キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,078 | 33,037 | 33,123 | 52,258 | 44,581 | 91,759 | 81,040 | 56,815 | 51,704 | 54,791 | 29,854 |
| 減価償却費 | 46,758 | 46,126 | 46,435 | 51,358 | 55,104 | 48,897 | 35,570 | 41,626 | 44,430 | 48,679 | 53,287 |
| 減損損失 | 1,154 | 1,284 | 3,241 | 2,087 | 990 | 876 | 2,420 | 1,994 | 1,423 | 631 | 1,225 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | 14,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,376 | 1,897 | 2,232 | 1,935 | 1,863 | 1,941 | 21,822 | 4,633 | 2,750 | 3,835 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 443 | 1,283 | 1,256 | 2,646 | 26 | 4,375 | -757 | -2,056 | -4,541 | -966 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -846 | -980 | -1,036 | -1,095 | -1,154 | -1,561 | -1,914 | -1,771 | -1,761 | -1,870 |
| 支払利息 | 778 | 587 | 391 | 405 | 440 | 745 | 785 | 904 | 1,404 | 1,604 | 2,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 799 | 1,355 | 4,872 | 4,168 | 766 | 242 | 4,158 | 837 | 371 | 2,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -154 | -106 | -9 | -7,953 | -663 | 0 | -94 | -12,239 | -23,858 | -17,314 |
| 固定資産除却損 | 286 | 220 | 1,148 | 309 | 424 | 409 | 360 | 499 | 401 | 587 | 876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -599 | -1,639 | -37 | -1,299 | -38 | -12,208 | -1,965 | -3,861 | -14,656 | -2,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,422 | -15,594 | -18,774 | 3,222 | 4,478 | -24,966 | -13,433 | 1,234 | 1,288 | -6,033 | -7,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 473 | 19 | 227 | -295 | -702 | 1,516 | 144 | -356 | 542 | -1,397 | 852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,137 | 7,454 | -477 | 3,772 | -11,767 | 10,026 | 11,536 | -5,259 | 1,001 | 3,763 | 1,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,378 |
| その他 | -15,810 | 14,353 | 11,691 | 6,547 | 12,214 | 13,900 | -28,261 | 9,845 | 1,710 | -15,552 | 7,180 |
| 小計 | 78,897 | 105,207 | 64,049 | 129,434 | 103,823 | 148,767 | 97,748 | 110,066 | 85,175 | 51,257 | 91,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 837 | 929 | 1,028 | 1,087 | 1,285 | 1,784 | 1,948 | 1,852 | 1,988 | 2,114 |
| 利息の支払額 | -791 | -582 | -384 | -401 | -443 | -741 | -778 | -900 | -1,370 | -1,627 | -2,479 |
| 法人税等の支払額 | -29,227 | -32,138 | -12,866 | -13,744 | -30,034 | -25,389 | -46,738 | -21,160 | -21,324 | -3,885 | -18,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 210 | 55 | 1,396 | 2,347 | 372 | 48 | 2 | 95 | 849 | - |
| 遅延損害金の受取額 | - | - | - | 1,775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別給付賃金引当金の増減額（△は減少） | - | 15,129 | -15,129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,715 | 73,324 | 51,728 | 118,093 | 74,433 | 123,921 | 52,016 | 89,953 | 64,333 | 47,732 | 72,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,451 | -2,008 | -2,282 | -2,981 | -1,273 | -397 | -2,040 | -4,107 | -4,572 | -864 | -1,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,484 | 806 | 1,880 | 3,206 | 1,985 | 730 | 270 | 4,107 | 6,466 | 473 | 947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,426 | -43,986 | -36,671 | -48,058 | -54,852 | -32,074 | -40,778 | -35,435 | -31,956 | -54,992 | -37,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,273 | 1,874 | 6,631 | 4,233 | 13,160 | 2,083 | 348 | 1,391 | 17,554 | 51,352 | 41,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,845 | -23,788 | -1,708 | -513 | -584 | -793 | -5,690 | -1,751 | -2,428 | -8,261 | -898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 1,599 | 2,689 | 80 | 1,977 | 99 | 18,872 | 4,950 | 3,238 | 15,764 | 3,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,307 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,265 | 216 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -1,418 | -4,537 | -2,949 | -3,237 | -4,783 | -5,574 | -3,191 | -3,644 | -1,724 | -1,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,059 | 1,028 | 1,103 | 1,250 | 1,635 | 97,819 | 6,556 | 3,930 | 3,993 | 2,356 | 2,448 |
| その他の支出 | -10,350 | -9,087 | -9,667 | -10,185 | -9,644 | -19,228 | -27,945 | -20,175 | -14,491 | -18,553 | -17,635 |
| その他の収入 | 2,067 | 981 | 1,388 | 1,044 | 889 | 1,105 | 4,351 | 862 | 2,139 | 5,183 | 3,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -484 | -7,313 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,230 | -73,999 | -41,174 | -54,872 | -49,943 | 44,078 | -58,943 | -49,420 | -22,435 | -44,356 | -7,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,917 | -2,925 | 13,252 | -13,342 | 50,000 | -50,000 | -5,000 | -5,000 | 600 | 1,800 | 3,470 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -4,366 | -5,903 | -5,662 | -5,689 | -5,766 | -6,577 | -7,919 |
| 長期借入れによる収入 | 38,931 | 43,720 | 4,000 | - | - | - | - | - | 20,953 | 61,616 | 3,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,766 | -35,499 | -40,876 | -33,600 | -40,800 | -5,500 | -14,000 | - | - | -921 | -2,525 |
| 社債の発行による収入 | 19,933 | - | - | - | - | - | - | - | 19,928 | - | 96 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,013 | -10,005 | -4 | - | -15,691 | -35,707 | -10,057 | -10,025 | -50,032 | -31,103 | -18,925 |
| 配当金の支払額 | -10,675 | -11,155 | -10,640 | -11,035 | -11,431 | -15,950 | -19,670 | -16,770 | -16,431 | -15,793 | -14,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -52 | -92 | -142 | -79 | -188 | -70 | -380 | -34 | -85 | -209 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | 12 |
| その他 | -904 | 17 | 0 | -4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -777 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,209 | -2,877 | -2,570 | -2,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,833 | -18,777 | -36,930 | -70,947 | -22,368 | -123,247 | -54,456 | -38,617 | -30,777 | 9,421 | -37,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -654 | -882 | 313 | -486 | -109 | -129 | 701 | 705 | 356 | 100 | 1,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,997 | -20,335 | -26,063 | -8,212 | 2,012 | 44,622 | -60,681 | 2,621 | 11,476 | 12,896 | 29,765 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 249,261 | 228,926 | 202,863 | 194,650 | 196,662 | 241,284 | 180,603 | 183,225 | 194,702 | 208,057 | 237,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |