キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,754,489 | 1,971,134 | 1,579,860 | 2,092,636 | 1,749,005 | 1,666,638 | 1,902,283 | 1,484,973 | 3,732,454 | 1,447,967 | 4,002,580 |
| 減価償却費 | 1,733,050 | 1,710,206 | 1,752,260 | 1,740,500 | 1,790,249 | 1,768,949 | 1,699,842 | 1,584,672 | 1,671,176 | 1,705,454 | 1,646,191 |
| 減損損失 | 14,915 | 23,553 | 119,706 | 52,898 | - | 15,609 | - | - | 32,542 | 43,463 | 11,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,140 | 10,260 | -34,940 | 1,460 | -1,440 | 15,260 | -25,680 | 13,336 | -6,520 | 19,580 | -5,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,223 | -8,852 | -3,786 | -2,347 | -1,253 | 4,226 | -306 | -145 | 7,336 | -5,108 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,800 | -18,209 | 10,222 | 5,224 | 12,495 | -16,905 | 742 | 4,728 | -6,030 | 26,630 | -43,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111,813 | 104,687 | 87,735 | 217,133 | 156,219 | 127,100 | -36,247 | 149,903 | 555 | 93,947 | 200,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 668 | - | - | - | - | - | -8,008 | - | - | -104,465 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,848 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 1,140 | - | - | 250 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95,260 | -272,894 | -31,193 | -33,322 | -69,382 | -129,986 | -529,240 | -61,607 | -2,871,629 | -280,534 | -2,213,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,589 | -32,716 | -37,087 | -40,791 | -42,442 | -36,007 | -45,512 | -55,059 | -52,415 | -73,093 | -91,297 |
| 支払利息 | 272,762 | 235,658 | 213,210 | 199,656 | 178,415 | 159,901 | 143,690 | 154,826 | 151,435 | 151,604 | 169,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,794 | -72,878 | -72,790 | -64,880 | -62,252 | -66,727 | -72,016 | -62,263 | -71,581 | -68,587 | -72,443 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,711 | -4,051 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,830 |
| 受取奨励金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,307 | -205,928 | -364,217 | 115,283 | 569,787 | 105,286 | 239,439 | 179,305 | 56,419 | 335,368 | 285,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,794 | -5,745 | -12,893 | -6,422 | 40,947 | -12,902 | -14,450 | 10,149 | -9,132 | 2,988 | -11,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,090 | 143,774 | 289,331 | -9,284 | -260,875 | 32,537 | 31,519 | -52,496 | 45,561 | -162,541 | 25,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -565,902 | 54,748 | 28,994 | 141,132 | -26,012 | 30,489 | -285,339 | 241,551 | -281,101 | 266,730 | 56,765 |
| その他 | 113,535 | -47,203 | 320,736 | -32,809 | -219,502 | 26,613 | -66,279 | -112,491 | 235,436 | -317,604 | 4,273 |
| 小計 | 3,181,896 | 3,590,559 | 3,845,148 | 4,378,179 | 3,759,866 | 3,690,083 | 2,975,398 | 3,472,740 | 2,593,259 | 3,182,463 | 3,663,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,505 | 58,506 | 62,863 | 66,076 | 72,784 | 61,300 | 70,794 | 80,831 | 78,190 | 98,743 | 116,996 |
| 利息の支払額 | -270,676 | -230,526 | -201,333 | -201,997 | -180,719 | -155,082 | -139,075 | -151,938 | -147,612 | -160,611 | -197,526 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,711 | 4,051 | - |
| 奨励金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,295 | 43,563 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,830 |
| 法人税等の支払額 | -730,885 | -691,585 | -690,576 | -629,549 | -913,959 | -485,802 | -702,301 | -521,505 | -631,593 | -540,823 | -513,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,430 | 296 | - | 2,110 | 64,559 | - | - | 1,366 | 2,063 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 31,813 | - | 29,400 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -118,652 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 118,652 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,840 | 2,726,954 | 3,016,101 | 3,612,708 | 2,856,623 | 3,110,497 | 2,204,815 | 2,880,128 | 1,964,954 | 2,592,118 | 3,206,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -503,000 | -512,001 | -633,001 | -476,002 | -503,003 | -503,001 | -483,001 | -503,000 | -525,300 | -662,800 | -792,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 509,000 | 600,000 | 485,000 | 500,000 | 500,000 | 480,000 | 503,002 | 500,000 | 665,098 | 609,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737,468 | -1,333,854 | -2,399,368 | -1,503,298 | -1,641,367 | -1,878,666 | -2,930,154 | -4,429,648 | -2,819,181 | -2,169,370 | -1,193,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,185 | 304,590 | 25,659 | 47,008 | 80,392 | 290,033 | 849,147 | 184,576 | 2,856,389 | 406,093 | 2,715,439 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,700 | -7,549 | -9,587 | -11,099 | -10,602 | -8,812 | -12,307 | -16,997 | -14,800 | -23,186 | -127,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,683 | - | - | 1,058 | - | - | 11,008 | - | - | 120,456 |
| その他 | 3,905 | 1,641 | -16,678 | -30,610 | -25,338 | -17,104 | 6,313 | -37,533 | 949 | -18,515 | -17,443 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,077 | -1,031,489 | -2,432,976 | -1,489,002 | -1,598,862 | -1,617,553 | -2,090,002 | -4,288,593 | -1,943 | -1,802,681 | 1,317,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,500 | 34,500 | 12,000 | 3,500 | -100,500 | -9,000 | 8,000 | -46,200 | 83,400 | -83,400 | -8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,164,580 | 6,993,497 | 4,988,080 | 3,504,840 | 5,233,900 | 3,130,000 | 3,380,000 | 7,730,000 | 3,947,000 | 3,052,500 | 4,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,152,683 | -8,085,925 | -4,623,815 | -4,642,614 | -6,979,820 | -3,917,754 | -3,625,410 | -5,710,942 | -6,378,205 | -2,703,892 | -5,257,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | -80,770 | -2,214 | -1,667 | -652 | -358 | -893 | -78 | -390 | -244 | -765 |
| 配当金の支払額 | -103,260 | -103,466 | -121,018 | -161,843 | -141,502 | -141,968 | -142,236 | -141,766 | -161,632 | -141,713 | -142,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,350 |
| その他 | -44,791 | -46,049 | -40,137 | -40,611 | -47,535 | -37,868 | -32,261 | -32,928 | -29,651 | -18,281 | -53,242 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,548 | -1,289,214 | 212,893 | -1,338,205 | -2,036,109 | -976,949 | -412,801 | 1,798,084 | -2,539,479 | 104,968 | -1,043,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,213 | 406,249 | 796,019 | 785,501 | -778,348 | 515,995 | -297,988 | 389,619 | -576,468 | 894,405 | 3,480,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,310,336 | 4,716,586 | 5,512,605 | 6,298,107 | 5,519,759 | 6,035,754 | 5,737,765 | 6,127,385 | 5,550,917 | 6,445,322 | 9,925,387 |