 | -410 | -596 | -649 | -701 | -702 | -724 |
| その他 | -68 | -74 | -72 | -78 | -84 | -92 | -79 | -16 | -38 | -39 | -46 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -766 | -883 | -518 | 205 | -1,285 | -669 | 186 | 3,085 | -2,452 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459 | -197 | 658 | 806 | 657 | 1,598 | -274 | 587 | 360 | 1,643 | -1,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,559 | 1,361 | 2,020 | 2,826 | 3,484 | 5,082 | 4,808 | 5,396 | 5,756 | 7,400 | 5,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |