キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,179 | 1,037 | 1,366 | 1,851 | 1,416 | 759 | 785 | 511 | 781 | 1,668 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,489 | 1,565 | 1,627 | 1,897 | 2,266 | 2,358 | 2,401 | 2,144 | 2,040 |
| 減損損失 | 492 | 37 | 58 | 7 | - | - | 59 | 75 | 6 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -2 | 27 | 26 | -24 | 15 | -3 | 1 | -13 | 65 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -56 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 1 | 65 | 39 | 94 | 68 | 31 | -18 | 0 | 60 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 1 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 107 | -17 | -48 | -5 | -4 | -2 | -2 | 0 | -1 | -50 |
| 固定資産売廃却損 | 8 | 2 | 9 | 5 | 24 | 16 | 14 | 10 | 25 | 4 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -85 | -51 | -65 | -47 | -60 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | -27 | 0 | - | -46 | -14 | -35 | -12 | -63 | -250 |
| 受取利息配当金 | -53 | -60 | -61 | -73 | -82 | -72 | -75 | -81 | -78 | -81 |
| 支払利息 | 52 | 32 | 29 | 27 | 28 | 30 | 25 | 20 | 12 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703 | -511 | -565 | 60 | 254 | -68 | 539 | 276 | 370 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -23 | -158 | -180 | -219 | -19 | -708 | -68 | -271 | -10 |
| その他 | -264 | -214 | 297 | 136 | -581 | 247 | -174 | 204 | -163 | -256 |
| 小計 | 2,849 | 1,675 | 2,446 | 3,077 | 2,668 | 3,138 | 2,738 | 3,296 | 2,660 | 3,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 60 | 61 | 73 | 82 | 72 | 75 | 81 | 78 | 81 |
| 利息の支払額 | -52 | -35 | -29 | -27 | -28 | -30 | -27 | -21 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -130 | -431 | -597 | -542 | -490 | -633 | -196 | -182 | -204 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 66 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33 | 301 | 45 | 54 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -12 | -2 | - | -1 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 | -4 | -13 | 2 | 7 | -12 | -35 | - | - |
| 受取助成金 | - | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -61 | -80 | -136 | -457 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 1,636 | 2,049 | 2,525 | 2,182 | 2,738 | 2,184 | 3,460 | 2,587 | 3,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -9 | -19 | -39 | -38 | -59 | -176 | -178 | -16 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 | 19 | 30 | 38 | 47 | 38 | 176 | 178 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -2,153 | -1,279 | -2,057 | -3,199 | -2,522 | -1,967 | -1,028 | -1,602 | -1,909 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 138 | 247 | 192 | 837 | 77 | 61 | 70 | 84 | 71 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 | -7 | -8 | -5 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 51 | 0 | - | 112 | 25 | 60 | 24 | 109 | 306 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 | 0 | -5 | -48 | -2 | -3 | -3 | -2 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 181 | 2 | 2 | 0 | 45 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| その他の投資資産の取得による支出 | -49 | -23 | -36 | -114 | -46 | -14 | -37 | -25 | -18 | -6 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 40 | 36 | 66 | 35 | 21 | 30 | 41 | 31 | 11 | 62 |
| その他の支出 | - | - | -2 | -2 | -7 | -9 | -8 | - | -6 | -26 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -497 | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,671 | -1,177 | -1,321 | -3,055 | -2,399 | -1,980 | -918 | -1,273 | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 1,032 | -1,431 | 736 | 1,171 | -753 | -600 | -600 | -300 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,436 | -1,493 | -1,222 | -1,177 | -1,001 | -1,162 | -1,277 | -1,321 | -844 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -230 | -230 | -230 | -230 | -231 | -229 | -231 | -230 | -230 | -287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -4 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -82 | - |
| その他の支出 | - | - | - | -9 | -22 | -27 | -27 | -22 | -1 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 2,152 | 89 | 2,005 | 30 | 2,200 | 1,400 | 600 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -602 | -879 | -651 | 2,116 | -773 | -1,511 | -2,189 | -1,462 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -31 | 11 | -15 | -35 | 34 | 64 | 5 | 50 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -668 | 4 | 536 | 1,207 | -400 | -1,242 | 358 | -98 | 216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,885 | 1,550 | 1,555 | 2,094 | 3,301 | 2,902 | 1,660 | 2,056 | 1,957 | 2,174 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 425 | - | - | - | 1 | - | 37 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -90 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |