キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 295,925 | 983,247 | 370,083 | 425,386 | 1,053,349 | 862,795 | 1,038,642 | 901,179 | 934,812 | 824,954 | 1,281,286 |
| 減価償却費 | 1,664,247 | 1,682,883 | 1,718,575 | 1,733,305 | 1,714,762 | 1,854,160 | 1,952,451 | 2,146,660 | 2,257,569 | 2,394,877 | 2,518,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,614 | 7,122 | -784 | 6,938 | -4,392 | 3,011 | -52,563 | -29,037 | 6,352 | -22,329 | 16,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,330 | -8,560 | -5,022 | 14,439 | 26,046 | 38,269 | 352 | 19,543 | 1,129 | 8,632 | 26,476 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -68,652 | -22,295 | -67,374 | -129,404 | -85,894 | 19,188 | -73,520 | -119,554 | -90,283 | -172,005 | -127,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,243 | 12,334 | 18,002 | -245,433 | 19,966 | 15,390 | 34,831 | 53,576 | -9,781 | -23,466 | 26,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,775 | -28,385 | -32,099 | -38,424 | -39,106 | -25,627 | -22,759 | -43,839 | -40,520 | -44,273 | -60,515 |
| 支払利息 | 149,385 | 136,532 | 128,458 | 135,682 | 139,347 | 144,534 | 143,620 | 153,976 | 175,091 | 201,978 | 263,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,267 | 2,043 | -13,277 | -43,913 | -45,386 | -69,778 | -63,653 | -3,729 | -38,512 | -30,304 | -49,615 |
| 為替差損益（△は益） | -8,158 | 4,516 | 10,581 | 16,149 | 8,132 | 8,370 | 12,129 | 17,688 | 24,855 | 28,296 | 12,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,013 | -1,094,018 | -56,251 | -127,668 | -111,302 | -103,435 | -113,520 | -54,888 | -57,124 | -211,959 | -83,346 |
| 固定資産除却損 | 13,917 | 19,446 | 1,819 | 8,838 | 38,950 | 1,408 | 28,964 | 2,548 | 9,439 | 7,974 | 2,995 |
| 減損損失 | - | - | 38,711 | 148,986 | 191,442 | 98,510 | 90,962 | 148,582 | 57,069 | 530,141 | 270,381 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,580 | -386,747 | 742,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,890 | 53,788 | 38,456 | -4,553 | -31,361 | 15,635 | -4,743 | 21,786 | 18,729 | -26,830 | -2,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,208 | -169,227 | 84,630 | 52,720 | 255,263 | 181,411 | 16,937 | -211,410 | -10,831 | 278,940 | 207,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -475,213 | -44,685 | 20,250 | 71,416 | 58,251 | -122,868 | 226,684 | -231,789 | 112,068 | -54,301 | 257,367 |
| その他 | 438,649 | 310,389 | 362,994 | 135,051 | -34,751 | -562,819 | 82,698 | 62,262 | 155,142 | -456,149 | 1,253,446 |
| 小計 | 1,572,174 | 2,037,616 | 1,907,176 | 1,612,996 | 2,931,877 | 1,954,361 | 2,620,798 | 2,895,325 | 3,722,212 | 2,847,429 | 6,555,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,650 | 35,210 | 39,686 | 51,448 | 45,606 | 32,141 | 29,259 | 56,839 | 56,770 | 50,671 | 66,647 |
| 利息の支払額 | -149,973 | -132,681 | -129,107 | -137,916 | -141,342 | -145,030 | -142,594 | -164,749 | -168,761 | -208,755 | -296,682 |
| 災害による損失に係る保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,292 | - |
| 法人税等の支払額 | -179,101 | -259,798 | -500,486 | -114,111 | -219,119 | -554,299 | -299,332 | -762,586 | -269,007 | -314,851 | -423,292 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,879 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,944 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,490 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,078 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 30,799 | 16,155 | 3,698 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -680,413 | 61,770 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,295 | -34,964 | -534,945 | -546,522 | -252,239 | -419,950 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 30,408 | - | -30,408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用戻入益 | - | - | -145,224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用 | - | 152,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | 29,566 | 74,924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,750 | 1,680,346 | 1,317,268 | 1,412,416 | 2,617,022 | 1,287,172 | 2,208,131 | 2,024,828 | 3,277,135 | 2,534,786 | 5,902,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -190,494 | -75,942 | 697 | 37,979 | -5,582 | 54,338 | 3,461 | 36,220 | -1,196 | -36,777 | 20,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445,110 | -618,412 | -775,825 | -736,976 | -1,343,255 | -1,799,262 | -1,087,118 | -2,357,212 | -1,255,789 | -1,439,141 | -3,295,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,867 | 1,109,263 | 154,851 | 150,938 | 570,404 | 205,543 | 218,391 | 82,285 | 69,658 | 486,499 | 147,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,891 | -36,319 | -134,040 | -419,959 | -80,688 | -32,095 | -10,477 | -283,764 | -407,730 | -160,703 | -50,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -306,681 | - | -652,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530,684 | -224,158 | -650,070 | -180,489 | -285,927 | -678,156 | -493,344 | -367,731 | -220,950 | -312,353 | -398,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 332,836 | 531,338 | 372,242 | 52,455 | 22,208 | 62,498 | 119,992 | 127,215 | 63,181 | 110,052 | 368,811 |
| 預り保証金の返還による支出 | -112,051 | -63,500 | -50,690 | -96,049 | -21,848 | -272,114 | -170,325 | -98,600 | -39,918 | -74,501 | -40,597 |
| 預り保証金の受入による収入 | 437,027 | 248,149 | 214,886 | 35,863 | 75,603 | 63,785 | 169,590 | 155,833 | 164,294 | 156,048 | 23,104 |
| その他 | -5,279 | 6,846 | -26,711 | 156,965 | -4,146 | -24,357 | -127,644 | -89,050 | -27,182 | -20,457 | -117,330 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -188,381 | -284,293 | -115,330 | -99,663 | -37,746 | -49,263 | -42,894 | -47,869 | -42,078 | -49,881 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -487,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,757 | 592,969 | -1,009,991 | -1,098,936 | -1,110,978 | -2,469,082 | -1,420,369 | -2,842,673 | -2,004,392 | -1,341,215 | -3,995,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -456,300 | 203,520 | -117,050 | -67,070 | 879,600 | 1,029,360 | 650,320 | 81,585 | 160,000 | -1,310,295 |
| 長期借入れによる収入 | 6,584,598 | 2,593,000 | 3,883,200 | 4,070,000 | 3,508,312 | 5,245,462 | 3,759,047 | 5,594,185 | 3,150,000 | 4,250,000 | 6,296,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,916,802 | -2,631,125 | -2,763,464 | -3,384,042 | -3,725,510 | -4,122,961 | -4,092,689 | -4,369,476 | -3,946,123 | -3,925,075 | -4,585,110 |
| 社債の償還による支出 | -573,200 | -380,000 | -230,000 | -50,000 | - | - | - | - | -100,000 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -730,440 | -757,968 | -775,906 | -828,598 | -829,757 | -926,529 | -1,028,882 | -1,069,470 | -1,067,895 | -1,066,435 | -1,059,847 |
| 配当金の支払額 | -109,589 | -109,349 | -109,388 | -109,579 | -109,372 | -109,278 | -109,464 | -109,705 | -109,376 | -108,158 | -108,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,303 | -59,525 | -71,540 | -29,614 | -2,330 | -4,362 | -6,144 | - | - | -2,754 | -3,833 |
| その他 | - | - | -393 | -68 | -68 | -215 | - | - | - | -162 | -510 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 989,120 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,946 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,167 | 3,495 | - | - | - | 69 | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -119,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,263 | -1,799,100 | 139,521 | -567,993 | -1,225,797 | 961,716 | -448,704 | 695,853 | -1,057,636 | -892,585 | -971,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,370 | -25,091 | -14,798 | -129,389 | -3,423 | -67,316 | 62,867 | 92,497 | 42,312 | 108,850 | -107,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,114 | 449,123 | 432,000 | -383,903 | 276,822 | -287,510 | 401,925 | -29,493 | 257,419 | 409,836 | 828,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,284,405 | 2,733,528 | 3,165,529 | 2,781,625 | 3,058,448 | 2,770,937 | 3,169,473 | 3,139,980 | 3,397,399 | 3,807,236 | 4,635,281 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -3,389 | - | - | - | - |